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SMC

S. Muoio & Co Portfolio-Positionen

AUM 75,7 Mio. $ Umschlag 53,41 %
1-J.-Rendite (gesch.) 42,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+327,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+691,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,02 %
Position
88
Neu
21
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RFP
Resolute Forest Products Inc.
RFP
+2,55 Mio. $
2
Y
Alleghany Corp
Y
+2,43 Mio. $
3
CCXI-Symbol
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
+2,4 Mio. $
4
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
+2,34 Mio. $
5
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
+2,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
+1,93 Mio. $
2
ATC-Symbol
Atotech Limited
ATC
+1,92 Mio. $
3
COHR-Symbol
Coherent Inc
COHR
+1,62 Mio. $
4
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
+1,56 Mio. $
5
SAIL-Symbol
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
+1,32 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 26,33 %
2 Gesundheitswesen 16,63 %
3 Kommunikationsdienste 16,14 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,23 %
5 Finanzwesen 10,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXST-Symbol
1
Nexstar Media Group
NXST
5,07 Mrd. $
4,72 Mio. $ 6,24 %
28.313
– –
2014 Q4
31 Quartale
CTXS
2
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
4,69 Mio. $ 6,2 %
45.150
+12.150
+37 % +1,24 Mio. $
2022 Q1
2 Quartale
AZO-Symbol
3
AutoZone
AZO
50,5 Mrd. $
3,19 Mio. $ 4,22 %
1.491
– –
2017 Q3
20 Quartale
ROG-Symbol
4
Rogers Corp
ROG
2,38 Mrd. $
3,11 Mio. $ 4,11 %
12.850
+3.000
+30 % +776.698 $
2021 Q4
3 Quartale
CCXI-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
3 Mio. $ 3,96 %
+58.000
Neu +2,4 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
BHVN-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Biohaven Pharmaceutical Holding Company Ltd.
BHVN
2,87 Mio. $ 3,79 %
18.980
+5.480
+41 % +812.149 $
2022 Q2
1 Quartal
GBT
7
Nicht mehr gelistet
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
2,77 Mio. $ 3,66 %
+40.710
Neu +2,25 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
RFP
8
Nicht mehr gelistet
Resolute Forest Products Inc.
RFP
2,54 Mio. $ 3,35 %
+127.000
Neu +2,55 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
NLSN
9
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
2,49 Mio. $ 3,28 %
+89.698
Neu +2,34 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
Y
10
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
2,43 Mio. $ 3,21 %
+2.900
Neu +2,43 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
TEN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Tenneco Inc. Class A Voting Common Stock
TEN
2,23 Mio. $ 2,94 %
128.078
+8.078
+7 % +151.784 $
2022 Q1
2 Quartale
ATVI
12
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
2,08 Mio. $ 2,75 %
28.000
– –
2022 Q1
2 Quartale
AVLR
13
Nicht mehr gelistet
Avalara, Inc.
AVLR
2,07 Mio. $ 2,73 %
+22.515
Neu +2,02 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GTXAP
14
Nicht mehr gelistet
Garrett Motion Inc. Series A Cumulative Convertible Preferred Stock
GTXAP
1,88 Mio. $ 2,49 %
264.647
– –
2021 Q4
3 Quartale
TGNA-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
TEGNA Inc
TGNA
1,86 Mio. $ 2,46 %
90.000
– –
2014 Q4
31 Quartale
TWTR
16
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
1,82 Mio. $ 2,4 %
41.400
+4.400
+12 % +179.120 $
2022 Q2
1 Quartal
GPC-Symbol
17
Genuine Parts
GPC
18,5 Mrd. $
1,62 Mio. $ 2,15 %
10.876
– –
2014 Q4
31 Quartale
FHN-Symbol
18
First Horizon
FHN
10,8 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,12 %
70.000
-10.000
-13 % -227.250 $
2022 Q1
2 Quartale
ZEN
19
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
1,6 Mio. $ 2,11 %
+21.000
Neu +1,59 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
EQIX-Symbol
20
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,94 %
2.577
– –
2014 Q4
31 Quartale
TSEM-Symbol
21
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,92 %
33.000
+6.000
+22 % +276.358 $
2022 Q1
2 Quartale
ONEM
22
Nicht mehr gelistet
1Life Healthcare
ONEM
1,37 Mio. $ 1,81 %
+80.000
Neu +1,26 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
GBL
23
Nicht mehr gelistet
GAMCO Investors, Inc.
GBL
1,23 Mio. $ 1,63 %
72.182
– –
2022 Q1
2 Quartale
BRK.A-Symbol
24
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
1,22 Mio. $ 1,61 %
3
– –
2014 Q4
31 Quartale
FBC
25
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
1 Mio. $ 1,32 %
30.000
– –
2021 Q2
5 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

FFMBT
First Farmers & Merchants Bank Trust Columbia, Tennessee 75,4 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Norwest Venture Partners XII Palo Alto, California 75,4 Mio. $ AUM 53,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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RA
Ratos AB Stockholm, Sweden 76,4 Mio. $ AUM
RC
Ronit Capital London, United Kingdom 74,3 Mio. $ AUM 13,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil 77,6 Mio. $ AUM 64,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PM
Ponoi Management San Francisco, California 73,2 Mio. $ AUM 23,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong 78,2 Mio. $ AUM 52,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von S. Muoio & Co für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt S. Muoio & Co 88 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 70,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

S. Muoio & Co investierte 5,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Resolute Forest Products Inc.: 127.000 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magnachip Semiconductor; sie wurde auf 388.500 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von S. Muoio & Co im Q3 2022 war Resolute Forest Products Inc.: 127.000 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
  • S. Muoio & Co hat seine Position in Citrix Systems Inc in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von S. Muoio & Co im Q3 2022 entfiel auf Magnachip Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 388.500 $.
  • S. Muoio & Co hat seine Position in Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von S. Muoio & Co machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
  • S. Muoio & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von S. Muoio & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 75,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von S. Muoio & Co für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .