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LAM

LFS Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 99,1 Mio. $ Umschlag 45,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
99,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,9 Mio. $
Kapitalfluss
-20,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-20,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
57,28 %
Position
68
Neu
11
Aufgestockt
16
Reduziert
18
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+12,9 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+5,85 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+5,83 Mio. $
4
RWM-Symbol
ProShares Short Russell2000
RWM
+3,92 Mio. $
5
DXJ-Symbol
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
+3,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+19,6 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+6,12 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+5,51 Mio. $
4
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+5,27 Mio. $
5
IAK-Symbol
iShares US Insurance ETF
IAK
+4,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,83 %
2 Technologie 9,73 %
3 Gesundheitswesen 6,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,54 %
5 Finanzwesen 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFF-Symbol
1
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
12,4 Mio. $ 12,53 %
392.223
+385.634
+5.853 % +12,9 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
IYK-Symbol
2
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,75 Mrd. $
7,86 Mio. $ 7,93 %
131.178
+8.934
+7 % +586.679 $
2022 Q2
1 Quartal
UNH-Symbol
3
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,6 Mio. $ 5,65 %
+11.078
Neu +5,83 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
4
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,28 Mio. $ 5,33 %
+22.896
Neu +5,85 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AOM-Symbol
5
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,93 Mrd. $
4,7 Mio. $ 4,75 %
128.460
+14.605
+13 % +572.034 $
2022 Q2
1 Quartal
RWM-Symbol
6
ProShares Short Russell2000
RWM
145 Mio. $
4,28 Mio. $ 4,31 %
+162.164
Neu +3,92 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,25 Mio. $ 4,29 %
30.745
+17.525
+133 % +2,75 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
WRB-Symbol
8
W.R. Berkley
WRB
28 Mrd. $
4,17 Mio. $ 4,21 %
96.870
-732
-0,7 % -31.779 $
2022 Q2
1 Quartal
RISR-Symbol
9
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
414 Mio. $
4,15 Mio. $ 4,18 %
131.435
+4.392
+3 % +136.336 $
2022 Q2
1 Quartal
PDBC-Symbol
10
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
4,06 Mio. $ 4,1 %
251.190
+30.770
+14 % +527.927 $
2022 Q2
1 Quartal
DXJ-Symbol
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
3,4 Mio. $ 3,43 %
+165.186
Neu +3,54 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,94 Mio. $ 2,97 %
12.643
-7.085
-36 % -1,87 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
RSPS-Symbol
13
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
RSPS
462 Mio. $
2,9 Mio. $ 2,92 %
+94.215
Neu +3,17 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TFLO-Symbol
14
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
7,08 Mrd. $
2,83 Mio. $ 2,86 %
56.046
+3.888
+7 % +196.045 $
2022 Q2
1 Quartal
SDS-Symbol
15
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
2,42 Mio. $ 2,44 %
8.855
+765
+9 % +172.987 $
2022 Q2
1 Quartal
COP-Symbol
16
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,28 %
+22.100
Neu +2,2 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AOK-Symbol
17
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
833 Mio. $
2,11 Mio. $ 2,13 %
64.681
-305
-0,5 % -10.578 $
2022 Q2
1 Quartal
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,1 Mio. $ 2,12 %
10.800
-2.300
-18 % -508.940 $
2022 Q2
1 Quartal
CHIE
19
Nicht mehr gelistet
Global X MSCI China Energy ETF
CHIE
2,06 Mio. $ 2,08 %
136.423
+13.556
+11 % +208.057 $
2022 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
20
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,99 %
8.736
+2.031
+30 % +479.169 $
2022 Q2
1 Quartal
BCI-Symbol
21
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,52 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,71 %
+65.559
Neu +1,79 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TBT-Symbol
22
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
327 Mio. $
1,5 Mio. $ 1,52 %
+47.287
Neu +1,27 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TDTT-Symbol
23
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
2,59 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,37 %
57.964
-95.302
-62 % -2,34 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
SQQQ-Symbol
24
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,45 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,35 %
+871
Neu +993.985 $
2022 Q3
0 Quartale
PFFA-Symbol
25
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
2,31 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,03 %
+53.763
Neu +1,16 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

WIM
Wilen Investment Management Bonita Springs, Florida 98,1 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California 96,9 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCA
Spearhead Capital Advisors Wellington, Florida 92,3 Mio. $ AUM 18,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCA
Morris Capital Advisors Malvern, Pennsylvania 106 Mio. $ AUM 2,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SWM Advisors St. Petersburg, Florida 106 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey 90,3 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Milestone Wealth Buffalo, New York 89,5 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LFS Asset Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt LFS Asset Management 68 Positionen im Wert von 99,1 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.

LFS Asset Management zog im Q3 2022 netto 20,3 Mio. $ ab, schloss 20 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund – eine Position im geschätzten Wert von 19,6 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 65 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 69 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete LFS Asset Management eine neue Position in McDonald's im Wert von 5,28 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LFS Asset Management im Q3 2022 war McDonald's: 22.896 Aktien im Wert von 5,28 Mio. $.
  • LFS Asset Management hat seine Position in iShares Preferred and Income Securities ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LFS Asset Management im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,12 Mio. $.
  • LFS Asset Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LFS Asset Management machen im Q3 2022 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 99,1 Mio. $ aus.
  • LFS Asset Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von LFS Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 99,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von LFS Asset Management für Q3 2022 am 5. Dez. 2022 eingereichten 13F-Meldung .