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Eidelman Virant Capital 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
12.95%
1年估算報酬率
15.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.78%
1年估算報酬率
-15.11%
3年估算報酬率
+46.17%
5年估算報酬率
+57.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
-US$299萬
(-2.2%)
資金流向
-US$9020萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-66.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.23%
持股
193
新
9
增持
27
減碼
36
已平倉
16
平均持有時間
股票＋選擇權
2.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
2.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
LSB Industries
LXU
|
+US$275萬 |
| 2 |
Arch Resources, Inc.
ARCH
|
+US$145萬 |
| 3 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$96萬 |
| 4 |
GrafTech
EAF
|
+US$94.1萬 |
| 5 |
Halliburton
HAL
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$8186萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1104萬 |
| 3 |
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
|
+US$177萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$87萬 |
| 5 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+US$86.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 18.72% |
| 2 | 通訊服務 | 17.57% |
| 3 | 非必需消費品 | 12.28% |
| 4 | 原物料 | 10.66% |
| 5 | 資訊科技 | 10.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
LSB Industries
LXU
US$7.42億
| US$781萬 | 5.74% |
543,290
+194,000
| +56% | +US$275萬 |
2014 Q2
33個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$634萬 | 4.66% |
45,121
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$488萬 | 3.58% |
42,380
| – | – |
2019 Q2
13個季度
|
|
4
Reading International Class A
RDI
US$4097萬
| US$418萬 | 3.07% |
1,263,010
+105,498
| +9% | +US$42.9萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$371萬 | 2.73% |
38,060
-733,140
| -95% | -US$8186萬 |
2019 Q2
13個季度
|
|
6
Compass Minerals
CMP
US$9.24億
| US$319萬 | 2.34% |
82,365
+15,000
| +22% | +US$57.2萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1260億
| US$297萬 | 2.18% |
41,275
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
8
Bank Of The James
BOTJ
US$1.25億
| US$296萬 | 2.17% |
231,980
+2,500
| +1% | +US$3.18萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
US$212億
| US$256萬 | 1.89% |
69,967
| – | – |
2019 Q2
13個季度
|
|
10
Churchill Downs
CHDN
US$57.9億
| US$253萬 | 1.86% |
27,040
+6,000
| +29% | +US$61.2萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$232萬 | 1.71% |
9,834
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
12
Danaher
DHR
US$1576億
| US$226萬 | 1.66% |
9,729
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$224萬 | 1.64% |
100,071
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2億
| US$224萬 | 1.64% |
159,000
+35,000
| +28% | +US$55.6萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$1928億
| US$224萬 | 1.64% |
23,265
| – | – |
2019 Q2
13個季度
|
|
|
16
已下市
Arch Resources, Inc.
ARCH
| US$214萬 | 1.57% |
18,000
+10,500
| +140% | +US$145萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
SAL
17
已下市
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
| US$194萬 | 1.43% |
78,508
-74,508
| -49% | -US$177萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
18
Perpetua Resources
PPTA
US$23.4億
| US$188萬 | 1.38% |
956,100
+46,000
| +5% | +US$12.1萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$178萬 | 1.31% |
18,425
| – | – |
2018 Q4
15個季度
|
|
|
20
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$167萬 | 1.23% |
32,718
-15,000
| -31% | -US$87萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
21
CF Bankshares
CFBK
US$2.18億
| US$162萬 | 1.19% |
77,000
+3,000
| +4% | +US$6.26萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
22
Ford
F
US$484億
| US$154萬 | 1.13% |
135,575
-1,375
| -1% | -US$1.92萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
23
Warner Music
WMG
US$164億
| US$150萬 | 1.1% |
63,350
| – | – |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
OIIM
24
買權
已下市
02Micro International
OIIM
| US$144萬 | 1.06% |
338,184
+75,184
| +29% | +US$26.1萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
25
Kirby Corp
KEX
US$71.9億
| US$144萬 | 1.06% |
23,420
-1,500
| -6% | -US$9.6萬 |
2021 Q3
4個季度
|
|
相似基金
SP
JAMH
SFI
Eidelman Virant Capital的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Eidelman Virant Capital持有193個部位，管理資產為US$1.36億，較前一季的US$1.39億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Eidelman Virant Capital於2022年第3季淨撤出US$9020萬，平倉16個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Tsakos Energy Navigation Ltd，這筆估值約為US$31.9萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的19%，較前一季的18%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Eidelman Virant Capital新建了Occidental Petroleum的部位，價值US$92.4萬。
- Eidelman Virant Capital在2022年第3季最大筆買進的是Occidental Petroleum：共買進15,000股，價值US$92.4萬。
- Eidelman Virant Capital在2022年第3季增持LSB Industries的幅度最大，估計增加US$275萬。
- Eidelman Virant Capital在2022年第3季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$8186萬。
- Eidelman Virant Capital於2022年第3季完全出清Tsakos Energy Navigation Ltd，估計賣出金額為US$31.9萬。
- 在2022年第3季，Eidelman Virant Capital的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占30%。
- Eidelman Virant Capital在2022年第3季新增了9個部位，並平倉16個部位。
- Eidelman Virant Capital的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$1.36億。
根據Eidelman Virant Capital的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月25日提交。