New Century Advisors 포트폴리오 보유 종목

New Century Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, New Century Advisors의 보유 포지션은 105개, 총액은 US$8212만였으며 전 분기 US$8835만보다 7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.

New Century Advisors 측은 2022년 3분기에 순 US$332만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 19개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Invesco DB Oil Fund 주식으로, 추정 US$105만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 68%에서 66% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 소재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, New Century Advisors 측은 STORE Capital Corporation에 US$18.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• New Century Advisors의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 STORE Capital Corporation 주식으로, US$18.8만 상당의 6,000주를 매수했어요.
• New Century Advisors 측이 2022년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$190만 규모예요.
• New Century Advisors의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco DB Agriculture Fund이며, 추정 감소액은 US$246만예요.
• New Century Advisors 측은 2022년 3분기에 Invesco DB Oil Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$105만 규모의 포지션을 정리했어요.
• New Century Advisors의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8212만 중 62% 비중을 차지해요.
• New Century Advisors 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 5개를 청산했어요.
• New Century Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7% 하락해 US$8212만 규모가 됐어요.

2022년 10월 13일에 제출된 New Century Advisors의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.