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HCM
HM Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 167 mi
Giro
8,47%
Retorno est. (1 ano)
9,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,19%
Retorno est. (1 ano)
-9,14%
Retorno est. (3 anos)
+29,58%
Retorno est. (5 anos)
+53,97%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 167 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,4 mi
(-6,9%)
Fluxo de capital
-US$ 3,41 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,88%
Posição
59
Nova
2
Aumentada
15
Reduzida
11
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,33 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 589 mil |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$ 234 mil |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 230 mil |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 226 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$ 5,2 mi |
| 2 |
Belden
BDC
|
+US$ 276 mil |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 211 mil |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$ 205 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 165 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 68,52% |
| 2 | Tecnologia | 11,7% |
| 3 | Saúde | 5,88% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 68 mi | 40,69% |
207.051
+3.652
| +2% | +US$ 1,33 mi |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,77 bi
| US$ 11,6 mi | 6,91% |
93.050
+1.709
| +2% | +US$ 234 mil |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 9,03 mi | 5,41% |
203.606
+11.899
| +6% | +US$ 589 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 7,26 mi | 4,35% |
32.097
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 7,13 mi | 4,27% |
30.603
+68
| +0,2% | +US$ 18 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$ 428 mi
| US$ 6,8 mi | 4,07% |
15.159
-15.159
| -50% | -US$ 5,2 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,24 mi | 3,14% |
32.085
+101
| +0,3% | +US$ 17,1 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 3,59 mi | 2,15% |
7.112
+32
| +0,5% | +US$ 16,8 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 3,46 mi | 2,07% |
25.596
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,06 mi | 1,83% |
70.884
+90
| +0,1% | +US$ 3,94 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,98 mi | 1,79% |
26.394
+844
| +3% | +US$ 107 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,98 mi | 1,78% |
21.548
+601
| +3% | +US$ 94,3 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 2,8 mi | 1,67% |
53.144
-2.800
| -5% | -US$ 165 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 2,79 mi | 1,67% |
20.523
-495
| -2% | -US$ 74,4 mil |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 2,26 mi | 1,35% |
13.215
-102
| -0,8% | -US$ 19,3 mil |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,22 mi | 1,33% |
39.548
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 2,17 mi | 1,3% |
71.554
-763
| -1% | -US$ 25,2 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| US$ 1,9 mi | 1,13% |
55.750
-528
| -0,9% | -US$ 19,9 mil |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 1,72 mi | 1,03% |
23.162
-352
| -1% | -US$ 27,6 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 1,67 mi | 1% |
17.979
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 1,58 mi | 0,95% |
9.677
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 1,26 mi | 0,76% |
3.535
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 969 mil | 0,58% |
9.276
+1
| +0% | +US$ 115 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| US$ 936 mil | 0,56% |
14.847
-201
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
US$ 105 bi
| US$ 919 mil | 0,55% |
13.520
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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HGM
Revisão da carteira de HM Capital Management no T3 2022
No T3 2022, HM Capital Management detinha 59 posições no valor de US$ 167 mi, uma queda de 6,9% em relação a US$ 179 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2022 de HM Capital Management mostra 2 novas, 15 aumentaram, 11 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Tesla: 825 ações no valor de US$ 219 mil. A maior venda foi de ProShares UltraPro Short S&P 500, estimada em US$ 5,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 69% dos ativos, abaixo dos 70% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de HM Capital Management no T3 2022 foi Tesla: 825 ações no valor de US$ 219 mil.
- HM Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,33 mi.
- A maior redução de HM Capital Management em T3 2022 foi em ProShares UltraPro Short S&P 500, com um corte estimado de US$ 5,2 mi.
- HM Capital Management encerrou totalmente sua posição em Belden no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 276 mil.
- As dez maiores posições de HM Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 167 mi no T3 2022.
- HM Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2022.
- O valor da carteira de HM Capital Management caiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 167 mi.
Com base no formulário declaração 13F de HM Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 7 de nov. de 2022.