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SC
Siena Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.53억
회전율
22.22%
1년 추정 수익률
9%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.2%
1년 예상 수익률
-9%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.53억
AUM 성장
-US$1162만
(-7%)
자금 흐름
+US$133만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.7%
보유액
279
신규
1
증가
32
축소
32
청산됨
61
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$50.5만 |
| 2 |
Haleon
HLN
|
+US$30.3만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$27.3만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$19.3만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$14.4만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$12만 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$10.2만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$8.2만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$7.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.5% |
| 2 | 필수소비재 | 21.3% |
| 3 | 건강관리 | 14.57% |
| 4 | 정보기술 | 14.48% |
| 5 | 임의소비재 | 6.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$1819만 | 11.86% |
144,085
+285
| +0.2% | +US$4.05만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$870만 | 5.67% |
121,832
+3,618
| +3% | +US$27.3만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$787만 | 5.13% |
215,605
+12,444
| +6% | +US$50.5만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$715만 | 4.66% |
51,724
+509
| +1% | +US$7.99만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$668만 | 4.36% |
28,701
+710
| +3% | +US$18.7만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$631만 | 4.11% |
19,218
-394
| -2% | -US$14.4만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$625만 | 4.08% |
38,282
-87
| -0.2% | -US$1.47만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
8
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$38.6억
| US$508만 | 3.31% |
102,773
-957
| -0.9% | -US$4.74만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
9
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$507만 | 3.3% |
46,052
-571
| -1% | -US$6.28만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$495만 | 3.23% |
171,215
-1,213
| -0.7% | -US$3.55만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
11
Merck
MRK
US$3601억
| US$400만 | 2.61% |
46,480
-874
| -2% | -US$7.8만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
12
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$356만 | 2.32% |
63,557
+9
| +0% | +US$559 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$334만 | 2.18% |
40,205
+828
| +2% | +US$7.9만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$325만 | 2.12% |
6,441
-156
| -2% | -US$8.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$322만 | 2.1% |
11,677
+451
| +4% | +US$13.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$316만 | 2.06% |
19,346
+31
| +0.2% | +US$5.34천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$296만 | 1.93% |
17,923
-659
| -4% | -US$12만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
18
Altria Group
MO
US$1254억
| US$292만 | 1.9% |
72,336
+2,768
| +4% | +US$12.1만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$264만 | 1.72% |
66,117
+4,344
| +7% | +US$19.3만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
20
BHP
BHP
US$2117억
| US$264만 | 1.72% |
52,705
+3,439
| +7% | +US$18.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$262만 | 1.71% |
186,404
-1,154
| -0.6% | -US$1.81만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
22
Novartis
NVS
US$2863억
| US$255만 | 1.66% |
33,604
+518
| +2% | +US$4.29만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
23
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| US$252만 | 1.64% |
45,705
+2,989
| +7% | +US$17.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$227만 | 1.48% |
7,017
-321
| -4% | -US$10.2만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
25
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$219만 | 1.42% |
9,476
+28
| +0.3% | +US$7.16천 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MPU
SFI
JAMH
AEPBI
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HGM
EVC
SP
Siena Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Siena Capital의 보유 포지션은 279개, 총액은 US$1.53억였으며 전 분기 US$1.65억보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Siena Capital의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 32개 증가, 32개 감소 및 61개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Haleon으로, 46,800주를 보유했으며 가치는 US$28.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$14.4만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재와 건강관리 순이에요.
- Siena Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Haleon으로, US$28.5만 상당의 46,800주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Siena Capital로, 추정 증가액은 US$50.5만 규모예요.
- Siena Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$14.4만예요.
- Siena Capital는 2022년 3분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Siena Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.53억 중 50%를 차지해요.
- Siena Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 61개를 청산했어요.
- Siena Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$1.53억가 됐어요.
2022년 11월 2일에 제출된 Siena Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.