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SC
Siena Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
22,22%
Retorno est. (1 ano)
9%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,2%
Retorno est. (1 ano)
-9%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-7%)
Fluxo de capital
+US$ 1,33 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,7%
Posição
279
Nova
1
Aumentada
32
Reduzida
32
Encerrada
61
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 505 mil |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+US$ 303 mil |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 273 mil |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 193 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 144 mil |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 120 mil |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 102 mil |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 82 mil |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$ 78 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 30,5% |
| 2 | Bens de consumo básico | 21,3% |
| 3 | Saúde | 14,57% |
| 4 | Tecnologia | 14,48% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 18,2 mi | 11,86% |
144.085
+285
| +0,2% | +US$ 40,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 8,7 mi | 5,67% |
121.832
+3.618
| +3% | +US$ 273 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 7,87 mi | 5,13% |
215.605
+12.444
| +6% | +US$ 505 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,15 mi | 4,66% |
51.724
+509
| +1% | +US$ 79,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,68 mi | 4,36% |
28.701
+710
| +3% | +US$ 187 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 6,31 mi | 4,11% |
19.218
-394
| -2% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 6,25 mi | 4,08% |
38.282
-87
| -0,2% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 3,86 bi
| US$ 5,08 mi | 3,31% |
102.773
-957
| -0,9% | -US$ 47,4 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 5,07 mi | 3,3% |
46.052
-571
| -1% | -US$ 62,8 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 4,95 mi | 3,23% |
171.215
-1.213
| -0,7% | -US$ 35,5 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 4 mi | 2,61% |
46.480
-874
| -2% | -US$ 78 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 3,56 mi | 2,32% |
63.557
+9
| +0% | +US$ 559 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,34 mi | 2,18% |
40.205
+828
| +2% | +US$ 79 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,25 mi | 2,12% |
6.441
-156
| -2% | -US$ 82 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 3,22 mi | 2,1% |
11.677
+451
| +4% | +US$ 133 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 3,16 mi | 2,06% |
19.346
+31
| +0,2% | +US$ 5,34 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,96 mi | 1,93% |
17.923
-659
| -4% | -US$ 120 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,92 mi | 1,9% |
72.336
+2.768
| +4% | +US$ 121 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 2,64 mi | 1,72% |
66.117
+4.344
| +7% | +US$ 193 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
BHP
BHP
US$ 212 bi
| US$ 2,64 mi | 1,72% |
52.705
+3.439
| +7% | +US$ 182 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 2,62 mi | 1,71% |
186.404
-1.154
| -0,6% | -US$ 18,1 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 286 bi
| US$ 2,55 mi | 1,66% |
33.604
+518
| +2% | +US$ 42,9 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$ 147 bi
| US$ 2,52 mi | 1,64% |
45.705
+2.989
| +7% | +US$ 172 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,27 mi | 1,48% |
7.017
-321
| -4% | -US$ 102 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 2,19 mi | 1,42% |
9.476
+28
| +0,3% | +US$ 7,16 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Siena Capital no T3 2022
No T3 2022, Siena Capital detinha 279 posições no valor de US$ 153 mi, uma queda de 7% em relação a US$ 165 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Siena Capital mostra 1 novas, 32 aumentaram, 32 reduções e 61 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Haleon: 46.800 ações no valor de US$ 285 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 144 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 30% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Saúde.
- A maior compra de Siena Capital no T3 2022 foi Haleon: 46.800 ações no valor de US$ 285 mil.
- Siena Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Emerging Markets ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 505 mil.
- A maior redução de Siena Capital em T3 2022 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 144 mil.
- Siena Capital encerrou totalmente sua posição em Morgan Stanley no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 31 mil.
- As dez maiores posições de Siena Capital representam 50% de sua carteira de US$ 153 mi no T3 2022.
- Siena Capital abriu 1 nova posição e encerrou 61 em T3 2022.
- O valor da carteira de Siena Capital caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Siena Capital referente a T3 2022, protocolado em 2 de nov. de 2022.