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Walthausen & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.2억
회전율
34.51%
1년 추정 수익률
2.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.68%
1년 예상 수익률
-2.66%
3년 예상 수익률
+63.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.2억
AUM 성장
-US$1.03억
(-46%)
자금 흐름
-US$1.05억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-87.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
15.4%
보유액
142
신규
2
증가
7
축소
86
청산됨
47
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+US$154만 |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+US$107만 |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+US$51.6만 |
| 4 |
Mercury Systems
MRCY
|
+US$43.1만 |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+US$42.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercer International
MERC
|
+US$245만 |
| 2 |
Federal Agricultural Mortgage
AGM
|
+US$223만 |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+US$223만 |
| 4 |
Holley
HLLY
|
+US$210만 |
| 5 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+US$197만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 30.23% |
| 2 | 금융 | 26.69% |
| 3 | 정보기술 | 12.02% |
| 4 | 임의소비재 | 8.21% |
| 5 | 에너지 | 8.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lucky Strike Entertainment
LUCK
US$6.54억
| US$208만 | 1.74% |
169,330
-97,200
| -36% | -US$116만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| US$191만 | 1.6% |
34,950
-310
| -0.9% | -US$1.76만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
3
Kirby Corp
KEX
US$72억
| US$188만 | 1.57% |
31,000
-320
| -1% | -US$2.05만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
4
City Holding Co
CHCO
US$19.9억
| US$184만 | 1.53% |
20,738
-12,080
| -37% | -US$103만 |
2013 Q2
37개 분기
|
|
|
HCCI
5
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$184만 | 1.53% |
62,204
-61,411
| -50% | -US$192만 |
2016 Q1
26개 분기
|
|
6
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$182만 | 1.52% |
19,360
-7,430
| -28% | -US$69.8만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
7
Ryder
R
US$91.4억
| US$179만 | 1.5% |
23,750
-260
| -1% | -US$1.98만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
Commercial Metals
CMC
US$71.9억
| US$178만 | 1.49% |
50,270
-30,152
| -37% | -US$116만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
|
AJRD
9
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$176만 | 1.47% |
44,040
-400
| -0.9% | -US$1.69만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$174만 | 1.45% |
20,732
-160
| -0.8% | -US$1.33만 |
2015 Q2
29개 분기
|
|
11
WesBanco
WSBC
US$35.7억
| US$170만 | 1.41% |
50,780
-390
| -0.8% | -US$1.32만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
12
Titan Machinery
TITN
US$5.22억
| US$168만 | 1.4% |
59,443
-52,694
| -47% | -US$149만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
13
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4억
| US$167만 | 1.39% |
18,925
-11,160
| -37% | -US$100만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
14
HUB Group
HUBG
US$16.2억
| US$166만 | 1.39% |
48,200
-460
| -0.9% | -US$1.76만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
15
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$164만 | 1.37% |
43,322
-25,557
| -37% | -US$101만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
16
Independent Bank
INDB
US$37.8억
| US$163만 | 1.36% |
21,860
-160
| -0.7% | -US$1.29만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
17
WSFS Financial
WSFS
US$39억
| US$162만 | 1.35% |
34,913
-270
| -0.8% | -US$1.26만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
18
Hancock Whitney
HWC
US$58.6억
| US$162만 | 1.35% |
35,300
-270
| -0.8% | -US$1.3만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
19
Comfort Systems
FIX
US$506억
| US$160만 | 1.34% |
16,487
-9,640
| -37% | -US$94.5만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
20
Aaon
AAON
US$60.8억
| US$159만 | 1.33% |
44,265
+13,395
| +43% | +US$51.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
21
Emcor
EME
US$318억
| US$158만 | 1.32% |
13,678
-110
| -0.8% | -US$1.26만 |
2015 Q1
30개 분기
|
|
22
Eastern Bankshares
EBC
US$48.7억
| US$157만 | 1.31% |
80,140
-620
| -0.8% | -US$1.24만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
US$143억
| US$157만 | 1.31% |
+19,310
| 신규 | +US$154만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
Seaboard Corp
SEB
US$37.6억
| US$155만 | 1.3% |
456
-4
| -0.9% | -US$1.54만 |
2021 Q3
4개 분기
|
|
25
TriCo Bancshares
TCBK
US$16.6억
| US$154만 | 1.28% |
34,380
-20,423
| -37% | -US$95.8만 |
2014 Q2
33개 분기
|
|
유사한 펀드
FFC
JSMC
RCM
DIV
SCM
SA
MCA
SP
Walthausen & Co의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Walthausen & Co의 보유 포지션은 142개, 총액은 US$1.2억였으며 전 분기 US$2.23억보다 46% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15%를 차지해요.
Walthausen & Co은(는) 2022년 3분기에 순 US$1.05억을 회수했으며, 47개 포지션을 청산하고 86개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Holley으로, 추정 US$210만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 30%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Walthausen & Co는 Pinnacle Financial Partners Inc에 US$157만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Walthausen & Co의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Pinnacle Financial Partners Inc으로, US$157만 상당의 19,310주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Aaon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Walthausen & Co로, 추정 증가액은 US$51.6만 규모예요.
- Walthausen & Co의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Mercer International이며, 추정 감소액은 US$245만예요.
- Walthausen & Co는 2022년 3분기에 Holley 보유분을 전량 매도해 추정 US$210만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Walthausen & Co의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.2억 중 15%를 차지해요.
- Walthausen & Co는 2022년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 47개를 청산했어요.
- Walthausen & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 46% 하락해 US$1.2억가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Walthausen & Co의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.