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EVC
Eidelman Virant Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
12.95%
推定1年リターン
15.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.78%
1年予想リターン
-15.11%
3年間の予想リターン
+46.17%
5年予想リターン
+57.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
-$299万
(-2.2%)
資金フロー
-$9020万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-66.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.23%
保有額
193
新規
9
買い増し
27
減少
36
解消
16
平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+$275万 |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+$145万 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+$96万 |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+$94.1万 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+$83.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$8186万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$1104万 |
| 3 |
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
|
+$177万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$87万 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$86.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.72% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.57% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.28% |
| 4 | 素材 | 10.66% |
| 5 | 情報技術 | 10.42% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LSB Industries
LXU
$7.65億
| $781万 | 5.74% |
543,290
+194,000
| +56% | +$275万 |
2014 Q2
33四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $634万 | 4.66% |
45,121
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $488万 | 3.58% |
42,380
| – | – |
2019 Q2
13四半期
|
|
4
Reading International Class A
RDI
$3960万
| $418万 | 3.07% |
1,263,010
+105,498
| +9% | +$42.9万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $371万 | 2.73% |
38,060
-733,140
| -95% | -$8186万 |
2019 Q2
13四半期
|
|
6
Compass Minerals
CMP
$9.34億
| $319万 | 2.34% |
82,365
+15,000
| +22% | +$57.2万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $297万 | 2.18% |
41,275
| – | – |
2020 Q2
9四半期
|
|
8
Bank Of The James
BOTJ
$1.22億
| $296万 | 2.17% |
231,980
+2,500
| +1% | +$3.18万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$209億
| $256万 | 1.89% |
69,967
| – | – |
2019 Q2
13四半期
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
$56.9億
| $253万 | 1.86% |
27,040
+6,000
| +29% | +$61.2万 |
2018 Q3
16四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $232万 | 1.71% |
9,834
| – | – |
2020 Q1
10四半期
|
|
12
Danaher
DHR
$1610億
| $226万 | 1.66% |
9,729
| – | – |
2022 Q1
2四半期
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $224万 | 1.64% |
100,071
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $224万 | 1.64% |
159,000
+35,000
| +28% | +$55.6万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
Walt Disney
DIS
$1910億
| $224万 | 1.64% |
23,265
| – | – |
2019 Q2
13四半期
|
|
|
16
上場廃止
Arch Resources, Inc.
ARCH
| $214万 | 1.57% |
18,000
+10,500
| +140% | +$145万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
SAL
17
上場廃止
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
| $194万 | 1.43% |
78,508
-74,508
| -49% | -$177万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
18
Perpetua Resources
PPTA
$24億
| $188万 | 1.38% |
956,100
+46,000
| +5% | +$12.1万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1181億
| $178万 | 1.31% |
18,425
| – | – |
2018 Q4
15四半期
|
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $167万 | 1.23% |
32,718
-15,000
| -31% | -$87万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
21
CF Bankshares
CFBK
$2.17億
| $162万 | 1.19% |
77,000
+3,000
| +4% | +$6.26万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
22
Ford
F
$496億
| $154万 | 1.13% |
135,575
-1,375
| -1% | -$1.92万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
23
Warner Music
WMG
$164億
| $150万 | 1.1% |
63,350
| – | – |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
OIIM
24
コール
上場廃止
02Micro International
OIIM
| $144万 | 1.06% |
338,184
+75,184
| +29% | +$26.1万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
25
Kirby Corp
KEX
$72億
| $144万 | 1.06% |
23,420
-1,500
| -6% | -$9.6万 |
2021 Q3
4四半期
|
|
類似するファンド
HGM
SP
AEPBI
SCM
JAMH
SFI
MPU
FFC
Eidelman Virant Capitalの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Eidelman Virant Capitalは$1.36億相当のポジションを193件保有しており、前四半期の$1.39億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Eidelman Virant Capitalは2022年第3四半期に純額で$9020万を引き出し、16銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTsakos Energy Navigation Ltdで、推定 $31.9万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち19%を占めています。前四半期の18%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Eidelman Virant Capitalは$92.4万相当のOccidental Petroleumの新規ポジションを取りました。
- Eidelman Virant Capitalが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は15,000株、評価額は$92.4万でした。
- Eidelman Virant Capitalは2022年第3四半期にLSB Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$275万でした。
- Eidelman Virant Capitalが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$8186万相当を減らしました。
- Eidelman Virant Capitalは2022年第3四半期にTsakos Energy Navigation Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.9万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Eidelman Virant Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの30%を占めています。
- Eidelman Virant Capitalは2022年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、16件のポジションを解消しました。
- Eidelman Virant Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$1.36億となりました。
2022年10月25日に提出された、2022年第3四半期分のEidelman Virant Capitalの 13F報告書 に基づいています。