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TCM

Trilantic Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 82,4 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 74,89 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-30,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-74,89 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,6 Mio. $
Kapitalfluss
-1,39 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EHAB-Symbol
Enhabit
EHAB
+186.854 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VISN-Symbol
Vistance Networks Inc
VISN
+1,27 Mio. $
2
EHC-Symbol
Encompass Health
EHC
+296.511 $
3
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
+14.132 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 62,45 %
2 Sonstiges 27,16 %
3 Kommunikationsdienste 4,74 %
4 Gesundheitswesen 2,98 %
5 Industrie 2,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COOK-Symbol
1
Traeger
COOK
124 Mio. $
50,7 Mio. $ 61,56 %
359.740
– –
2021 Q4
3 Quartale
HYG-Symbol
2
Put
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
19 Mio. $ 23,08 %
266.400
+145.600
+121 % +11 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MCS-Symbol
3
Marcus Corp
MCS
864 Mio. $
3,9 Mio. $ 4,74 %
280.944
– –
2021 Q4
3 Quartale
IWM-Symbol
4
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
3,36 Mio. $ 4,08 %
20.400
-31.500
-61 % -5,75 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PFSW
5
Nicht mehr gelistet
PFSweb, Inc.
PFSW
2,21 Mio. $ 2,68 %
236.918
– –
2021 Q4
3 Quartale
EHC-Symbol
6
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,57 %
23.061
-5.927
-20 % -296.511 $
2022 Q1
2 Quartale
AVAH-Symbol
7
Aveanna Healthcare
AVAH
2,69 Mrd. $
997.000 $ 1,21 %
664.986
– –
2021 Q4
3 Quartale
FRGI
8
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
734.000 $ 0,89 %
115.742
-1.964
-2 % -14.132 $
2022 Q1
2 Quartale
EHAB-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Enhabit
EHAB
162.000 $ 0,2 %
+11.530
Neu +186.854 $
2022 Q3
0 Quartale
VISN-Symbol
10
Vistance Networks Inc
VISN
1,34 Mrd. $
– –
-207.417
Geschlossen -1,27 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Trilantic Capital Management für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Trilantic Capital Management 10 Positionen im Wert von 82,4 Mio. $, ein Rückgang um 22 % gegenüber 106 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Trilantic Capital Management für Q3 2022 weist 1 neu, 1 erhöht, 3 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Enhabit: 11.530 Aktien im Wert von 162.000 $. Der größte Verkauf betraf Vistance Networks Inc mit einem geschätzten Wert von 1,27 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 62 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Trilantic Capital Management im Q3 2022 war Enhabit: 11.530 Aktien im Wert von 162.000 $.
  • Der größte Positionsabbau von Trilantic Capital Management im Q3 2022 entfiel auf Encompass Health und belief sich schätzungsweise auf 296.511 $.
  • Trilantic Capital Management hat seine Position in Vistance Networks Inc im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trilantic Capital Management machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,4 Mio. $ aus.
  • Trilantic Capital Management hat in Q3 2022 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Trilantic Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 82,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trilantic Capital Management für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .