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HCM
HM Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.67億
売買回転率
8.47%
推定1年リターン
9.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.19%
1年予想リターン
-9.14%
3年間の予想リターン
+29.58%
5年予想リターン
+53.97%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.67億
運用資産残高の伸び率
-$1240万
(-6.9%)
資金フロー
-$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.88%
保有額
59
新規
2
買い増し
15
減少
11
解消
3
平均保有期間
4.2
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$133万 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$58.9万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+$23.4万 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+$23万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$22.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+$520万 |
| 2 |
Belden
BDC
|
+$27.6万 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+$21.1万 |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+$20.5万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$16.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.52% |
| 2 | 情報技術 | 11.7% |
| 3 | ヘルスケア | 5.88% |
| 4 | 生活必需品 | 4.78% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.62% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $6798万 | 40.69% |
207,051
+3,652
| +2% | +$133万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
$67.7億
| $1155万 | 6.91% |
93,050
+1,709
| +2% | +$23.4万 |
2020 Q4
7四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $903万 | 5.41% |
203,606
+11,899
| +6% | +$58.9万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $726万 | 4.35% |
32,097
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $713万 | 4.27% |
30,603
+68
| +0.2% | +$1.8万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
$4.28億
| $680万 | 4.07% |
15,159
-15,159
| -50% | -$520万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $524万 | 3.14% |
32,085
+101
| +0.3% | +$1.71万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
8
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $359万 | 2.15% |
7,112
+32
| +0.5% | +$1.68万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $346万 | 2.07% |
25,596
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $306万 | 1.83% |
70,884
+90
| +0.1% | +$3,943 |
2019 Q2
13四半期
|
|
11
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $298万 | 1.79% |
26,394
+844
| +3% | +$10.7万 |
2015 Q4
27四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $298万 | 1.78% |
21,548
+601
| +3% | +$9.43万 |
2014 Q4
31四半期
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $280万 | 1.67% |
53,144
-2,800
| -5% | -$16.5万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $279万 | 1.67% |
20,523
-495
| -2% | -$7.44万 |
2013 Q2
37四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $226万 | 1.35% |
13,215
-102
| -0.8% | -$1.93万 |
2013 Q4
35四半期
|
|
16
Coca-Cola
KO
$4040億
| $222万 | 1.33% |
39,548
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $217万 | 1.3% |
71,554
-763
| -1% | -$2.52万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $190万 | 1.13% |
55,750
-528
| -0.9% | -$1.99万 |
2020 Q3
8四半期
|
|
|
ATVI
19
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $172万 | 1.03% |
23,162
-352
| -1% | -$2.76万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
Duke Energy
DUK
$947億
| $167万 | 1% |
17,979
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
PepsiCo
PEP
$1792億
| $158万 | 0.95% |
9,677
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $126万 | 0.76% |
3,535
| – | – |
2013 Q2
37四半期
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $96.9万 | 0.58% |
9,276
+1
| +0% | +$115 |
2021 Q4
3四半期
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $93.6万 | 0.56% |
14,847
-201
| -1% | -$1.25万 |
2020 Q1
10四半期
|
|
25
Southern Company
SO
$1049億
| $91.9万 | 0.55% |
13,520
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SC
GCM
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
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HGM
HM Capital Managementの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、HM Capital Managementは$1.67億相当のポジションを59件保有しており、前四半期の$1.79億から6.9%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
HM Capital Managementの2022年第3四半期の報告書には、新規 2件、15件増加しました、11件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTeslaで、保有株数は825株、評価額は$21.9万でした。 最も大きな売却はProShares UltraPro Short S&P 500で、推定額は$520万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の69%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- HM Capital Managementが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeslaで、株数は825株、評価額は$21.9万でした。
- HM Capital Managementは2022年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$133万でした。
- HM Capital Managementが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares UltraPro Short S&P 500で、推定$520万相当を減らしました。
- HM Capital Managementは2022年第3四半期にBeldenの保有株をすべて売却し、売却額は推定$27.6万でした。
- 2022年第3四半期時点で、HM Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.67億のポートフォリオの75%を占めています。
- HM Capital Managementは2022年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- HM Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.9%減少し、$1.67億となりました。
2022年11月7日に提出された、2022年第3四半期分のHM Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。