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NuWave Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8724만
회전율
68.59%
1년 추정 수익률
38.54%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.78%
1년 예상 수익률
-38.54%
3년 예상 수익률
-26.44%
5년 예상 수익률
-12.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8724만
AUM 성장
+US$1240만
(+17%)
자금 흐름
+US$2503만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
28.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.68%
보유액
398
신규
144
증가
70
축소
55
청산됨
129
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$192만 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$175만 |
| 3 |
Waste Management
WM
|
+US$158만 |
| 4 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$152만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$135만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$124만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$110만 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$107만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$106만 |
| 5 |
Medtronic
MDT
|
+US$106만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.59% |
| 2 | 헬스케어 | 13.83% |
| 3 | 산업재 | 13.23% |
| 4 | 임의소비재 | 11.66% |
| 5 | 금융 | 10.7% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Progressive
PGR
US$1324억
| US$185만 | 2.12% |
+15,936
| 신규 | +US$192만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4597억
| US$156만 | 1.79% |
60,451
+51,348
| +564% | +US$175만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
3
Waste Management
WM
US$957억
| US$154만 | 1.76% |
+9,595
| 신규 | +US$158만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
4
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$123만 | 1.41% |
42,006
+20,109
| +92% | +US$75.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
5
McDonald's
MCD
US$1758억
| US$122만 | 1.39% |
+5,270
| 신규 | +US$135만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
6
General Dynamics
GD
US$945억
| US$117만 | 1.34% |
5,497
+4,026
| +274% | +US$91만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
7
Verizon
VZ
US$1856억
| US$111만 | 1.27% |
+29,172
| 신규 | +US$130만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$108만 | 1.24% |
+3,564
| 신규 | +US$152만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$106만 | 1.21% |
16,657
+12,083
| +264% | +US$103만 |
2022 Q2
1분기
|
|
10
Realty Income
O
US$538억
| US$100만 | 1.15% |
+17,219
| 신규 | +US$119만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
11
S&P Global
SPGI
US$1328억
| US$91.6만 | 1.05% |
+3,001
| 신규 | +US$107만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Stanley Black & Decker
SWK
US$150억
| US$89.7만 | 1.03% |
11,922
+4,514
| +61% | +US$43.4만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
13
Waste Connections
WCN
US$467억
| US$88.7만 | 1.02% |
+6,565
| 신규 | +US$89.5만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$85.5만 | 0.98% |
+27,229
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Fidelity National Information Services
FIS
US$194억
| US$84.4만 | 0.97% |
11,169
+10,817
| +3,073% | +US$101만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$83.4만 | 0.96% |
13,573
-1,091
| -7% | -US$6.98만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
17
Newmont
NEM
US$1147억
| US$80.7만 | 0.93% |
19,197
+15,519
| +422% | +US$72.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
18
McKesson
MCK
US$1167억
| US$76.3만 | 0.87% |
+2,244
| 신규 | +US$77.9만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$75.7만 | 0.87% |
1,376
+1,232
| +856% | +US$80.6만 |
2022 Q2
1분기
|
|
20
Republic Services
RSG
US$736억
| US$75.6만 | 0.87% |
+5,555
| 신규 | +US$77.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Match Group
MTCH
US$105억
| US$73.7만 | 0.84% |
15,435
+12,650
| +454% | +US$79.5만 |
2022 Q2
1분기
|
|
22
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$73.7만 | 0.84% |
+2,780
| 신규 | +US$77.6만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$818억
| US$71.2만 | 0.82% |
+3,479
| 신규 | +US$82.4만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
Okta
OKTA
US$372억
| US$71.1만 | 0.82% |
12,503
+6,994
| +127% | +US$60.2만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
25
IQVIA
IQV
US$460억
| US$70.8만 | 0.81% |
+3,911
| 신규 | +US$85.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MW
EFEM
AAM
LP
BRC
NuWave Investment Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, NuWave Investment Management 측은 US$8724만 상당의 398개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7484만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
NuWave Investment Management 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$2503만 규모를 투입해 신규 포지션 144개를 개설하고 기존 보유 종목 70개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Progressive 주식으로, 15,936주를 보유했으며 가치는 US$185만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walt Disney 주식으로, 보유분을 추정 US$92.6만 규모 줄였어요.
- NuWave Investment Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Progressive 주식으로, US$185만 상당의 15,936주를 매수했어요.
- NuWave Investment Management 측이 2022년 3분기에 Intel 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$175만 규모예요.
- NuWave Investment Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walt Disney이며, 추정 감소액은 US$92.6만예요.
- NuWave Investment Management 측은 2022년 3분기에 Cisco 보유분을 전량 매도해 추정 US$124만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NuWave Investment Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8724만 중 15% 비중을 차지해요.
- NuWave Investment Management 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 144개를 편입하고 129개를 청산했어요.
- NuWave Investment Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8724만에 이르렀어요.
2022년 10월 21일에 제출된 NuWave Investment Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.