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SC
Siena Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 153 M
Rotación
22.22%
Rendimiento estimado a 1 año
9%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.2%
Rendimiento estimado a 1 año
-9%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 153 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-7%)
Flujo de capital
+USD 1.33 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.7%
Posición
279
Nuevas
1
Aumentadas
32
Reducidas
32
Cerradas
61
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 505 k |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+USD 303 k |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 273 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 193 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 187 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 144 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 120 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 102 k |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 82 k |
| 5 |
Merck
MRK
|
+USD 78 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.5% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 21.3% |
| 3 | Atención médica | 14.57% |
| 4 | Tecnología | 14.48% |
| 5 | Consumo discrecional | 6.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 18.2 M | 11.86% |
144,085
+285
| +0.2% | +USD 40.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 8.7 M | 5.67% |
121,832
+3,618
| +3% | +USD 273 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 7.87 M | 5.13% |
215,605
+12,444
| +6% | +USD 505 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.15 M | 4.66% |
51,724
+509
| +1% | +USD 79.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 6.68 M | 4.36% |
28,701
+710
| +3% | +USD 187 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 6.31 M | 4.11% |
19,218
-394
| -2% | -USD 144 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.25 M | 4.08% |
38,282
-87
| -0.2% | -USD 14.7 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 3860 M
| USD 5.08 M | 3.31% |
102,773
-957
| -0.9% | -USD 47.4 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 5.07 M | 3.3% |
46,052
-571
| -1% | -USD 62.8 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.95 M | 3.23% |
171,215
-1,213
| -0.7% | -USD 35.5 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
11
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 4 M | 2.61% |
46,480
-874
| -2% | -USD 78 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 3.56 M | 2.32% |
63,557
+9
| +0% | +USD 559 |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 3.34 M | 2.18% |
40,205
+828
| +2% | +USD 79 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 3.25 M | 2.12% |
6,441
-156
| -2% | -USD 82 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 3.22 M | 2.1% |
11,677
+451
| +4% | +USD 133 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.16 M | 2.06% |
19,346
+31
| +0.2% | +USD 5.34 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 2.96 M | 1.93% |
17,923
-659
| -4% | -USD 120 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 2.92 M | 1.9% |
72,336
+2,768
| +4% | +USD 121 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 2.64 M | 1.72% |
66,117
+4,344
| +7% | +USD 193 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
20
BHP
BHP
USD 212 mil M
| USD 2.64 M | 1.72% |
52,705
+3,439
| +7% | +USD 182 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 2.62 M | 1.71% |
186,404
-1,154
| -0.6% | -USD 18.1 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 2.55 M | 1.66% |
33,604
+518
| +2% | +USD 42.9 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Rio Tinto
RIO
USD 147 mil M
| USD 2.52 M | 1.64% |
45,705
+2,989
| +7% | +USD 172 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 2.27 M | 1.48% |
7,017
-321
| -4% | -USD 102 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
25
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 2.19 M | 1.42% |
9,476
+28
| +0.3% | +USD 7.16 k |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
HCM
HGM
EVC
SP
Revisión del portafolio de Siena Capital en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Siena Capital mantenía 279 posiciones valuadas en USD 153 M, un 7% menos que los USD 165 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2022 de Siena Capital muestra 1 nuevos, Aumentaron 32, 32 reducidas y 61 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Haleon: 46,800 acciones con un valor de USD 285 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 144 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Atención médica.
- La mayor compra de Siena Capital en T3 2022 fue Haleon: 46,800 acciones por un valor de USD 285 k.
- Siena Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 505 k.
- La mayor reducción de Siena Capital durante T3 2022 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 144 k.
- Siena Capital cerró por completo su posición en Morgan Stanley en T3 2022, con una venta estimada de USD 31 k.
- Las diez principales posiciones de Siena Capital representan 50% de su cartera de USD 153 M en T3 2022.
- Siena Capital abrió 1 nueva posición y cerró 61 posiciones en T3 2022.
- El valor de la cartera de Siena Capital cayó 7% frente al trimestre anterior, hasta USD 153 M.
Según el Informe 13F de Siena Capital correspondiente a T3 2022, presentado el 2 nov 2022.