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GI
Gavea Investimentos Portfolio-Positionen
AUM
77,6 Mio. $
Umschlag
55,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
64,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-64,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
-60,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
77,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,9 Mio. $
(+35 %)
Kapitalfluss
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
21,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+9,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+2,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 48,7 % |
| 2 | Technologie | 19,86 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,9 % |
| 4 | Finanzwesen | 15,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
| 37,8 Mio. $ | 48,7 % |
45.632
+11.900
| +35 % | +10,2 Mio. $ |
2021 Q1
6 Quartale
|
|
2
VTEX
VTEX
694 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 19,86 % |
4.163.670
| – | – |
2021 Q3
4 Quartale
|
|
|
ARCE
3
Nicht mehr gelistet
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| 12,3 Mio. $ | 15,9 % |
1.142.724
+654.275
| +134 % | +9,24 Mio. $ |
2022 Q2
1 Quartal
|
|
|
4
XP
XP
14,8 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 15,54 % |
633.956
-137.284
| -18 % | -2,72 Mio. $ |
2021 Q2
5 Quartale
|
|
5
Put
iShares MSCI Australia ETF
EWA
1,2 Mrd. $
| – | – |
-1.330
| Geschlossen | -67.000 $ | – |
|
6
Put
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -81.000 $ | – |
|
7
Put
Rio Tinto
RIO
147 Mrd. $
| – | – |
-1.385
| Geschlossen | -1,46 Mio. $ | – |
|
8
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| – | – |
-270
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
9
Put
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
| – | – |
-6.450
| Geschlossen | -381.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Gavea Investimentos für Q3 2022
Zum Stand von Q3 2022 hielt Gavea Investimentos 9 Positionen im Wert von 77,6 Mio. $, ein Anstieg um 35 % gegenüber 57,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
In Q3 2022 investierte Gavea Investimentos 16,7 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 2 bestehende Positionen auf.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf XP; sie wurde auf 2,72 Mio. $ geschätzt.
- Gavea Investimentos hat seine Position in Mercado Libre in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Gavea Investimentos im Q3 2022 entfiel auf XP und belief sich schätzungsweise auf 2,72 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Gavea Investimentos machen im Q3 2022 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 77,6 Mio. $ aus.
- Gavea Investimentos eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2022.
- Der Portfoliowert von Gavea Investimentos stieg gegenüber dem Vorquartal um 35 % auf 77,6 Mio. $.
Auf Grundlage der von Gavea Investimentos für Q3 2022 am 10. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .