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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.96%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.11억
AUM 성장
-US$2886만
(-8.5%)
자금 흐름
-US$2842만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.15%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.44%
보유액
19
신규
2
증가
8
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
평균 보유 기간 주식만
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dun & Bradstreet
DNB
|
+US$768만 |
| 2 |
Fastly Inc
FSLY
|
+US$456만 |
| 3 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$322만 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+US$274만 |
| 5 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$258만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TLND
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
|
+US$3468만 |
| 2 |
CarGurus
CARG
|
+US$1024만 |
| 3 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$373만 |
| 4 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$303만 |
| 5 |
PTC
PTC
|
+US$282만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 26.6% |
| 2 | 산업재 | 20.69% |
| 3 | 임의소비재 | 15% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.81% |
| 5 | 필수소비재 | 12.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$3929만 | 12.65% |
788,729
+48,864
| +7% | +US$258만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
2
New York Times
NYT
US$109억
| US$3788만 | 12.19% |
869,774
+61,500
| +8% | +US$274만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
3
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$3745만 | 12.05% |
2,238,484
| – | – |
2020 Q1
5개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$3434만 | 11.05% |
1,276,960
+78,203
| +7% | +US$221만 |
2019 Q1
9개 분기
|
|
|
5
PTC
PTC
US$210억
| US$3245만 | 10.44% |
229,744
-20,621
| -8% | -US$282만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
6
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$2345만 | 7.55% |
393,500
+80,300
| +26% | +US$456만 |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
7
콜옵션
Fastly Inc
FSLY
US$35.8억
| US$1937만 | 6.23% |
+325,000
| 신규 | +US$1847만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
8
Appian
APPN
US$29.5억
| US$1753만 | 5.64% |
127,278
+14,700
| +13% | +US$167만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
|
9
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1576만 | 5.07% |
259,957
-47,092
| -15% | -US$303만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
FTCH
10
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$1418만 | 4.56% |
281,500
+67,800
| +32% | +US$322만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
GLHAU
11
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
| US$1011만 | 3.25% |
1,000,000
| – | – |
2021 Q1
1분기
|
|
|
12
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$923만 | 2.97% |
149,232
-63,000
| -30% | -US$373만 |
2019 Q3
7개 분기
|
|
|
13
상장폐지됨
Dun & Bradstreet
DNB
| US$733만 | 2.36% |
+342,900
| 신규 | +US$768만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Cazoo Group Ltd
CZOO
| US$731만 | 2.35% |
367
+9
| +3% | +US$18만 |
2021 Q1
1분기
|
|
15
Tencent Music
TME
US$141억
| US$504만 | 1.62% |
325,800
+75,900
| +30% | +US$126만 |
2021 Q1
1분기
|
|
|
16
CarGurus
CARG
US$27억
| – | – |
-429,558
| 청산됨 | -US$1024만 | – |
|
|
17
콜옵션
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| – | – |
-175,000
| 청산됨 | -US$285만 | – |
|
|
TLND
18
콜옵션
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$636만 | – |
|
|
TLND
19
상장폐지됨
Talend S.A. American Depositary Shares
TLND
| – | – |
-544,988
| 청산됨 | -US$3468만 | – |
|
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StackLine Partners의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 19개, 총액은 US$3.11억였으며 전 분기 US$3.4억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
StackLine Partners은(는) 2021년 2분기에 순 US$2842만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Talend S.A. American Depositary Shares으로, 추정 US$3468만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 34%에서 27%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, StackLine Partners는 Dun & Bradstreet에 US$733만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StackLine Partners의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 Dun & Bradstreet으로, US$733만 상당의 342,900주를 매수했어요.
- 2021년 2분기에 Fastly Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$456만 규모예요.
- StackLine Partners의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Palo Alto Networks이며, 추정 감소액은 US$373만예요.
- StackLine Partners는 2021년 2분기에 Talend S.A. American Depositary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$3468만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.11억 중 87%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2021년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$3.11억가 됐어요.
2021년 8월 16일에 제출된 StackLine Partners의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.