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JSMC
Jess S. Morgan & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
12.82%
Rendimiento estimado a 1 año
16.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.44%
Rendimiento estimado a 1 año
-16.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+69.29%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.5 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 16.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
14.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
47.01%
Posición
39
Nuevas
2
Aumentadas
27
Reducidas
6
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
|
+USD 9.24 M |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+USD 3.88 M |
| 3 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 1.06 M |
| 5 |
Checkpoint Therapeutics
CKPT
|
+USD 902 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
Axsome Therapeutics
AXSM
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Intel
INTC
|
+USD 224 k |
| 4 |
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
|
+USD 104 k |
| 5 |
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
|
+USD 97.8 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.32% |
| 2 | Atención médica | 23.17% |
| 3 | Tecnología | 11.66% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 4.02% |
| 5 | Industriales | 2.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
USD 428 M
| USD 12.1 M | 10.52% |
+26,964
| Nuevas | +USD 9.24 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 5.46 M | 4.75% |
20,430
+2,364
| +13% | +USD 713 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 2455 M
| USD 5.21 M | 4.53% |
+3,398
| Nuevas | +USD 3.88 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
USD 1999 M
| USD 4.91 M | 4.27% |
205,426
-3,852
| -2% | -USD 97.8 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 4.76 M | 4.14% |
9,416
+102
| +1% | +USD 53.6 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3404 M
| USD 4.58 M | 3.99% |
180,899
-3,947
| -2% | -USD 104 k |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.56 M | 3.96% |
32,968
+566
| +2% | +USD 88.8 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 4.31 M | 3.75% |
26,408
+565
| +2% | +USD 97.4 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.14 M | 3.6% |
25,327
+415
| +2% | +USD 70.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 4.01 M | 3.49% |
50,523
+477
| +1% | +USD 40.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
11
NovoCure
NVCR
USD 1638 M
| USD 3.73 M | 3.25% |
49,090
+745
| +2% | +USD 58.1 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 3.73 M | 3.24% |
55,844
+42,221
| +310% | +USD 3.09 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
13
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 3.68 M | 3.2% |
9,508
+896
| +10% | +USD 387 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
14
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.67 M | 3.19% |
82,610
+20,800
| +34% | +USD 1.06 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
15
Axsome Therapeutics
AXSM
USD 8231 M
| USD 3.52 M | 3.06% |
78,895
-25,994
| -25% | -USD 1.3 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 3.47 M | 3.02% |
6,850
+89
| +1% | +USD 49.8 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
USD 2024 M
| USD 3.37 M | 2.93% |
40,264
+112
| +0.3% | +USD 10.5 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 3.37 M | 2.93% |
14,343
+19
| +0.1% | +USD 4.91 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 855 M
| USD 3.26 M | 2.84% |
39,190
+206
| +0.5% | +USD 17.5 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 3.25 M | 2.83% |
20,671
+265
| +1% | +USD 46.2 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 3.07 M | 2.67% |
28,911
+399
| +1% | +USD 50 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
USD 7610 M
| USD 2.84 M | 2.47% |
43,979
+1,584
| +4% | +USD 113 k |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
23
Agenus
AGEN
USD 273 M
| USD 2.67 M | 2.32% |
66,338
-836
| -1% | -USD 42.6 k |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 2.58 M | 2.24% |
20,416
+142
| +0.7% | +USD 19.8 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
USD 169 M
| USD 2.37 M | 2.07% |
366,401
+51,100
| +16% | +USD 414 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
DIV
WC
FFC
SA
MCA
SCM
LAM
Revisión del portafolio de Jess S. Morgan & Co en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Jess S. Morgan & Co mantenía 39 posiciones por un valor de USD 115 M, un aumento de 19% frente a los USD 96.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Jess S. Morgan & Co destinó USD 16.4 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 27 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares UltraPro Short S&P 500: 26,964 acciones con un valor de USD 12.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Axsome Therapeutics, por un valor estimado de USD 1.3 M.
- La mayor compra de Jess S. Morgan & Co en T3 2022 fue ProShares UltraPro Short S&P 500: 26,964 acciones por un valor de USD 12.1 M.
- Jess S. Morgan & Co fue quien más aumentó su posición en State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 3.09 M.
- La mayor reducción de Jess S. Morgan & Co durante T3 2022 fue en Axsome Therapeutics, con un recorte estimado de USD 1.3 M.
- Jess S. Morgan & Co cerró por completo su posición en Adobe en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.95 M.
- Las diez principales posiciones de Jess S. Morgan & Co representan 47% de su cartera de USD 115 M en T3 2022.
- Jess S. Morgan & Co abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Jess S. Morgan & Co aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Jess S. Morgan & Co correspondiente a T3 2022, presentado el 21 oct 2022.