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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.74%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
-US$3020만
(-13%)
자금 흐름
-US$2470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.76%
보유액
23
신규
2
증가
9
축소
5
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$975만 |
| 2 |
PTC
PTC
|
+US$815만 |
| 3 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$781만 |
| 4 |
Trupanion
TRUP
|
+US$674만 |
| 5 |
Instructure, Inc.
INST
|
+US$390만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+US$1709만 |
| 2 |
CarGurus
CARG
|
+US$1482만 |
| 3 |
PG&E
PCG
|
+US$1024만 |
| 4 |
Stellantis
STLA
|
+US$757만 |
| 5 |
Appian
APPN
|
+US$535만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.2% |
| 2 | 산업재 | 25.18% |
| 3 | 금융 | 16.86% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.42% |
| 5 | 임의소비재 | 11.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$2212만 | 11.38% |
455,368
-8,380
| -2% | -US$40.5만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$2174만 | 11.18% |
264,552
+102,000
| +63% | +US$781만 |
2019 Q2
1분기
|
|
3
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$2162만 | 11.12% |
1,098,775
+176,300
| +19% | +US$333만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
FGL Holdings Ordinary Shares
FG
| US$2027만 | 10.43% |
2,539,719
+99,800
| +4% | +US$79.4만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
5
New York Times
NYT
US$109억
| US$1431만 | 7.36% |
502,301
+83,100
| +20% | +US$262만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
6
PTC
PTC
US$210억
| US$1318만 | 6.78% |
193,300
+111,600
| +137% | +US$815만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
7
Appian
APPN
US$29.5억
| US$1284만 | 6.61% |
270,348
-114,281
| -30% | -US$535만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Trupanion
TRUP
US$12.3억
| US$1250만 | 6.43% |
491,783
+230,236
| +88% | +US$674만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
9
풋옵션
Henry Schein
HSIC
US$96.3억
| US$1159만 | 5.96% |
+182,500
| 신규 | +US$1179만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
10
상장폐지됨
Instructure, Inc.
INST
| US$1070만 | 5.51% |
276,300
+95,600
| +53% | +US$390만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
11
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$936만 | 4.81% |
+275,400
| 신규 | +US$975만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
|
TSG
12
상장폐지됨
The Stars Group Inc.
TSG
| US$776만 | 3.99% |
518,091
+21,100
| +4% | +US$32.8만 |
2019 Q2
1분기
|
|
|
BKI
13
상장폐지됨
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$642만 | 3.3% |
105,061
-59,800
| -36% | -US$371만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
14
Resideo Technologies
REZI
US$25억
| US$559만 | 2.88% |
389,500
+224,800
| +136% | +US$377만 |
2019 Q1
2개 분기
|
|
|
CASA
15
상장폐지됨
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| US$232만 | 1.19% |
294,996
-14,864
| -5% | -US$10만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
16
CarGurus
CARG
US$27억
| US$207만 | 1.07% |
66,900
-434,907
| -87% | -US$1482만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
17
Cimpress
CMPR
US$18.6억
| – | – |
-49,400
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
|
18
PG&E
PCG
US$393억
| – | – |
-447,000
| 청산됨 | -US$1024만 | – |
|
|
19
풋옵션
PG&E
PCG
US$393억
| – | – |
-447,000
| 청산됨 | -US$1024만 | – |
|
|
20
Stellantis
STLA
US$127억
| – | – |
-547,900
| 청산됨 | -US$757만 | – |
|
|
CVET
21
상장폐지됨
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| – | – |
-199,600
| 청산됨 | -US$488만 | – |
|
|
VSM
22
상장폐지됨
Versum Materials, Inc.
VSM
| – | – |
-62,900
| 청산됨 | -US$324만 | – |
|
|
AABA
23
상장폐지됨
Altaba Inc
AABA
| – | – |
-246,412
| 청산됨 | -US$1709만 | – |
|
유사한 펀드
EVC
HGM
SCM
AEPBI
FFC
JAMH
SFI
WC
StackLine Partners의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 23개, 총액은 US$1.94억였으며 전 분기 US$2.25억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.
StackLine Partners은(는) 2019년 3분기에 순 US$2470만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Altaba Inc으로, 추정 US$1709만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StackLine Partners는 Palo Alto Networks에 US$936만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StackLine Partners의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks으로, US$936만 상당의 275,400주를 매수했어요.
- 2019년 3분기에 PTC 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$815만 규모예요.
- StackLine Partners의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CarGurus이며, 추정 감소액은 US$1482만예요.
- StackLine Partners는 2019년 3분기에 Altaba Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1709만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 83%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2019년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.94억가 됐어요.
2019년 11월 14일에 제출된 StackLine Partners의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.