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HCM
HM Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.67億
週轉率
8.47%
1年估算報酬率
9.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.19%
1年估算報酬率
-9.14%
3年估算報酬率
+29.58%
5年估算報酬率
+53.97%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.67億
AUM 成長
-US$1240萬
(-6.9%)
資金流向
-US$341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.88%
持股
59
新
2
增持
15
減碼
11
已平倉
3
平均持有時間
4.2
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$133萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$58.9萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+US$23.4萬 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$23萬 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+US$22.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+US$520萬 |
| 2 |
Belden
BDC
|
+US$27.6萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$21.1萬 |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+US$20.5萬 |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$16.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.52% |
| 2 | 科技 | 11.7% |
| 3 | 醫療保健 | 5.88% |
| 4 | 必需消費品 | 4.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$6798萬 | 40.69% |
207,051
+3,652
| +2% | +US$133萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$67.7億
| US$1155萬 | 6.91% |
93,050
+1,709
| +2% | +US$23.4萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$903萬 | 5.41% |
203,606
+11,899
| +6% | +US$58.9萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1145億
| US$726萬 | 4.35% |
32,097
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$713萬 | 4.27% |
30,603
+68
| +0.2% | +US$1.8萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.28億
| US$680萬 | 4.07% |
15,159
-15,159
| -50% | -US$520萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$524萬 | 3.14% |
32,085
+101
| +0.3% | +US$1.71萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$359萬 | 2.15% |
7,112
+32
| +0.5% | +US$1.68萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$346萬 | 2.07% |
25,596
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
10
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$306萬 | 1.83% |
70,884
+90
| +0.1% | +US$3,943 |
2019 Q2
13個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$298萬 | 1.79% |
26,394
+844
| +3% | +US$10.7萬 |
2015 Q4
27個季度
|
|
12
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$298萬 | 1.78% |
21,548
+601
| +3% | +US$9.43萬 |
2014 Q4
31個季度
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$280萬 | 1.67% |
53,144
-2,800
| -5% | -US$16.5萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$279萬 | 1.67% |
20,523
-495
| -2% | -US$7.44萬 |
2013 Q2
37個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$226萬 | 1.35% |
13,215
-102
| -0.8% | -US$1.93萬 |
2013 Q4
35個季度
|
|
16
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$222萬 | 1.33% |
39,548
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$217萬 | 1.3% |
71,554
-763
| -1% | -US$2.52萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$190萬 | 1.13% |
55,750
-528
| -0.9% | -US$1.99萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
ATVI
19
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$172萬 | 1.03% |
23,162
-352
| -1% | -US$2.76萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
20
Duke Energy
DUK
US$947億
| US$167萬 | 1% |
17,979
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$158萬 | 0.95% |
9,677
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$126萬 | 0.76% |
3,535
| – | – |
2013 Q2
37個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$96.9萬 | 0.58% |
9,276
+1
| +0% | +US$115 |
2021 Q4
3個季度
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8億
| US$93.6萬 | 0.56% |
14,847
-201
| -1% | -US$1.25萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
25
Southern Company
SO
US$1049億
| US$91.9萬 | 0.55% |
13,520
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
SC
GCM
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
UIA
HGM
HM Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，HM Capital Management持有59個部位，管理資產為US$1.67億，較前一季的US$1.79億減少6.9%。 其前十大持股占投資組合的75%。
HM Capital Management的2022年第3季申報資料顯示有新增2項、增加15檔、減碼11檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Tesla：共825股，價值US$21.9萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraPro Short S&P 500，估計金額為US$520萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產69%，低於前一季的70%，其次為科技和醫療保健。
- HM Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是Tesla：共買進825股，價值US$21.9萬。
- HM Capital Management在2022年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$133萬。
- HM Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是ProShares UltraPro Short S&P 500，估計減持了US$520萬。
- HM Capital Management於2022年第3季完全出清Belden，估計賣出金額為US$27.6萬。
- 在2022年第3季，HM Capital Management的投資組合規模為US$1.67億，前十大持股占75%。
- HM Capital Management在2022年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- HM Capital Management的投資組合價值較前一季下跌6.9%，降至US$1.67億。
根據HM Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月7日提交。