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WC
Walthausen & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 120 M
Rotación
34.51%
Rendimiento estimado a 1 año
2.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.68%
Rendimiento estimado a 1 año
-2.66%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.27%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 120 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 103 M
(-46%)
Flujo de capital
-USD 105 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-87.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.4%
Posición
142
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
86
Cerradas
47
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
|
+USD 1.54 M |
| 2 |
The Shyft Group
SHYF
|
+USD 1.07 M |
| 3 |
Aaon
AAON
|
+USD 516 k |
| 4 |
Mercury Systems
MRCY
|
+USD 431 k |
| 5 |
Northern Oil and Gas
NOG
|
+USD 426 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mercer International
MERC
|
+USD 2.45 M |
| 2 |
Federal Agricultural Mortgage
AGM
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Camden National
CAC
|
+USD 2.23 M |
| 4 |
Holley
HLLY
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
|
+USD 1.97 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 30.23% |
| 2 | Finanzas | 26.69% |
| 3 | Tecnología | 12.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 8.21% |
| 5 | Energía | 8.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Lucky Strike Entertainment
LUCK
USD 654 M
| USD 2.08 M | 1.74% |
169,330
-97,200
| -36% | -USD 1.16 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
Dejó de cotizar
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| USD 1.91 M | 1.6% |
34,950
-310
| -0.9% | -USD 17.6 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
3
Kirby Corp
KEX
USD 7204 M
| USD 1.88 M | 1.57% |
31,000
-320
| -1% | -USD 20.5 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
4
City Holding Co
CHCO
USD 1990 M
| USD 1.84 M | 1.53% |
20,738
-12,080
| -37% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
37 trimestres
|
|
|
HCCI
5
Dejó de cotizar
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| USD 1.84 M | 1.53% |
62,204
-61,411
| -50% | -USD 1.92 M |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
6
Expand Energy Corp
EXE
USD 21.6 mil M
| USD 1.82 M | 1.52% |
19,360
-7,430
| -28% | -USD 698 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
7
Ryder
R
USD 9142 M
| USD 1.79 M | 1.5% |
23,750
-260
| -1% | -USD 19.8 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Commercial Metals
CMC
USD 7188 M
| USD 1.78 M | 1.49% |
50,270
-30,152
| -37% | -USD 1.16 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
|
AJRD
9
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 1.76 M | 1.47% |
44,040
-400
| -0.9% | -USD 16.9 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
10
McGrath RentCorp
MGRC
USD 2761 M
| USD 1.74 M | 1.45% |
20,732
-160
| -0.8% | -USD 13.3 k |
2015 Q2
29 trimestres
|
|
11
WesBanco
WSBC
USD 3570 M
| USD 1.7 M | 1.41% |
50,780
-390
| -0.8% | -USD 13.2 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
12
Titan Machinery
TITN
USD 522 M
| USD 1.68 M | 1.4% |
59,443
-52,694
| -47% | -USD 1.49 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
13
Gulfport Energy Corp
GPOR
USD 2936 M
| USD 1.67 M | 1.39% |
18,925
-11,160
| -37% | -USD 997 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
14
HUB Group
HUBG
USD 1616 M
| USD 1.66 M | 1.39% |
48,200
-460
| -0.9% | -USD 17.6 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
15
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 1.64 M | 1.37% |
43,322
-25,557
| -37% | -USD 1.01 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
16
Independent Bank
INDB
USD 3784 M
| USD 1.63 M | 1.36% |
21,860
-160
| -0.7% | -USD 12.9 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
17
WSFS Financial
WSFS
USD 3901 M
| USD 1.62 M | 1.35% |
34,913
-270
| -0.8% | -USD 12.6 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
18
Hancock Whitney
HWC
USD 5859 M
| USD 1.62 M | 1.35% |
35,300
-270
| -0.8% | -USD 13 k |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
19
Comfort Systems
FIX
USD 50.6 mil M
| USD 1.6 M | 1.34% |
16,487
-9,640
| -37% | -USD 945 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
|
20
Aaon
AAON
USD 6079 M
| USD 1.59 M | 1.33% |
44,265
+13,395
| +43% | +USD 516 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
Emcor
EME
USD 31.8 mil M
| USD 1.58 M | 1.32% |
13,678
-110
| -0.8% | -USD 12.6 k |
2015 Q1
30 trimestres
|
|
22
Eastern Bankshares
EBC
USD 4870 M
| USD 1.57 M | 1.31% |
80,140
-620
| -0.8% | -USD 12.4 k |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
|
23
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 14.3 mil M
| USD 1.57 M | 1.31% |
+19,310
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
Seaboard Corp
SEB
USD 3757 M
| USD 1.55 M | 1.3% |
456
-4
| -0.9% | -USD 15.4 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
25
TriCo Bancshares
TCBK
USD 1664 M
| USD 1.54 M | 1.28% |
34,380
-20,423
| -37% | -USD 958 k |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
Fondos similares
FFC
JSMC
RCM
DIV
SCM
SA
MCA
SP
Revisión del portafolio de Walthausen & Co en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Walthausen & Co mantenía 142 posiciones valuadas en USD 120 M, un 46% menos que los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Walthausen & Co registró retiros netos por USD 105 M en T3 2022, cerró 47 posiciones y redujo 86 tenencias. Su salida más destacada fue Holley, una posición estimada en USD 2.1 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
Contra la tendencia, Walthausen & Co abrió una nueva posición en Pinnacle Financial Partners Inc por valor de USD 1.57 M.
- La mayor compra de Walthausen & Co en T3 2022 fue Pinnacle Financial Partners Inc: 19,310 acciones por un valor de USD 1.57 M.
- Walthausen & Co fue quien más aumentó su posición en Aaon durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 516 k.
- La mayor reducción de Walthausen & Co durante T3 2022 fue en Mercer International, con un recorte estimado de USD 2.45 M.
- Walthausen & Co cerró por completo su posición en Holley en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.1 M.
- Las diez principales posiciones de Walthausen & Co representan 15% de su cartera de USD 120 M en T3 2022.
- Walthausen & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 47 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Walthausen & Co cayó 46% frente al trimestre anterior, hasta USD 120 M.
Según el Informe 13F de Walthausen & Co correspondiente a T3 2022, presentado el 14 nov 2022.