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SCA
Spearhead Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 92.3 M
Rotación
46.15%
Rendimiento estimado a 1 año
18.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
-18.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.24%
Rendimiento estimado a 5 años
+54.04%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 92.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 578 M
(-86%)
Flujo de capital
-USD 601 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-650.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.81%
Posición
182
Nuevas
2
Aumentadas
22
Reducidas
63
Cerradas
82
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 305 k |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 102 k |
| 4 |
Moody's
MCO
|
+USD 52.3 k |
| 5 |
Nano Dimension
NNDM
|
+USD 45.8 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 28 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+USD 22.8 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 22.2 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 18.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 23.5% |
| 2 | Tecnología | 15.88% |
| 3 | Atención médica | 14.68% |
| 4 | Finanzas | 10.59% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 5.13 M | 5.56% |
162,651
-11,849
| -7% | -USD 388 k |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.35 M | 4.71% |
18,668
-62,755
| -77% | -USD 16.6 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 4.32 M | 4.68% |
100,454
+93,403
| +1,325% | +USD 4.48 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.72 M | 2.94% |
19,659
-116,828
| -86% | -USD 18.3 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
5
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| USD 2.6 M | 2.82% |
202,580
-32,444
| -14% | -USD 370 k |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.54 M | 2.75% |
22,448
-140,514
| -86% | -USD 17.8 M |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.43 M | 2.63% |
25,289
-137,771
| -84% | -USD 15.4 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.12 M | 2.3% |
12,984
-47,834
| -79% | -USD 8.09 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
9
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 2.09 M | 2.27% |
4,141
-17,243
| -81% | -USD 9.07 M |
2019 Q1
14 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 1.99 M | 2.15% |
9,630
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
11
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 1.94 M | 2.1% |
8,557
-77,261
| -90% | -USD 18.2 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
12
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.81 M | 1.96% |
10,175
-82,884
| -89% | -USD 16.9 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
13
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 1.66 M | 1.8% |
10,171
-48,542
| -83% | -USD 8.37 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 1.63 M | 1.77% |
5,923
-39,803
| -87% | -USD 15.1 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
15
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 1.57 M | 1.7% |
27,007
-245,821
| -90% | -USD 16.9 M |
2021 Q3
4 trimestres
|
|
16
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.51 M | 1.63% |
4,192
-18,146
| -81% | -USD 7.38 M |
2021 Q1
6 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.41 M | 1.52% |
6,870
-32,363
| -82% | -USD 7.67 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.39 M | 1.5% |
10,241
-84,850
| -89% | -USD 13.8 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
19
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 1.38 M | 1.49% |
9,571
-86,722
| -90% | -USD 14.7 M |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 1.33 M | 1.44% |
14,129
-154,002
| -92% | -USD 16.5 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.25 M | 1.35% |
8,688
-51,422
| -86% | -USD 7.84 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 1.2 M | 1.29% |
5,361
-32,521
| -86% | -USD 8.09 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 1.18 M | 1.28% |
13,550
-288,693
| -96% | -USD 28 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 1.17 M | 1.27% |
12,240
-3,180
| -21% | -USD 353 k |
2019 Q3
12 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.08 M | 1.17% |
3,924
-27,824
| -88% | -USD 8.21 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
Fondos similares
AAM
AEPBI
MW
SC
NIM
WIM
LAM
EFEM
Revisión del portafolio de Spearhead Capital Advisors en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Spearhead Capital Advisors mantenía 182 posiciones valuadas en USD 92.3 M, un 86% menos que los USD 670 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
Spearhead Capital Advisors registró retiros netos por USD 601 M en T3 2022, cerró 82 posiciones y redujo 63 tenencias. Su salida más destacada fue Invesco QQQ Trust, una posición estimada en USD 11 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 24% de los activos, por debajo del 25% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, Spearhead Capital Advisors abrió una nueva posición en Nano Dimension por valor de USD 36 k.
- La mayor compra de Spearhead Capital Advisors en T3 2022 fue Nano Dimension: 14,971 acciones por un valor de USD 36 k.
- Spearhead Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 4.48 M.
- La mayor reducción de Spearhead Capital Advisors durante T3 2022 fue en iShares Core S&P Small-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 28 M.
- Spearhead Capital Advisors cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2022, con una venta estimada de USD 11 M.
- Las diez principales posiciones de Spearhead Capital Advisors representan 33% de su cartera de USD 92.3 M en T3 2022.
- Spearhead Capital Advisors abrió 2 posiciones nuevas y cerró 82 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Spearhead Capital Advisors cayó 86% frente al trimestre anterior, hasta USD 92.3 M.
Según el Informe 13F de Spearhead Capital Advisors correspondiente a T3 2022, presentado el 9 nov 2022.