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SA
SWM Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
31,03%
Retorno est. (1 ano)
17,51%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,5%
Retorno est. (1 ano)
-17,51%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,65 mi
(-3,3%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,54%
Posição
29
Nova
4
Aumentada
8
Reduzida
2
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,08 mi |
| 2 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 746 mil |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 462 mil |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 262 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,01 mi |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 457 mil |
| 3 |
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
|
+US$ 341 mil |
| 4 |
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
|
+US$ 214 mil |
| 5 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 210 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,46% |
| 2 | Consumo discricionário | 1,21% |
| 3 | Saúde | 0,84% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,65% |
| 5 | Tecnologia | 0,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 42,4 mi | 39,94% |
129.127
+2.954
| +2% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 15,3 mi | 14,43% |
421.171
+12.990
| +3% | +US$ 529 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 12,8 mi | 12,06% |
100.670
+5.288
| +6% | +US$ 746 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 7,1 mi | 6,68% |
141.133
+9.193
| +7% | +US$ 462 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,88 bi
| US$ 6,66 mi | 6,27% |
133.095
+274
| +0,2% | +US$ 13,7 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 6,41 mi | 6,04% |
85.668
+2.462
| +3% | +US$ 188 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,4 bi
| US$ 5,73 mi | 5,4% |
77.995
+2.102
| +3% | +US$ 163 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
8
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$ 24,1 bi
| US$ 4,5 mi | 4,24% |
101.571
-86
| -0,1% | -US$ 4,18 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 990 mil | 0,93% |
3.732
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 588 mil | 0,55% |
4.256
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Trade Desk
TTD
US$ 5,78 bi
| US$ 472 mil | 0,44% |
7.906
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 382 mil | 0,36% |
8.470
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
CATALENT, INC.
CTLT
| US$ 382 mil | 0,36% |
5.283
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Walker & Dunlop
WD
US$ 1,12 bi
| US$ 309 mil | 0,29% |
3.686
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
| US$ 290 mil | 0,27% |
350
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 266 mil | 0,25% |
525
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 233 mil | 0,22% |
+9.655
| Nova | +US$ 238 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 3,08 bi
| US$ 232 mil | 0,22% |
+10.030
| Nova | +US$ 239 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 232 mil | 0,22% |
+867
| Nova | +US$ 262 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 220 mil | 0,21% |
959
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
21
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 216 mil | 0,2% |
+9.180
| Nova | +US$ 204 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 215 mil | 0,2% |
1.198
-4
| -0,3% | -US$ 797 |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 200 mil | 0,19% |
561
+9
| +2% | +US$ 3,57 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
24
electroCore
ECOR
US$ 70,8 mi
| US$ 23 mil | 0,02% |
3.846
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| – | – |
-12.619
| Encerrada | -US$ 341 mil | – |
|
Fundos semelhantes
MCA
LAM
DIV
WIM
RCM
JSMC
SC
AEPBI
Revisão da carteira de SWM Advisors no T3 2022
No T3 2022, SWM Advisors detinha 29 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 3,3% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 97% da carteira.
O relatório de T3 2022 de SWM Advisors mostra 4 novas, 8 aumentaram, 2 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 867 ações no valor de US$ 232 mil. A maior venda foi de Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF, estimada em US$ 1,01 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Saúde.
- A maior compra de SWM Advisors no T3 2022 foi Invesco QQQ Trust: 867 ações no valor de US$ 232 mil.
- SWM Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,08 mi.
- A maior redução de SWM Advisors em T3 2022 foi em iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, com um corte estimado de US$ 4,18 mil.
- SWM Advisors encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,01 mi.
- As dez maiores posições de SWM Advisors representam 97% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2022.
- SWM Advisors abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de SWM Advisors caiu 3,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SWM Advisors referente a T3 2022, protocolado em 12 de out. de 2022.