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AEPBI

AH Equity Partners Bio II Portfolio-Positionen

AUM 144 Mio. $ Umschlag 0 %
1-J.-Rendite (gesch.) 54,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-54,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
144 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,1 Mio. $
Kapitalfluss
+322.966 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
4
Neu
–
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVTA
Invitae Corporation
NVTA
+322.966 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 100 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EQRX
1
Nicht mehr gelistet
EQRx, Inc. Common Stock
EQRX
86,3 Mio. $ 60,15 %
17.438.465
– –
2021 Q4
3 Quartale
NAUT-Symbol
2
Nautilus Biotechnolgy
NAUT
325 Mio. $
34,6 Mio. $ 24,08 %
16.298.006
– –
2021 Q4
3 Quartale
ERAS-Symbol
3
Erasca
ERAS
5,11 Mrd. $
19,5 Mio. $ 13,59 %
2.500.000
– –
2021 Q4
3 Quartale
NVTA
4
Nicht mehr gelistet
Invitae Corporation
NVTA
3,14 Mio. $ 2,19 %
1.276.541
+106.414
+9 % +322.966 $
2021 Q4
3 Quartale

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EVC
Eidelman Virant Capital Saint Louis, Missouri 136 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
StackLine Partners New York 134 Mio. $ AUM 35,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Siena Capital Cincinnati, Ohio 153 Mio. $ AUM 9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AH Equity Partners Bio II für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt AH Equity Partners Bio II 4 Positionen im Wert von 144 Mio. $, ein Anstieg um 0,78 % gegenüber 142 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. AH Equity Partners Bio II eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 4 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert – unverändert gegenüber dem Vorquartal.

  • AH Equity Partners Bio II hat seine Position in Invitae Corporation in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 322.966 $.
  • Die zehn größten Positionen von AH Equity Partners Bio II machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 144 Mio. $ aus.
  • AH Equity Partners Bio II eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von AH Equity Partners Bio II stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,78 % auf 144 Mio. $.

Auf Grundlage der von AH Equity Partners Bio II für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .