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MCA

Morris Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 106 Mio. $ Umschlag 1,89 %
1-J.-Rendite (gesch.) 2,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-2,55 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+72,89 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
106 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,04 Mio. $
Kapitalfluss
-1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,07 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+368.000 $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+154.596 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+67.496 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+63.372 $
5
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+62.574 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,64 %
2 Gesundheitswesen 24,85 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,75 %
4 Energie 7,37 %
5 Kommunikationsdienste 6,94 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,9 Mio. $ 10,28 %
78.861
-985
-1 % -154.596 $
2015 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,64 Mio. $ 5,31 %
24.194
-240
-1 % -63.372 $
2015 Q4
27 Quartale
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
4,88 Mio. $ 4,6 %
9.656
-119
-1 % -62.574 $
2017 Q2
21 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,74 Mio. $ 4,47 %
41.966
-534
-1 % -67.496 $
2016 Q2
25 Quartale
CVS-Symbol
5
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
4,16 Mio. $ 3,92 %
43.577
-509
-1 % -50.384 $
2015 Q4
27 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
3,86 Mio. $ 3,64 %
7.607
-95
-1 % -53.165 $
2015 Q4
27 Quartale
LLY-Symbol
7
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,58 Mio. $ 3,38 %
11.086
-124
-1 % -39.288 $
2018 Q2
17 Quartale
OXY-Symbol
8
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,18 %
54.883
-531
-1 % -33.988 $
2022 Q2
1 Quartal
URI-Symbol
9
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
3,37 Mio. $ 3,18 %
12.486
-132
-1 % -38.419 $
2018 Q2
17 Quartale
ON-Symbol
10
ON Semiconductor
ON
28 Mrd. $
3,28 Mio. $ 3,1 %
52.710
-556
-1 % -35.805 $
2015 Q4
27 Quartale
SHW-Symbol
11
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,04 %
15.742
-197
-1 % -46.669 $
2016 Q1
26 Quartale
ABBV-Symbol
12
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,98 %
23.565
-249
-1 % -35.731 $
2015 Q4
27 Quartale
REGN-Symbol
13
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
3 Mio. $ 2,82 %
4.347
-56
-1 % -35.246 $
2020 Q1
10 Quartale
QCOM-Symbol
14
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
2,95 Mio. $ 2,79 %
26.134
-326
-1 % -44.790 $
2020 Q1
10 Quartale
EOG-Symbol
15
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,75 %
26.122
-309
-1 % -34.677 $
2022 Q1
2 Quartale
CB-Symbol
16
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,72 Mio. $ 2,56 %
14.930
-169
-1 % -32.092 $
2015 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,66 Mio. $ 2,51 %
27.848
-332
-1 % -36.815 $
2015 Q4
27 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,58 Mio. $ 2,43 %
26.828
-332
-1 % -37.072 $
2015 Q4
27 Quartale
LSTR-Symbol
19
Landstar System
LSTR
5,83 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,42 %
17.736
-221
-1 % -32.920 $
2018 Q3
16 Quartale
DLTR-Symbol
20
Dollar Tree
DLTR
23,3 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,41 %
18.783
-240
-1 % -37.346 $
2015 Q4
27 Quartale
BMY-Symbol
21
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,53 Mio. $ 2,39 %
35.648
-458
-1 % -33.224 $
2019 Q4
11 Quartale
LKQ-Symbol
22
LKQ Corp
LKQ
5,62 Mrd. $
2,28 Mio. $ 2,15 %
48.266
-597
-1 % -31.211 $
2015 Q4
27 Quartale
PTC-Symbol
23
PTC
PTC
21 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,13 %
21.557
-301
-1 % -34.341 $
2021 Q2
5 Quartale
AKAM-Symbol
24
Akamai
AKAM
12,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 2,1 %
27.662
-346
-1 % -31.498 $
2019 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
25
Mastercard
MA
541 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,01 %
7.476
-97
-1 % -32.155 $
2015 Q4
27 Quartale
1
2 3

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DIV
DCM International VI Menlo Park, California 114 Mio. $ AUM 73,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wilen Investment Management Bonita Springs, Florida 98,1 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Rutabaga Capital Management Boston, Massachusetts 115 Mio. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JSMC
Jess S. Morgan & Co Los Angeles, California 115 Mio. $ AUM 16,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California 96,9 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Morris Capital Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Morris Capital Advisors 53 Positionen im Wert von 106 Mio. $, ein Rückgang um 5,4 % gegenüber 112 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q3 2022 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,9 %. Morris Capital Advisors eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 53 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von Morris Capital Advisors im Q3 2022 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 154.596 $.
  • Morris Capital Advisors hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 368.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Morris Capital Advisors machen im Q3 2022 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 106 Mio. $ aus.
  • Morris Capital Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Morris Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 5,4 % auf 106 Mio. $.

Auf Grundlage der von Morris Capital Advisors für Q3 2022 am 26. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .