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EVC
Eidelman Virant Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
12.95%
Rendimiento estimado a 1 año
15.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
-15.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+57.74%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.99 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 90.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-66.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.23%
Posición
193
Nuevas
9
Aumentadas
27
Reducidas
36
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+USD 2.75 M |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+USD 1.45 M |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+USD 960 k |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+USD 941 k |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 81.9 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 11 M |
| 3 |
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+USD 870 k |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+USD 867 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 18.72% |
| 2 | Servicios de comunicación | 17.57% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.28% |
| 4 | Materiales | 10.66% |
| 5 | Tecnología | 10.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LSB Industries
LXU
USD 765 M
| USD 7.81 M | 5.74% |
543,290
+194,000
| +56% | +USD 2.75 M |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.34 M | 4.66% |
45,121
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.88 M | 3.58% |
42,380
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
4
Reading International Class A
RDI
USD 39.6 M
| USD 4.18 M | 3.07% |
1,263,010
+105,498
| +9% | +USD 429 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 3.71 M | 2.73% |
38,060
-733,140
| -95% | -USD 81.9 M |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
6
Compass Minerals
CMP
USD 934 M
| USD 3.19 M | 2.34% |
82,365
+15,000
| +22% | +USD 572 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 122 mil M
| USD 2.97 M | 2.18% |
41,275
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
8
Bank Of The James
BOTJ
USD 122 M
| USD 2.96 M | 2.17% |
231,980
+2,500
| +1% | +USD 31.8 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
USD 20.9 mil M
| USD 2.56 M | 1.89% |
69,967
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
USD 5695 M
| USD 2.53 M | 1.86% |
27,040
+6,000
| +29% | +USD 612 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.32 M | 1.71% |
9,834
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
12
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 2.26 M | 1.66% |
9,729
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 2.24 M | 1.64% |
100,071
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3902 M
| USD 2.24 M | 1.64% |
159,000
+35,000
| +28% | +USD 556 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.24 M | 1.64% |
23,265
| – | – |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Arch Resources, Inc.
ARCH
| USD 2.14 M | 1.57% |
18,000
+10,500
| +140% | +USD 1.45 M |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
SAL
17
Dejó de cotizar
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
| USD 1.94 M | 1.43% |
78,508
-74,508
| -49% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
18
Perpetua Resources
PPTA
USD 2403 M
| USD 1.88 M | 1.38% |
956,100
+46,000
| +5% | +USD 121 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.78 M | 1.31% |
18,425
| – | – |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 1.67 M | 1.23% |
32,718
-15,000
| -31% | -USD 870 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
21
CF Bankshares
CFBK
USD 217 M
| USD 1.62 M | 1.19% |
77,000
+3,000
| +4% | +USD 62.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
22
Ford
F
USD 49.6 mil M
| USD 1.54 M | 1.13% |
135,575
-1,375
| -1% | -USD 19.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
23
Warner Music
WMG
USD 16.4 mil M
| USD 1.5 M | 1.1% |
63,350
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
OIIM
24
Opción de compra
Dejó de cotizar
02Micro International
OIIM
| USD 1.44 M | 1.06% |
338,184
+75,184
| +29% | +USD 261 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
25
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 1.44 M | 1.06% |
23,420
-1,500
| -6% | -USD 96.1 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HGM
SP
AEPBI
SCM
JAMH
SFI
MPU
FFC
Revisión del portafolio de Eidelman Virant Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Eidelman Virant Capital mantenía 193 posiciones valuadas en USD 136 M, un 2.2% menos que los USD 139 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Eidelman Virant Capital registró retiros netos por USD 90.2 M en T3 2022, cerró 16 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Tsakos Energy Navigation Ltd, una posición estimada en USD 319 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Eidelman Virant Capital abrió una nueva posición en Occidental Petroleum por valor de USD 924 k.
- La mayor compra de Eidelman Virant Capital en T3 2022 fue Occidental Petroleum: 15,000 acciones por un valor de USD 924 k.
- Eidelman Virant Capital fue quien más aumentó su posición en LSB Industries durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 2.75 M.
- La mayor reducción de Eidelman Virant Capital durante T3 2022 fue en Alphabet (Google) Class C, con un recorte estimado de USD 81.9 M.
- Eidelman Virant Capital cerró por completo su posición en Tsakos Energy Navigation Ltd en T3 2022, con una venta estimada de USD 319 k.
- Las diez principales posiciones de Eidelman Virant Capital representan 30% de su cartera de USD 136 M en T3 2022.
- Eidelman Virant Capital abrió 9 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Eidelman Virant Capital cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Eidelman Virant Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 25 oct 2022.