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SP
StackLine Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
8.33%
1년 추정 수익률
35.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.81%
1년 예상 수익률
-35.15%
3년 예상 수익률
-12.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
-US$7340만
(-29%)
자금 흐름
-US$1286만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.52%
보유액
13
신규
2
증가
3
축소
7
청산됨
1
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$1006만 |
| 2 |
LGI Homes
LGIH
|
+US$879만 |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$382만 |
| 4 |
ThredUp
TDUP
|
+US$168만 |
| 5 |
FTCH
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
|
+US$21.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PTC
PTC
|
+US$1127만 |
| 2 |
GLHAU
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
|
+US$995만 |
| 3 |
Primo Water Corporation
PRMW
|
+US$606만 |
| 4 |
Frontdoor
FTDR
|
+US$592만 |
| 5 |
Kirby Corp
KEX
|
+US$150만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.34% |
| 2 | 산업재 | 24.43% |
| 3 | 임의소비재 | 21.9% |
| 4 | 필수소비재 | 17.03% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Primo Water Corporation
PRMW
| US$2996만 | 17.03% |
2,239,276
-430,749
| -16% | -US$606만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
2
Appian
APPN
US$29.5억
| US$2531만 | 14.39% |
534,484
-12,080
| -2% | -US$60.7만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
3
PTC
PTC
US$210억
| US$2454만 | 13.95% |
230,785
-104,425
| -31% | -US$1127만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
4
Trinity Industries
TRN
US$20.1억
| US$1718만 | 9.77% |
709,491
-33,371
| -4% | -US$90.1만 |
2019 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Frontdoor
FTDR
US$54.4억
| US$1493만 | 8.49% |
619,922
-219,184
| -26% | -US$592만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
6
New York Times
NYT
US$109억
| US$1458만 | 8.29% |
522,657
-33,200
| -6% | -US$120만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
7
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$1440만 | 8.19% |
236,652
-23,100
| -9% | -US$150만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
|
8
LGI Homes
LGIH
US$10억
| US$824만 | 4.68% |
+94,771
| 신규 | +US$879만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
9
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$816만 | 4.64% |
3,265,862
+310,316
| +10% | +US$168만 |
2021 Q3
3개 분기
|
|
|
10
RH
RH
US$21.4억
| US$720만 | 4.09% |
+33,900
| 신규 | +US$1006만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
|
FTCH
11
상장폐지됨
Farfetch Limited Class A Ordinary Shares
FTCH
| US$570만 | 3.24% |
796,339
+21,000
| +3% | +US$21.5만 |
2021 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Ferguson
FERG
US$448억
| US$569만 | 3.24% |
51,414
+31,506
| +158% | +US$382만 |
2022 Q1
1분기
|
|
|
GLHAU
13
상장폐지됨
Glass Houses Acquisition Corp. Unit
GLHAU
| – | – |
-1,000,000
| 청산됨 | -US$995만 | – |
|
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StackLine Partners의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, StackLine Partners의 보유 포지션은 13개, 총액은 US$1.76억였으며 전 분기 US$2.49억보다 29% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94%를 차지해요.
StackLine Partners는 2022년 2분기에 순액 US$1286만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 7개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Glass Houses Acquisition Corp. Unit으로, 추정 US$995만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, StackLine Partners는 RH에 US$720만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- StackLine Partners의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 RH으로, US$720만 상당의 33,900주를 매수했어요.
- 2022년 2분기에 Ferguson 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StackLine Partners로, 추정 증가액은 US$382만 규모예요.
- StackLine Partners의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PTC이며, 추정 감소액은 US$1127만예요.
- StackLine Partners는 2022년 2분기에 Glass Houses Acquisition Corp. Unit 보유분을 전량 매도해 추정 US$995만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StackLine Partners의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 94%를 차지해요.
- StackLine Partners는 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- StackLine Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 29% 하락해 US$1.76억가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 StackLine Partners의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.