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EVC

Eidelman Virant Capital Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 12,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,78 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-15,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,99 Mio. $
Kapitalfluss
-90,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-66,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,23 %
Position
193
Neu
9
Aufgestockt
27
Reduziert
36
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
LXU-Symbol
LSB Industries
LXU
+2,75 Mio. $
2
ARCH-Symbol
Arch Resources, Inc.
ARCH
+1,45 Mio. $
3
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+960.104 $
4
EAF-Symbol
GrafTech
EAF
+941.350 $
5
HAL-Symbol
Halliburton
HAL
+830.784 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+81,9 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+11 Mio. $
3
SAL
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
+1,77 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+870.041 $
5
TPL-Symbol
Texas Pacific Land
TPL
+866.740 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,72 %
2 Kommunikationsdienste 17,57 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 12,28 %
4 Grundstoffe 10,66 %
5 Technologie 10,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LXU-Symbol
1
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
7,81 Mio. $ 5,74 %
543.290
+194.000
+56 % +2,75 Mio. $
2014 Q2
33 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,34 Mio. $ 4,66 %
45.121
– –
2013 Q2
37 Quartale
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,88 Mio. $ 3,58 %
42.380
– –
2019 Q2
13 Quartale
RDI-Symbol
4
Reading International Class A
RDI
39,6 Mio. $
4,18 Mio. $ 3,07 %
1.263.010
+105.498
+9 % +428.754 $
2013 Q2
37 Quartale
GOOG-Symbol
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,71 Mio. $ 2,73 %
38.060
-733.140
-95 % -81,9 Mio. $
2019 Q2
13 Quartale
CMP-Symbol
6
Compass Minerals
CMP
934 Mio. $
3,19 Mio. $ 2,34 %
82.365
+15.000
+22 % +571.887 $
2021 Q3
4 Quartale
BMY-Symbol
7
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,97 Mio. $ 2,18 %
41.275
– –
2020 Q2
9 Quartale
BOTJ-Symbol
8
Bank Of The James
BOTJ
122 Mio. $
2,96 Mio. $ 2,17 %
231.980
+2.500
+1 % +31.830 $
2013 Q4
35 Quartale
FWONA-Symbol
9
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
20,9 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,89 %
69.967
– –
2019 Q2
13 Quartale
CHDN-Symbol
10
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,86 %
27.040
+6.000
+29 % +611.745 $
2018 Q3
16 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,71 %
9.834
– –
2020 Q1
10 Quartale
DHR-Symbol
12
Danaher
DHR
161 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,66 %
9.729
– –
2022 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
13
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,64 %
100.071
– –
2013 Q2
37 Quartale
TDS-Symbol
14
Telephone and Data Systems
TDS
3,9 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,64 %
159.000
+35.000
+28 % +556.325 $
2013 Q2
37 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,64 %
23.265
– –
2019 Q2
13 Quartale
ARCH-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Arch Resources, Inc.
ARCH
2,14 Mio. $ 1,57 %
18.000
+10.500
+140 % +1,45 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
SAL
17
Nicht mehr gelistet
Salisbury Bancorp, Inc.
SAL
1,94 Mio. $ 1,43 %
78.508
-74.508
-49 % -1,77 Mio. $
2013 Q2
37 Quartale
PPTA-Symbol
18
Perpetua Resources
PPTA
2,4 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,38 %
956.100
+46.000
+5 % +120.750 $
2021 Q3
4 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,31 %
18.425
– –
2018 Q4
15 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,23 %
32.718
-15.000
-31 % -870.041 $
2013 Q2
37 Quartale
CFBK-Symbol
21
CF Bankshares
CFBK
217 Mio. $
1,62 Mio. $ 1,19 %
77.000
+3.000
+4 % +62.610 $
2020 Q4
7 Quartale
F-Symbol
22
Ford
F
49,6 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,13 %
135.575
-1.375
-1 % -19.243 $
2020 Q4
7 Quartale
WMG-Symbol
23
Warner Music
WMG
16,4 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,1 %
63.350
– –
2020 Q3
8 Quartale
OIIM
24
CALL
Nicht mehr gelistet
02Micro International
OIIM
1,44 Mio. $ 1,06 %
338.184
+75.184
+29 % +260.994 $
2020 Q4
7 Quartale
KEX-Symbol
25
Kirby Corp
KEX
7,2 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,06 %
23.420
-1.500
-6 % -96.081 $
2021 Q3
4 Quartale
1
2 3 4 5

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HGM
Highside Global Management Dallas, Texas 136 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
StackLine Partners New York 134 Mio. $ AUM 35,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio II Menlo Park, California 144 Mio. $ AUM 54,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAMH
Junson Asset Management (HK) Hong Kong 147 Mio. $ AUM 33,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFI
Sonic Fund II Honolulu, Hawaii 147 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPU
MVM Partners (UK) London, United Kingdom 149 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFC
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Eidelman Virant Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Eidelman Virant Capital 193 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Eidelman Virant Capital zog im Q3 2022 netto 90,2 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 36 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Tsakos Energy Navigation Ltd – eine Position im geschätzten Wert von 319.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Eidelman Virant Capital eine neue Position in Occidental Petroleum im Wert von 924.000 $.

  • Der größte Kauf von Eidelman Virant Capital im Q3 2022 war Occidental Petroleum: 15.000 Aktien im Wert von 924.000 $.
  • Eidelman Virant Capital hat seine Position in LSB Industries in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,75 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Eidelman Virant Capital im Q3 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 81,9 Mio. $.
  • Eidelman Virant Capital hat seine Position in Tsakos Energy Navigation Ltd im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 319.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Eidelman Virant Capital machen im Q3 2022 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Eidelman Virant Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Eidelman Virant Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Eidelman Virant Capital für Q3 2022 am 25. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .