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SCA

Spearhead Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 92,3 Mio. $ Umschlag 46,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-18,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,24 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+54,04 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,3 Mio. $
AUM-Wachstum
-578 Mio. $
Kapitalfluss
-601 Mio. $
Kapitalfluss %
-650,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,81 %
Position
182
Neu
2
Aufgestockt
22
Reduziert
63
Geschlossen
82
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+4,48 Mio. $
2
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+305.012 $
3
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+102.056 $
4
MCO-Symbol
Moody's
MCO
+52.293 $
5
NNDM-Symbol
Nano Dimension
NNDM
+45.762 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+28 Mio. $
2
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+22,8 Mio. $
3
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+22,2 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+20,6 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 23,5 %
2 Technologie 15,88 %
3 Gesundheitswesen 14,68 %
4 Finanzwesen 10,59 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IAU-Symbol
1
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
5,13 Mio. $ 5,56 %
162.651
-11.849
-7 % -388.311 $
2021 Q3
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,35 Mio. $ 4,71 %
18.668
-62.755
-77 % -16,6 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
IEMG-Symbol
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,32 Mio. $ 4,68 %
100.454
+93.403
+1.325 % +4,48 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,72 Mio. $ 2,94 %
19.659
-116.828
-86 % -18,3 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
KNSA-Symbol
5
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
2,6 Mio. $ 2,82 %
202.580
-32.444
-14 % -369.654 $
2020 Q1
10 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,54 Mio. $ 2,75 %
22.448
-140.514
-86 % -17,8 Mio. $
2018 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,43 Mio. $ 2,63 %
25.289
-137.771
-84 % -15,4 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
8
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,12 Mio. $ 2,3 %
12.984
-47.834
-79 % -8,09 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
UNH-Symbol
9
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
2,09 Mio. $ 2,27 %
4.141
-17.243
-81 % -9,07 Mio. $
2019 Q1
14 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
1,99 Mio. $ 2,15 %
9.630
– –
2022 Q1
2 Quartale
ADP-Symbol
11
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,1 %
8.557
-77.261
-90 % -18,2 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
756 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,96 %
10.175
-82.884
-89 % -16,9 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
PEP-Symbol
13
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,8 %
10.171
-48.542
-83 % -8,37 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
ADBE-Symbol
14
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
1,63 Mio. $ 1,77 %
5.923
-39.803
-87 % -15,1 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
O-Symbol
15
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
1,57 Mio. $ 1,7 %
27.007
-245.821
-90 % -16,9 Mio. $
2021 Q3
4 Quartale
ROP-Symbol
16
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,63 %
4.192
-18.146
-81 % -7,38 Mio. $
2021 Q1
6 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,52 %
6.870
-32.363
-82 % -7,67 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,5 %
10.241
-84.850
-89 % -13,8 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
CRM-Symbol
19
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,49 %
9.571
-86.722
-90 % -14,7 Mio. $
2019 Q3
12 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,44 %
14.129
-154.002
-92 % -16,5 Mio. $
2020 Q1
10 Quartale
CVX-Symbol
21
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,35 %
8.688
-51.422
-86 % -7,84 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
BDX-Symbol
22
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
1,2 Mio. $ 1,29 %
5.361
-32.521
-86 % -8,09 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
IJR-Symbol
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,18 Mio. $ 1,28 %
13.550
-288.693
-96 % -28 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 1,27 %
12.240
-3.180
-21 % -352.627 $
2019 Q3
12 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,17 %
3.924
-27.824
-88 % -8,21 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey 90,3 Mio. $ AUM 27,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEPBI
AH Equity Partners Bio III Menlo Park, California 95 Mio. $ AUM 50,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MW
Milestone Wealth Buffalo, New York 89,5 Mio. $ AUM 17,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Sarissa Consulting Santa Monica, California 96,9 Mio. $ AUM 29,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey 87,2 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WIM
Wilen Investment Management Bonita Springs, Florida 98,1 Mio. $ AUM 2,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LAM
LFS Asset Management San Ramon, California 99,1 Mio. $ AUM
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spearhead Capital Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Spearhead Capital Advisors 182 Positionen im Wert von 92,3 Mio. $, ein Rückgang um 86 % gegenüber 670 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Spearhead Capital Advisors zog im Q3 2022 netto 601 Mio. $ ab, schloss 82 Positionen und reduzierte 63 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco QQQ Trust – eine Position im geschätzten Wert von 11 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 25 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Spearhead Capital Advisors eine neue Position in Nano Dimension im Wert von 36.000 $.

  • Der größte Kauf von Spearhead Capital Advisors im Q3 2022 war Nano Dimension: 14.971 Aktien im Wert von 36.000 $.
  • Spearhead Capital Advisors hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Spearhead Capital Advisors im Q3 2022 entfiel auf iShares Core S&P Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 28 Mio. $.
  • Spearhead Capital Advisors hat seine Position in Invesco QQQ Trust im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spearhead Capital Advisors machen im Q3 2022 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,3 Mio. $ aus.
  • Spearhead Capital Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 82 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Spearhead Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 86 % auf 92,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spearhead Capital Advisors für Q3 2022 am 9. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .