에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EFEM
Eos Focused Equity Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8453만
회전율
25%
1년 추정 수익률
17.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.04%
1년 예상 수익률
-17.48%
3년 예상 수익률
+55.71%
5년 예상 수익률
+65.92%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8453만
AUM 성장
-US$1439만
(-15%)
자금 흐름
-US$1043만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-12.33%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.76%
보유액
28
신규
5
증가
–
축소
11
청산됨
2
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$272만 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$216만 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$212만 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$204만 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$179만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$397만 |
| 2 |
Light & Wonder
LNW
|
+US$318만 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$235만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$210만 |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+US$204만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.2% |
| 2 | 소재 | 20.23% |
| 3 | 정보기술 | 18.97% |
| 4 | 임의소비재 | 17.85% |
| 5 | 건강관리 | 14.89% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$870만 | 10.3% |
37,400
-9,510
| -20% | -US$235만 |
2016 Q3
24개 분기
|
|
2
Danaher
DHR
US$1610억
| US$834만 | 9.87% |
36,439
-1,326
| -4% | -US$32.5만 |
2018 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$731만 | 8.65% |
76,983
-20,039
| -21% | -US$204만 |
2020 Q1
10개 분기
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$630만 | 7.46% |
212,074
-29,147
| -12% | -US$94.8만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$580만 | 6.86% |
60,600
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Honeywell
HON
US$670억
| US$577만 | 6.83% |
36,689
-12,050
| -25% | -US$210만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$532만 | 6.3% |
15,770
-10,411
| -40% | -US$397만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
8
Waters Corp
WAT
US$429억
| US$424만 | 5.02% |
15,743
-3,382
| -18% | -US$108만 |
2020 Q4
7개 분기
|
|
9
Dover
DOV
US$264억
| US$279만 | 3.3% |
23,962
-3,373
| -12% | -US$43만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$739억
| US$269만 | 3.18% |
+5,712
| 신규 | +US$272만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$251만 | 2.97% |
18,182
| – | – |
2022 Q2
1분기
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$616억
| US$250만 | 2.96% |
22,672
-12,083
| -35% | -US$150만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
| US$235만 | 2.78% |
62,616
| – | – |
2022 Q1
2개 분기
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$223만 | 2.63% |
23,775
| – | – |
2020 Q3
8개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$214만 | 2.53% |
49,889
-64,389
| -56% | -US$318만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$207만 | 2.45% |
44,205
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931억
| US$199만 | 2.36% |
+9,382
| 신규 | +US$212만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
18
HEICO Corp
HEI
US$433억
| US$196만 | 2.32% |
+13,628
| 신규 | +US$204만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$190만 | 2.24% |
+3,612
| 신규 | +US$216만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
20
CACI
CACI
US$136억
| US$166만 | 1.96% |
+6,358
| 신규 | +US$179만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$133만 | 1.57% |
3,701
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$125만 | 1.48% |
5,359
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814억
| US$109만 | 1.29% |
5,307
| – | – |
2020 Q1
10개 분기
|
|
24
Littelfuse
LFUS
US$96.7억
| US$102만 | 1.21% |
5,137
-1,712
| -25% | -US$40.9만 |
2020 Q3
8개 분기
|
|
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389억
| US$82.2만 | 0.97% |
6,610
| – | – |
2020 Q2
9개 분기
|
|
유사한 펀드
TCM
NCA
NIM
LP
BRC
MCAU
MW
AAM
Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Eos Focused Equity Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$8453만였으며 전 분기 US$9892만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 68%를 차지해요.
Eos Focused Equity Management은(는) 2022년 3분기에 순 US$1043만을 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 11개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Intel으로, 추정 US$202만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Eos Focused Equity Management는 Northrop Grumman에 US$269만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Northrop Grumman으로, US$269만 상당의 5,712주를 매수했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Teledyne Technologies이며, 추정 감소액은 US$397만예요.
- Eos Focused Equity Management는 2022년 3분기에 Intel 보유분을 전량 매도해 추정 US$202만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8453만 중 68%를 차지해요.
- Eos Focused Equity Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Eos Focused Equity Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8453만가 됐어요.
2022년 10월 31일에 제출된 Eos Focused Equity Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.