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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.58%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
-US$4157만
(-24%)
자금 흐름
-US$3417만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-25.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.23%
보유액
12
신규
–
증가
3
축소
8
청산됨
1
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Appian
APPN
|
+US$338만 |
| 2 |
RH
RH
|
+US$297만 |
| 3 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$250만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$1493만 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$725만 |
| 3 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$450만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$350만 |
| 5 |
Ferguson
FERG
|
+US$330만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 31.38% |
| 2 | 산업재 | 23.7% |
| 3 | 임의소비재 | 18.4% |
| 4 | 필수소비재 | 17.78% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Appian
APPN
US$29.5억
| US$2467만 | 18.36% |
604,139
+69,655
| +13% | +US$338만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2388만 | 17.78% |
1,902,876
-336,400
| -15% | -US$450만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$1749만 | 13.02% |
167,204
-63,581
| -28% | -US$725만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$1259만 | 9.37% |
589,491
-120,000
| -17% | -US$294만 |
2019 Q1
14개 분기
|
|
|
5
New York Times
NYT
US$109억
| US$1174만 | 8.74% |
408,257
-114,400
| -22% | -US$350만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
6
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1146만 | 8.53% |
188,652
-48,000
| -20% | -US$307만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
7
RH
RH
US$21.4억
| US$1105만 | 8.23% |
44,900
+11,000
| +32% | +US$297만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
8
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$979만 | 7.29% |
120,344
+25,573
| +27% | +US$250만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
FTCH
9
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$540만 | 4.02% |
725,139
-71,200
| -9% | -US$63.2만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
10
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$388만 | 2.89% |
2,109,312
-1,156,550
| -35% | -US$290만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
11
Ferguson
FERG
US$448억
| US$238만 | 1.77% |
23,133
-28,281
| -55% | -US$330만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
12
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| – | – |
-619,922
| 청산됨 | -US$1493만 | – |
|
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StackLine Partners의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$1.34억였으며 전 분기 US$1.76억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 98%를 차지해요.
StackLine Partners는 2022년 3분기에 순액 US$3417만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 8개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Frontdoor으로, 추정 US$1493만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
추세와 달리, StackLine Partners는 Appian 보유액을 추정 US$338만만큼 늘렸어요.
- 2022년 3분기에 Appian 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$338만 규모예요.
- StackLine Partners의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 PTC이며, 추정 감소액은 US$725만예요.
- StackLine Partners는 2022년 3분기에 Frontdoor 보유분을 전량 매도해 추정 US$1493만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 98%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.34억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 StackLine Partners의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.