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BRC

Bell Rock Capital Portfolio-Positionen

AUM 81 Mio. $ Umschlag 94,17 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
81 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-39,6 Mio. $
Kapitalfluss %
-48,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,13 %
Position
120
Neu
87
Aufgestockt
6
Reduziert
1
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+13,7 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+4,81 Mio. $
3
F-Symbol
Ford
F
+3,93 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+3,44 Mio. $
5
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+3,06 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+51 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+35,1 Mio. $
3
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+20,4 Mio. $
4
DFAT-Symbol
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
+2,48 Mio. $
5
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 24,74 %
2 Technologie 22,15 %
3 Basiskonsumgüter 18,83 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,09 %
5 Finanzwesen 7,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,8 Mio. $ 15,81 %
92.625
+87.458
+1.693 % +13,7 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,3 Mio. $ 5,31 %
+38.060
Neu +4,81 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,46 Mio. $ 4,27 %
14.855
+13.038
+718 % +3,44 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
F-Symbol
4
Ford
F
49,6 Mrd. $
3,15 Mio. $ 3,89 %
+280.886
Neu +3,93 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CHD-Symbol
5
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
2,53 Mio. $ 3,13 %
+35.430
Neu +3,06 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,45 Mio. $ 3,02 %
19.372
+16.015
+477 % +2,28 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
KEY-Symbol
7
KeyCorp
KEY
21,3 Mrd. $
2,33 Mio. $ 2,88 %
+145.312
Neu +2,6 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CPB-Symbol
8
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
2,24 Mio. $ 2,76 %
+47.464
Neu +2,33 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
QLD-Symbol
9
ProShares Ultra QQQ
QLD
13,9 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,66 %
+117.318
Neu +2,79 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
10
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,94 Mio. $ 2,4 %
8.420
+5.161
+158 % +1,32 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,95 %
+5.908
Neu +1,78 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
12
Costco
COST
438 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,88 %
+3.230
Neu +1,68 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,85 %
+15.711
Neu +1,56 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IIPR-Symbol
14
Innovative Industrial Properties
IIPR
1,44 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,78 %
+16.269
Neu +1,58 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,68 %
8.346
+6.881
+470 % +1,16 Mio. $
2016 Q4
23 Quartale
ITA-Symbol
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 1,63 %
+14.468
Neu +1,46 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
K-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
1,3 Mio. $ 1,6 %
+19.864
Neu +1,37 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AGZ-Symbol
18
iShares Agency Bond ETF
AGZ
647 Mio. $
1,22 Mio. $ 1,51 %
+11.485
Neu +1,26 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TGT-Symbol
19
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,19 Mio. $ 1,47 %
+8.005
Neu +1,28 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
1,02 Mio. $ 1,26 %
+8.562
Neu +1,12 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
954.000 $ 1,18 %
+5.373
Neu +1,09 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
921.000 $ 1,14 %
+6.825
Neu +1,03 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
KO-Symbol
23
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
913.000 $ 1,13 %
+16.299
Neu +1,01 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
DEO-Symbol
24
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
878.000 $ 1,08 %
+5.170
Neu +926.504 $
2022 Q3
0 Quartale
MLVF
25
Nicht mehr gelistet
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
863.000 $ 1,07 %
+60.026
Neu +942.570 $
2022 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

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Lloyd Park Wilmette, Illinois 81 Mio. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom 80,2 Mio. $ AUM
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland 82,1 Mio. $ AUM 3,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCM
Trilantic Capital Management New York 82,4 Mio. $ AUM 74,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong 78,2 Mio. $ AUM 52,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil 77,6 Mio. $ AUM 64,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York 84,5 Mio. $ AUM 17,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Ratos AB Stockholm, Sweden 76,4 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Bell Rock Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Bell Rock Capital 120 Positionen im Wert von 81 Mio. $, ein Rückgang um 37 % gegenüber 129 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Bell Rock Capital zog in Q3 2022 netto 39,6 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Vanguard Short-Term Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 51 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 25 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Bell Rock Capital eine neue Position in Amazon im Wert von 4,3 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Bell Rock Capital im Q3 2022 war Amazon: 38.060 Aktien im Wert von 4,3 Mio. $.
  • Bell Rock Capital hat seine Position in Apple in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bell Rock Capital im Q3 2022 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 20,4 Mio. $.
  • Bell Rock Capital hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 51 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bell Rock Capital machen im Q3 2022 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 81 Mio. $ aus.
  • Bell Rock Capital eröffnete 87 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Bell Rock Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 81 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bell Rock Capital für Q3 2022 am 28. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .