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SWM Advisors Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 31,03 %
1-J.-Rendite (gesch.) 17,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,65 Mio. $
Kapitalfluss
+1,89 Mio. $
Kapitalfluss %
1,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,54 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,08 Mio. $
2
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+745.620 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+529.345 $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+461.629 $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+261.664 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,01 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+457.000 $
3
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+341.000 $
4
PFXF-Symbol
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
+214.000 $
5
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+210.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,46 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
3 Gesundheitswesen 0,84 %
4 Kommunikationsdienste 0,65 %
5 Technologie 0,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
42,4 Mio. $ 39,94 %
129.127
+2.954
+2 % +1,08 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
15,3 Mio. $ 14,43 %
421.171
+12.990
+3 % +529.345 $
2021 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
12,8 Mio. $ 12,06 %
100.670
+5.288
+6 % +745.620 $
2021 Q4
3 Quartale
FLOT-Symbol
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,1 Mio. $ 6,68 %
141.133
+9.193
+7 % +461.629 $
2022 Q1
2 Quartale
ICSH-Symbol
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
6,66 Mio. $ 6,27 %
133.095
+274
+0,2 % +13.710 $
2022 Q1
2 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,41 Mio. $ 6,04 %
85.668
+2.462
+3 % +188.105 $
2021 Q4
3 Quartale
BIV-Symbol
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
5,73 Mio. $ 5,4 %
77.995
+2.102
+3 % +162.614 $
2021 Q4
3 Quartale
EMXC-Symbol
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
4,5 Mio. $ 4,24 %
101.571
-86
-0,1 % -4.183 $
2022 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
990.000 $ 0,93 %
3.732
– –
2021 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
588.000 $ 0,55 %
4.256
– –
2021 Q4
3 Quartale
TTD-Symbol
11
Trade Desk
TTD
5,78 Mrd. $
472.000 $ 0,44 %
7.906
– –
2021 Q4
3 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
382.000 $ 0,36 %
8.470
– –
2021 Q4
3 Quartale
CTLT-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
CATALENT, INC.
CTLT
382.000 $ 0,36 %
5.283
– –
2021 Q4
3 Quartale
WD-Symbol
14
Walker & Dunlop
WD
1,12 Mrd. $
309.000 $ 0,29 %
3.686
– –
2021 Q4
3 Quartale
MELI-Symbol
15
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
290.000 $ 0,27 %
350
– –
2021 Q4
3 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
266.000 $ 0,25 %
525
– –
2021 Q4
3 Quartale
IBDQ-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
233.000 $ 0,22 %
+9.655
Neu +238.210 $
2022 Q3
0 Quartale
IBDR-Symbol
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
3,08 Mrd. $
232.000 $ 0,22 %
+10.030
Neu +238.931 $
2022 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
232.000 $ 0,22 %
+867
Neu +261.664 $
2022 Q3
0 Quartale
DHR-Symbol
20
Danaher
DHR
161 Mrd. $
220.000 $ 0,21 %
959
– –
2021 Q4
3 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
216.000 $ 0,2 %
+9.180
Neu +203.913 $
2022 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
215.000 $ 0,2 %
1.198
-4
-0,3 % -797 $
2021 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
200.000 $ 0,19 %
561
+9
+2 % +3.574 $
2021 Q4
3 Quartale
ECOR-Symbol
24
electroCore
ECOR
70,8 Mio. $
23.000 $ 0,02 %
3.846
– –
2021 Q4
3 Quartale
ANGL-Symbol
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
– –
-12.619
Geschlossen -341.000 $ –
1
2

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DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wilen Investment Management Bonita Springs, Florida 98,1 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSMC
Jess S. Morgan & Co Los Angeles, California 115 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California 96,9 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von SWM Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt SWM Advisors 29 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.

Die Meldung von SWM Advisors für Q3 2022 weist 4 neu, 8 erhöht, 2 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 867 Aktien im Wert von 232.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,01 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von SWM Advisors im Q3 2022 war Invesco QQQ Trust: 867 Aktien im Wert von 232.000 $.
  • SWM Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von SWM Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 4.183 $.
  • SWM Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,01 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von SWM Advisors machen im Q3 2022 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • SWM Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von SWM Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von SWM Advisors für Q3 2022 am 12. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .