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HCM
HM Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 167 M
Rotación
8.47%
Rendimiento estimado a 1 año
9.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+29.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+53.97%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 167 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.4 M
(-6.9%)
Flujo de capital
-USD 3.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.88%
Posición
59
Nuevas
2
Aumentadas
15
Reducidas
11
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.33 M |
| 2 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 589 k |
| 3 |
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
|
+USD 234 k |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+USD 230 k |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+USD 226 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
Belden
BDC
|
+USD 276 k |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 211 k |
| 4 |
UNVR
Univar Solutions Inc.
UNVR
|
+USD 205 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 165 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 68.52% |
| 2 | Tecnología | 11.7% |
| 3 | Atención médica | 5.88% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.78% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 68 M | 40.69% |
207,051
+3,652
| +2% | +USD 1.33 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 6770 M
| USD 11.6 M | 6.91% |
93,050
+1,709
| +2% | +USD 234 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 9.03 M | 5.41% |
203,606
+11,899
| +6% | +USD 589 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 7.26 M | 4.35% |
32,097
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.13 M | 4.27% |
30,603
+68
| +0.2% | +USD 18 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
6
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
USD 428 M
| USD 6.8 M | 4.07% |
15,159
-15,159
| -50% | -USD 5.2 M |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 5.24 M | 3.14% |
32,085
+101
| +0.3% | +USD 17.1 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
8
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.59 M | 2.15% |
7,112
+32
| +0.5% | +USD 16.8 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
9
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 3.46 M | 2.07% |
25,596
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 3.06 M | 1.83% |
70,884
+90
| +0.1% | +USD 3.94 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.98 M | 1.79% |
26,394
+844
| +3% | +USD 107 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.98 M | 1.78% |
21,548
+601
| +3% | +USD 94.3 k |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
|
13
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 2.8 M | 1.67% |
53,144
-2,800
| -5% | -USD 165 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 2.79 M | 1.67% |
20,523
-495
| -2% | -USD 74.4 k |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.26 M | 1.35% |
13,215
-102
| -0.8% | -USD 19.3 k |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
16
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 2.22 M | 1.33% |
39,548
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 2.17 M | 1.3% |
71,554
-763
| -1% | -USD 25.2 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 1.9 M | 1.13% |
55,750
-528
| -0.9% | -USD 19.9 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
ATVI
19
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 1.72 M | 1.03% |
23,162
-352
| -1% | -USD 27.6 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 1.67 M | 1% |
17,979
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.58 M | 0.95% |
9,677
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.26 M | 0.76% |
3,535
| – | – |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 969 k | 0.58% |
9,276
+1
| +0% | +USD 115 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 936 k | 0.56% |
14,847
-201
| -1% | -USD 12.5 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 919 k | 0.55% |
13,520
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SC
GCM
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
UIA
HGM
Revisión del portafolio de HM Capital Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, HM Capital Management mantenía 59 posiciones valuadas en USD 167 M, un 6.9% menos que los USD 179 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de HM Capital Management muestra 2 nuevos, Aumentaron 15, 11 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tesla: 825 acciones con un valor de USD 219 k. La mayor venta fue ProShares UltraPro Short S&P 500, por un valor estimado de USD 5.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 69% de los activos, por debajo del 70% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de HM Capital Management en T3 2022 fue Tesla: 825 acciones por un valor de USD 219 k.
- HM Capital Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 1.33 M.
- La mayor reducción de HM Capital Management durante T3 2022 fue en ProShares UltraPro Short S&P 500, con un recorte estimado de USD 5.2 M.
- HM Capital Management cerró por completo su posición en Belden en T3 2022, con una venta estimada de USD 276 k.
- Las diez principales posiciones de HM Capital Management representan 75% de su cartera de USD 167 M en T3 2022.
- HM Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de HM Capital Management cayó 6.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 167 M.
Según el Informe 13F de HM Capital Management correspondiente a T3 2022, presentado el 7 nov 2022.