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S. Muoio & Co Portfolio-Positionen
AUM
75,7 Mio. $
Umschlag
53,41 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,51 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,51 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+327,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+691,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
75,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
(+8 %)
Kapitalfluss
+5,27 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,02 %
Position
88
Neu
21
Aufgestockt
7
Reduziert
5
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RFP
Resolute Forest Products Inc.
RFP
|
+2,55 Mio. $ |
| 2 |
Y
Alleghany Corp
Y
|
+2,43 Mio. $ |
| 3 |
ChemoCentryx, Inc.
CCXI
|
+2,4 Mio. $ |
| 4 |
NLSN
Nielsen Holdings plc
NLSN
|
+2,34 Mio. $ |
| 5 |
GBT
Global Blood Therapeutics, Inc.
GBT
|
+2,25 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TPTX
Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock
TPTX
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Atotech Limited
ATC
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+1,62 Mio. $ |
| 4 |
MTOR
MERITOR, Inc.
MTOR
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
SailPoint Technologies Holdings, Inc. Common Stock
SAIL
|
+1,32 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 26,33 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,63 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 16,14 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,23 % |
| 5 | Finanzwesen | 10,97 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SWIR
26
Nicht mehr gelistet
Sierra Wireless
SWIR
| 956.000 $ | 1,26 % |
+31.405
| Neu | +902.639 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
27
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
| 950.000 $ | 1,25 % |
4.077
| – | – |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
28
Magnachip Semiconductor
MX
104 Mio. $
| 917.000 $ | 1,21 % |
89.566
-29.607
| -25 % | -388.500 $ |
2021 Q4
3 Quartale
|
|
|
LHCG
29
Nicht mehr gelistet
LHC Group LLC
LHCG
| 900.000 $ | 1,19 % |
5.500
+2.500
| +83 % | +405.482 $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
30
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 880.000 $ | 1,16 % |
6.368
| – | – |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
HIL
31
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 877.000 $ | 1,16 % |
+264.256
| Neu | +654.536 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
32
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
| 855.000 $ | 1,13 % |
44.914
-2.759
| -6 % | -66.232 $ |
2019 Q1
14 Quartale
|
|
33
Nicht mehr gelistet
Associated Capital Group
AC
| 818.000 $ | 1,08 % |
22.253
| – | – |
2015 Q4
27 Quartale
|
|
34
Openlane
OPLN
4,31 Mrd. $
| 760.000 $ | 1 % |
68.058
| – | – |
2020 Q2
9 Quartale
|
|
|
SJI
35
Nicht mehr gelistet
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| 752.000 $ | 0,99 % |
22.500
| – | – |
2022 Q1
2 Quartale
|
|
36
NXP Semiconductors
NXPI
69,1 Mrd. $
| 724.000 $ | 0,96 % |
4.907
| – | – |
2016 Q4
23 Quartale
|
|
37
Arcos Dorados Holdings
ARCO
1,46 Mrd. $
| 695.000 $ | 0,92 % |
95.363
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
SRLP
38
Nicht mehr gelistet
SPRAGUE RESOURCES LP
SRLP
| 693.000 $ | 0,92 % |
+34.921
| Neu | +674.335 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
AAWW
39
Nicht mehr gelistet
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| 669.000 $ | 0,88 % |
+7.000
| Neu | +617.409 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
40
Sinclair Inc
SBGI
1,09 Mrd. $
| 661.000 $ | 0,87 % |
36.517
| – | – |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
CVET
41
Nicht mehr gelistet
Covetrus, Inc. Common Stock
CVET
| 633.000 $ | 0,84 % |
+30.300
| Neu | +630.813 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
42
T-Mobile US
TMUS
178 Mrd. $
| 608.000 $ | 0,8 % |
4.528
| – | – |
2020 Q3
8 Quartale
|
|
43
MSG Knickerbockers Corp.
MSGK
7,7 Mrd. $
| 585.000 $ | 0,77 % |
4.283
| – | – |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 566.000 $ | 0,75 % |
49.197
-342
| -0,7 % | -4.648 $ |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
AERI
45
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| 555.000 $ | 0,73 % |
+36.655
| Neu | +426.052 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
|
FMTX
46
Nicht mehr gelistet
Forma Therapeutics Holdings, Inc. Common Stock
FMTX
| 513.000 $ | 0,68 % |
+25.722
| Neu | +339.237 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
47
Network-1 Technologies
NTIP
36,1 Mio. $
| 435.000 $ | 0,57 % |
193.261
-162.862
| -46 % | -376.537 $ |
2015 Q3
28 Quartale
|
|
48
Fortune Brands Innovations
FBIN
5,85 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,47 % |
7.711
| – | – |
2014 Q4
31 Quartale
|
|
|
CYBE
49
Nicht mehr gelistet
Cyberoptics Corp
CYBE
| 323.000 $ | 0,43 % |
+6.000
| Neu | +280.358 $ |
2022 Q3
0 Quartale
|
|
50
Phibro Animal Health
PAHC
1,43 Mrd. $
| 321.000 $ | 0,42 % |
24.165
| – | – |
2016 Q2
25 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
WM
PM
Portfolio-Rückblick von S. Muoio & Co für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt S. Muoio & Co 88 Positionen im Wert von 75,7 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 70,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
S. Muoio & Co investierte 5,27 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 21 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Resolute Forest Products Inc.: 127.000 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Magnachip Semiconductor; sie wurde auf 388.500 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von S. Muoio & Co im Q3 2022 war Resolute Forest Products Inc.: 127.000 Aktien im Wert von 2,54 Mio. $.
- S. Muoio & Co hat seine Position in Citrix Systems Inc in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,24 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von S. Muoio & Co im Q3 2022 entfiel auf Magnachip Semiconductor und belief sich schätzungsweise auf 388.500 $.
- S. Muoio & Co hat seine Position in Turning Point Therapeutics, Inc. Common Stock im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von S. Muoio & Co machen im Q3 2022 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 75,7 Mio. $ aus.
- S. Muoio & Co eröffnete 21 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von S. Muoio & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 75,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von S. Muoio & Co für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .