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EFEM
Eos Focused Equity Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 84.5 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
17.48%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.04%
Rendimiento estimado a 1 año
-17.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.71%
Rendimiento estimado a 5 años
+65.92%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 84.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 14.4 M
(-15%)
Flujo de capital
-USD 10.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.33%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
67.76%
Posición
28
Nuevas
5
Aumentadas
–
Reducidas
11
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+USD 2.72 M |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+USD 2.12 M |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+USD 2.04 M |
| 5 |
CACI
CACI
|
+USD 1.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+USD 3.97 M |
| 2 |
Light & Wonder
LNW
|
+USD 3.18 M |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 2.35 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.1 M |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+USD 2.04 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 21.2% |
| 2 | Materiales | 20.23% |
| 3 | Tecnología | 18.97% |
| 4 | Consumo discrecional | 17.85% |
| 5 | Atención médica | 14.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| USD 8.7 M | 10.3% |
37,400
-9,510
| -20% | -USD 2.35 M |
2016 Q3
24 trimestres
|
|
2
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 8.34 M | 9.87% |
36,439
-1,326
| -4% | -USD 325 k |
2018 Q3
16 trimestres
|
|
|
3
Ashland
ASH
USD 3258 M
| USD 7.31 M | 8.65% |
76,983
-20,039
| -21% | -USD 2.04 M |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
USD 7196 M
| USD 6.3 M | 7.46% |
212,074
-29,147
| -12% | -USD 948 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.8 M | 6.86% |
60,600
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
6
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 5.77 M | 6.83% |
36,689
-12,050
| -25% | -USD 2.1 M |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
USD 28.7 mil M
| USD 5.32 M | 6.3% |
15,770
-10,411
| -40% | -USD 3.97 M |
2021 Q2
5 trimestres
|
|
8
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 4.24 M | 5.02% |
15,743
-3,382
| -18% | -USD 1.08 M |
2020 Q4
7 trimestres
|
|
9
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 2.79 M | 3.3% |
23,962
-3,373
| -12% | -USD 430 k |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| USD 2.69 M | 3.18% |
+5,712
| Nuevas | +USD 2.72 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.51 M | 2.97% |
18,182
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
TE Connectivity
TEL
USD 61.6 mil M
| USD 2.5 M | 2.96% |
22,672
-12,083
| -35% | -USD 1.5 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 2.35 M | 2.78% |
62,616
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
14
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 2.23 M | 2.63% |
23,775
| – | – |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 2.14 M | 2.53% |
49,889
-64,389
| -56% | -USD 3.18 M |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 2.07 M | 2.45% |
44,205
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
17
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 1.99 M | 2.36% |
+9,382
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
18
HEICO Corp
HEI
USD 43.3 mil M
| USD 1.96 M | 2.32% |
+13,628
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.9 M | 2.24% |
+3,612
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
20
CACI
CACI
USD 13.6 mil M
| USD 1.66 M | 1.96% |
+6,358
| Nuevas | +USD 1.79 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
21
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 1.33 M | 1.57% |
3,701
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.25 M | 1.48% |
5,359
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.09 M | 1.29% |
5,307
| – | – |
2020 Q1
10 trimestres
|
|
24
Littelfuse
LFUS
USD 9674 M
| USD 1.02 M | 1.21% |
5,137
-1,712
| -25% | -USD 409 k |
2020 Q3
8 trimestres
|
|
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 38.9 mil M
| USD 822 k | 0.97% |
6,610
| – | – |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TCM
NCA
NIM
LP
BRC
MCAU
MW
AAM
Revisión del portafolio de Eos Focused Equity Management en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Eos Focused Equity Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 84.5 M, un 15% menos que los USD 98.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 68% de la cartera.
Eos Focused Equity Management registró retiros netos por USD 10.4 M en T3 2022, cerró 2 posiciones y redujo 11 tenencias. Su salida más destacada fue Intel, una posición estimada en USD 2.02 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 21% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Materiales y Tecnología.
Contra la tendencia, Eos Focused Equity Management abrió una nueva posición en Northrop Grumman por valor de USD 2.69 M.
- La mayor compra de Eos Focused Equity Management en T3 2022 fue Northrop Grumman: 5,712 acciones por un valor de USD 2.69 M.
- La mayor reducción de Eos Focused Equity Management durante T3 2022 fue en Teledyne Technologies, con un recorte estimado de USD 3.97 M.
- Eos Focused Equity Management cerró por completo su posición en Intel en T3 2022, con una venta estimada de USD 2.02 M.
- Las diez principales posiciones de Eos Focused Equity Management representan 68% de su cartera de USD 84.5 M en T3 2022.
- Eos Focused Equity Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Eos Focused Equity Management cayó 15% frente al trimestre anterior, hasta USD 84.5 M.
Según el Informe 13F de Eos Focused Equity Management correspondiente a T3 2022, presentado el 31 oct 2022.