Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Siena Capital Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 22,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
Kapitalfluss
+1,33 Mio. $
Kapitalfluss %
0,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,7 %
Position
279
Neu
1
Aufgestockt
32
Reduziert
32
Geschlossen
61
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+505.282 $
2
HLN-Symbol
Haleon
HLN
+302.899 $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+273.445 $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+192.725 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+187.475 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+143.904 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+120.197 $
3
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+101.704 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+82.030 $
5
MRK-Symbol
Merck
MRK
+78.022 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,5 %
2 Basiskonsumgüter 21,3 %
3 Gesundheitswesen 14,57 %
4 Technologie 14,48 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,39 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
18,2 Mio. $ 11,86 %
144.085
+285
+0,2 % +40.486 $
2021 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
8,7 Mio. $ 5,67 %
121.832
+3.618
+3 % +273.445 $
2021 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,87 Mio. $ 5,13 %
215.605
+12.444
+6 % +505.282 $
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,15 Mio. $ 4,66 %
51.724
+509
+1 % +79.888 $
2021 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,68 Mio. $ 4,36 %
28.701
+710
+3 % +187.475 $
2021 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
6,31 Mio. $ 4,11 %
19.218
-394
-2 % -143.904 $
2021 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
6,25 Mio. $ 4,08 %
38.282
-87
-0,2 % -14.722 $
2021 Q4
3 Quartale
GSY-Symbol
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
3,86 Mrd. $
5,08 Mio. $ 3,31 %
102.773
-957
-0,9 % -47.426 $
2021 Q4
3 Quartale
SHV-Symbol
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
5,07 Mio. $ 3,3 %
46.052
-571
-1 % -62.820 $
2021 Q4
3 Quartale
SPTS-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,23 %
171.215
-1.213
-0,7 % -35.537 $
2021 Q4
3 Quartale
MRK-Symbol
11
Merck
MRK
360 Mrd. $
4 Mio. $ 2,61 %
46.480
-874
-2 % -78.022 $
2021 Q4
3 Quartale
KO-Symbol
12
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,32 %
63.557
+9
+0 % +559 $
2022 Q1
2 Quartale
PM-Symbol
13
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,18 %
40.205
+828
+2 % +78.966 $
2022 Q1
2 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,12 %
6.441
-156
-2 % -82.030 $
2021 Q4
3 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
309 Mrd. $
3,22 Mio. $ 2,1 %
11.677
+451
+4 % +133.124 $
2022 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
16
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,06 %
19.346
+31
+0,2 % +5.342 $
2021 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,93 %
17.923
-659
-4 % -120.197 $
2021 Q4
3 Quartale
MO-Symbol
18
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,92 Mio. $ 1,9 %
72.336
+2.768
+4 % +120.746 $
2021 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,72 %
66.117
+4.344
+7 % +192.725 $
2022 Q1
2 Quartale
BHP-Symbol
20
BHP
BHP
212 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,72 %
52.705
+3.439
+7 % +182.094 $
2022 Q1
2 Quartale
SCHF-Symbol
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,71 %
186.404
-1.154
-0,6 % -18.113 $
2021 Q4
3 Quartale
NVS-Symbol
22
Novartis
NVS
286 Mrd. $
2,55 Mio. $ 1,66 %
33.604
+518
+2 % +42.939 $
2021 Q4
3 Quartale
RIO-Symbol
23
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,64 %
45.705
+2.989
+7 % +172.227 $
2022 Q1
2 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,48 %
7.017
-321
-4 % -101.704 $
2021 Q4
3 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,42 %
9.476
+28
+0,3 % +7.157 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MPU
MVM Partners (UK) London, United Kingdom 149 Mio. $ AUM 6,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFI
Sonic Fund II Honolulu, Hawaii 147 Mio. $ AUM 19,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAMH
Junson Asset Management (HK) Hong Kong 147 Mio. $ AUM 33,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio II Menlo Park, California 144 Mio. $ AUM 54,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
HM Capital Management Clayton, Missouri 167 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGM
Highside Global Management Dallas, Texas 136 Mio. $ AUM 36,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EVC
Eidelman Virant Capital Saint Louis, Missouri 136 Mio. $ AUM 15,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SP
StackLine Partners New York 134 Mio. $ AUM 35,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Siena Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Siena Capital 279 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Siena Capital für Q3 2022 weist 1 neu, 32 erhöht, 32 reduziert und 61 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Haleon: 46.800 Aktien im Wert von 285.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 143.904 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Siena Capital im Q3 2022 war Haleon: 46.800 Aktien im Wert von 285.000 $.
  • Siena Capital hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 505.282 $.
  • Der größte Positionsabbau von Siena Capital im Q3 2022 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 143.904 $.
  • Siena Capital hat seine Position in Morgan Stanley im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 31.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Siena Capital machen im Q3 2022 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Siena Capital hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 61 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Siena Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Siena Capital für Q3 2022 am 2. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .