에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
TCM
Trilantic Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8240만
회전율
20%
1년 추정 수익률
74.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-30.36%
1년 예상 수익률
-74.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8240만
AUM 성장
-US$2357만
(-22%)
자금 흐름
-US$139만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
1
증가
1
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enhabit
EHAB
|
+US$18.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$127만 |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$29.7만 |
| 3 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+US$1.41만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 62.45% |
| 2 | 기타 | 27.16% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.74% |
| 4 | 건강관리 | 2.98% |
| 5 | 산업재 | 2.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Traeger
COOK
US$1.24억
| US$5072만 | 61.56% |
359,740
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$1902만 | 23.08% |
266,400
+145,600
| +121% | +US$1100만 |
2022 Q2
1분기
|
|
3
Marcus Corp
MCS
US$8.64억
| US$390만 | 4.74% |
280,944
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
4
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$336만 | 4.08% |
20,400
-31,500
| -61% | -US$575만 |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
PFSW
5
상장폐지됨
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$221만 | 2.68% |
236,918
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Encompass Health
EHC
US$126억
| US$129만 | 1.57% |
23,061
-5,927
| -20% | -US$29.7만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
7
Aveanna Healthcare
AVAH
US$26.9억
| US$100만 | 1.21% |
664,986
| – | – |
2021 Q4
3개 분기
|
|
|
FRGI
8
상장폐지됨
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$73.4만 | 0.89% |
115,742
-1,964
| -2% | -US$1.41만 |
2022 Q1
2개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Enhabit
EHAB
| US$16.2만 | 0.2% |
+11,530
| 신규 | +US$18.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| – | – |
-207,417
| 청산됨 | -US$127만 | – |
|
유사한 펀드
NCA
LP
BRC
EFEM
MCAU
PIMH
NIM
GI
Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Trilantic Capital Management의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$8240만였으며 전 분기 US$1.06억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 1개 증가, 3개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Enhabit으로, 11,530주를 보유했으며 가치는 US$16.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vistance Networks Inc으로, 추정 금액은 US$127만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 73%에서 62%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Enhabit으로, US$16.2만 상당의 11,530주를 매수했어요.
- Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Encompass Health이며, 추정 감소액은 US$29.7만예요.
- Trilantic Capital Management는 2022년 3분기에 Vistance Networks Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$127만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8240만 중 100%를 차지해요.
- Trilantic Capital Management는 2022년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 1개를 청산했어요.
- Trilantic Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$8240만가 됐어요.
2022년 11월 14일에 제출된 Trilantic Capital Management의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.