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JSMC

Jess S. Morgan & Co Portfolio-Positionen

AUM 115 Mio. $ Umschlag 12,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,65 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-16,65 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,5 Mio. $
Kapitalfluss
+16,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,01 %
Position
39
Neu
2
Aufgestockt
27
Reduziert
6
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPXU-Symbol
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
+9,24 Mio. $
2
SQQQ-Symbol
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
+3,88 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+3,09 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,06 Mio. $
5
CKPT-Symbol
Checkpoint Therapeutics
CKPT
+902.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+2,95 Mio. $
2
AXSM-Symbol
Axsome Therapeutics
AXSM
+1,3 Mio. $
3
INTC-Symbol
Intel
INTC
+224.000 $
4
FTGC-Symbol
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+104.431 $
5
DBC-Symbol
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
+97.813 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 58,32 %
2 Gesundheitswesen 23,17 %
3 Technologie 11,66 %
4 Basiskonsumgüter 4,02 %
5 Industrie 2,83 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPXU-Symbol
1
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
428 Mio. $
12,1 Mio. $ 10,52 %
+26.964
Neu +9,24 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4,75 %
20.430
+2.364
+13 % +713.464 $
2019 Q4
11 Quartale
SQQQ-Symbol
3
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,45 Mrd. $
5,21 Mio. $ 4,53 %
+3.398
Neu +3,88 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DBC-Symbol
4
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
2 Mrd. $
4,91 Mio. $ 4,27 %
205.426
-3.852
-2 % -97.813 $
2022 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
5
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,76 Mio. $ 4,14 %
9.416
+102
+1 % +53.635 $
2019 Q4
11 Quartale
FTGC-Symbol
6
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,4 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,99 %
180.899
-3.947
-2 % -104.431 $
2022 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,56 Mio. $ 3,96 %
32.968
+566
+2 % +88.834 $
2019 Q4
11 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,75 %
26.408
+565
+2 % +97.369 $
2019 Q4
11 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,6 %
25.327
+415
+2 % +70.226 $
2019 Q4
11 Quartale
XBI-Symbol
10
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,49 %
50.523
+477
+1 % +40.214 $
2019 Q4
11 Quartale
NVCR-Symbol
11
NovoCure
NVCR
1,64 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,25 %
49.090
+745
+2 % +58.113 $
2019 Q4
11 Quartale
XLP-Symbol
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
3,73 Mio. $ 3,24 %
55.844
+42.221
+310 % +3,09 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
INTU-Symbol
13
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
3,68 Mio. $ 3,2 %
9.508
+896
+10 % +387.043 $
2019 Q4
11 Quartale
AVGO-Symbol
14
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,67 Mio. $ 3,19 %
82.610
+20.800
+34 % +1,06 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
AXSM-Symbol
15
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
3,52 Mio. $ 3,06 %
78.895
-25.994
-25 % -1,3 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,47 Mio. $ 3,02 %
6.850
+89
+1 % +49.807 $
2020 Q1
10 Quartale
IYJ-Symbol
17
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,93 %
40.264
+112
+0,3 % +10.493 $
2019 Q4
11 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
3,37 Mio. $ 2,93 %
14.343
+19
+0,1 % +4.914 $
2019 Q4
11 Quartale
IEO-Symbol
19
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
855 Mio. $
3,26 Mio. $ 2,84 %
39.190
+206
+0,5 % +17.535 $
2022 Q2
1 Quartal
HON-Symbol
20
Honeywell
HON
67 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,83 %
20.671
+265
+1 % +46.160 $
2019 Q4
11 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,67 %
28.911
+399
+1 % +50.029 $
2019 Q4
11 Quartale
PPA-Symbol
22
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
7,61 Mrd. $
2,84 Mio. $ 2,47 %
43.979
+1.584
+4 % +113.279 $
2022 Q2
1 Quartal
AGEN-Symbol
23
Agenus
AGEN
273 Mio. $
2,67 Mio. $ 2,32 %
66.338
-836
-1 % -42.633 $
2021 Q1
6 Quartale
FDN-Symbol
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,24 %
20.416
+142
+0,7 % +19.782 $
2019 Q4
11 Quartale
ORMP-Symbol
25
Oramed Pharmaceuticals
ORMP
169 Mio. $
2,37 Mio. $ 2,07 %
366.401
+51.100
+16 % +413.598 $
2019 Q4
11 Quartale
1
2

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Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WC
Walthausen & Co Malta, New York 120 Mio. $ AUM 2,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFC
Fure Financial Corporation Bloomington, Minnesota 122 Mio. $ AUM 1,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SWM Advisors St. Petersburg, Florida 106 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania 106 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Salem Capital Management Woburn, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 8,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LFS Asset Management San Ramon, California 99,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Jess S. Morgan & Co für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Jess S. Morgan & Co 39 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 96,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Jess S. Morgan & Co investierte 16,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 27 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares UltraPro Short S&P 500: 26.964 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 58 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Axsome Therapeutics; sie wurde auf 1,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Jess S. Morgan & Co im Q3 2022 war ProShares UltraPro Short S&P 500: 26.964 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Jess S. Morgan & Co hat seine Position in State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Jess S. Morgan & Co im Q3 2022 entfiel auf Axsome Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 1,3 Mio. $.
  • Jess S. Morgan & Co hat seine Position in Adobe im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Jess S. Morgan & Co machen im Q3 2022 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
  • Jess S. Morgan & Co eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Jess S. Morgan & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 115 Mio. $.

Auf Grundlage der von Jess S. Morgan & Co für Q3 2022 am 21. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .