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NCA

New Century Advisors Portfolio-Positionen

AUM 82,1 Mio. $ Umschlag 15,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,23 Mio. $
Kapitalfluss
-3,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,22 %
Position
105
Neu
11
Aufgestockt
35
Reduziert
19
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,9 Mio. $
2
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+1,33 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+229.518 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+207.835 $
5
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
+170.455 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DBA-Symbol
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
+2,46 Mio. $
2
DBO-Symbol
Invesco DB Oil Fund
DBO
+1,05 Mio. $
3
DBB-Symbol
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
+992.195 $
4
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+753.521 $
5
SLV-Symbol
iShares Silver Trust
SLV
+661.249 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,67 %
2 Energie 11,1 %
3 Grundstoffe 5,28 %
4 Technologie 4,2 %
5 Finanzwesen 3,88 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
10,4 Mio. $ 12,66 %
139.920
+25.000
+22 % +1,9 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
2
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
9,8 Mio. $ 11,91 %
63.230
– –
2013 Q4
35 Quartale
EMLC-Symbol
3
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
8,69 Mio. $ 10,58 %
381.250
– –
2021 Q4
3 Quartale
SLV-Symbol
4
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
5,76 Mio. $ 7,01 %
328.880
-37.310
-10 % -661.249 $
2014 Q2
33 Quartale
DBA-Symbol
5
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,22 Mrd. $
4,69 Mio. $ 5,71 %
234.030
-121.880
-34 % -2,46 Mio. $
2021 Q4
3 Quartale
PCY-Symbol
6
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
3,1 Mio. $ 3,78 %
183.370
-40.300
-18 % -753.521 $
2022 Q2
1 Quartal
CEMB-Symbol
7
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
423 Mio. $
2,39 Mio. $ 2,91 %
57.883
– –
2013 Q4
35 Quartale
HES-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
2,16 Mio. $ 2,63 %
19.810
-1.660
-8 % -183.975 $
2014 Q4
31 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
2,11 Mio. $ 2,56 %
17.390
– –
2021 Q4
3 Quartale
COP-Symbol
10
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
2,02 Mio. $ 2,46 %
19.760
– –
2021 Q4
3 Quartale
PXD-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
1,82 Mio. $ 2,22 %
8.400
– –
2022 Q2
1 Quartal
KRE-Symbol
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,39 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,18 %
30.370
– –
2022 Q1
2 Quartale
MOS-Symbol
13
The Mosaic Company
MOS
5,7 Mrd. $
1,72 Mio. $ 2,1 %
35.570
– –
2021 Q4
3 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
169 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,83 %
4.500
-800
-15 % -274.044 $
2021 Q4
3 Quartale
SLB-Symbol
15
SLB Ltd
SLB
72,8 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,72 %
39.310
– –
2021 Q4
3 Quartale
DBB-Symbol
16
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
359 Mio. $
1,4 Mio. $ 1,7 %
78.060
-52.150
-40 % -992.195 $
2016 Q1
26 Quartale
EMCB-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
99,4 Mio. $
1,28 Mio. $ 1,56 %
21.932
– –
2013 Q4
35 Quartale
TGT-Symbol
18
Target
TGT
69,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,54 %
8.540
– –
2021 Q4
3 Quartale
XBI-Symbol
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1,53 %
15.806
+15.720
+18.279 % +1,33 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
AZO-Symbol
20
AutoZone
AZO
50,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 1,51 %
580
– –
2022 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
167 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,42 %
8.720
– –
2022 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
22
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,31 %
10.310
+2.000
+24 % +229.518 $
2021 Q4
3 Quartale
STLD-Symbol
23
Steel Dynamics
STLD
35,1 Mrd. $
1,05 Mio. $ 1,28 %
14.850
– –
2022 Q2
1 Quartal
MA-Symbol
24
Mastercard
MA
540 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,26 %
3.630
– –
2021 Q4
3 Quartale
PANW-Symbol
25
Palo Alto Networks
PANW
284 Mrd. $
1 Mio. $ 1,22 %
12.210
+2.400
+24 % +207.835 $
2021 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

TCM
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LP
Lloyd Park Wilmette, Illinois 81 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware 81 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 80,2 Mio. $ AUM
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong 78,2 Mio. $ AUM 52,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil 77,6 Mio. $ AUM 64,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey 87,2 Mio. $ AUM 38,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von New Century Advisors für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt New Century Advisors 105 Positionen im Wert von 82,1 Mio. $, ein Rückgang um 7 % gegenüber 88,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

New Century Advisors zog im Q3 2022 netto 3,32 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco DB Oil Fund – eine Position im geschätzten Wert von 1,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 66 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete New Century Advisors eine neue Position in STORE Capital Corporation im Wert von 188.000 $.

  • Der größte Kauf von New Century Advisors im Q3 2022 war STORE Capital Corporation: 6.000 Aktien im Wert von 188.000 $.
  • New Century Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von New Century Advisors im Q3 2022 entfiel auf Invesco DB Agriculture Fund und belief sich schätzungsweise auf 2,46 Mio. $.
  • New Century Advisors hat seine Position in Invesco DB Oil Fund im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von New Century Advisors machen im Q3 2022 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,1 Mio. $ aus.
  • New Century Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von New Century Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 82,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von New Century Advisors für Q3 2022 am 13. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .