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MCA
Morris Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 106 mi
Giro
1,89%
Retorno est. (1 ano)
2,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,01%
Retorno est. (1 ano)
-2,55%
Retorno est. (3 anos)
+72,89%
Retorno est. (5 anos)
+124,34%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 106 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,04 mi
(-5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 1,59 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,07%
Posição
53
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
29
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 368 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 155 mil |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 67,5 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 63,4 mil |
| 5 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 62,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,64% |
| 2 | Saúde | 24,85% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,75% |
| 4 | Energia | 7,37% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,9 mi | 10,28% |
78.861
-985
| -1% | -US$ 155 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,64 mi | 5,31% |
24.194
-240
| -1% | -US$ 63,4 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,88 mi | 4,6% |
9.656
-119
| -1% | -US$ 62,6 mil |
2017 Q2
21 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,74 mi | 4,47% |
41.966
-534
| -1% | -US$ 67,5 mil |
2016 Q2
25 trimestres
|
|
5
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,16 mi | 3,92% |
43.577
-509
| -1% | -US$ 50,4 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 3,86 mi | 3,64% |
7.607
-95
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,58 mi | 3,38% |
11.086
-124
| -1% | -US$ 39,3 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
8
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,4 bi
| US$ 3,37 mi | 3,18% |
54.883
-531
| -1% | -US$ 34 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
9
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 3,37 mi | 3,18% |
12.486
-132
| -1% | -US$ 38,4 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
10
ON Semiconductor
ON
US$ 28 bi
| US$ 3,28 mi | 3,1% |
52.710
-556
| -1% | -US$ 35,8 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 3,22 mi | 3,04% |
15.742
-197
| -1% | -US$ 46,7 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 3,16 mi | 2,98% |
23.565
-249
| -1% | -US$ 35,7 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$ 81,4 bi
| US$ 3 mi | 2,82% |
4.347
-56
| -1% | -US$ 35,2 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
14
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 2,95 mi | 2,79% |
26.134
-326
| -1% | -US$ 44,8 mil |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
15
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 2,92 mi | 2,75% |
26.122
-309
| -1% | -US$ 34,7 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
16
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 2,72 mi | 2,56% |
14.930
-169
| -1% | -US$ 32,1 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,66 mi | 2,51% |
27.848
-332
| -1% | -US$ 36,8 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 2,58 mi | 2,43% |
26.828
-332
| -1% | -US$ 37,1 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
19
Landstar System
LSTR
US$ 5,83 bi
| US$ 2,56 mi | 2,42% |
17.736
-221
| -1% | -US$ 32,9 mil |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
20
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| US$ 2,56 mi | 2,41% |
18.783
-240
| -1% | -US$ 37,3 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 2,53 mi | 2,39% |
35.648
-458
| -1% | -US$ 33,2 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
22
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,62 bi
| US$ 2,28 mi | 2,15% |
48.266
-597
| -1% | -US$ 31,2 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
23
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 2,26 mi | 2,13% |
21.557
-301
| -1% | -US$ 34,3 mil |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
24
Akamai
AKAM
US$ 12,6 bi
| US$ 2,22 mi | 2,1% |
27.662
-346
| -1% | -US$ 31,5 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
25
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 2,13 mi | 2,01% |
7.476
-97
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Morris Capital Advisors no T3 2022
No T3 2022, Morris Capital Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 106 mi, uma queda de 5,4% em relação a US$ 112 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
As negociações foram moderadas em T3 2022: a rotatividade da carteira foi de 1,9%. Morris Capital Advisors não abriu novas posições e encerrou 1 posições, mantendo praticamente intacta a carteira de 53 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior redução de Morris Capital Advisors em T3 2022 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 155 mil.
- Morris Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 368 mil.
- As dez maiores posições de Morris Capital Advisors representam 45% de sua carteira de US$ 106 mi no T3 2022.
- Morris Capital Advisors abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Morris Capital Advisors caiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 106 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Morris Capital Advisors referente a T3 2022, protocolado em 26 de out. de 2022.