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GI
Gavea Investimentos 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$7756만
회전율
55.56%
1년 추정 수익률
64.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.1%
1년 예상 수익률
-64.56%
3년 예상 수익률
-60.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7756만
AUM 성장
+US$1993만
(+35%)
자금 흐름
+US$1674만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
21.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
9
신규
–
증가
2
축소
1
청산됨
5
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$1023만 |
| 2 |
ARCE
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
|
+US$924만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
XP
XP
|
+US$272만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 48.7% |
| 2 | 정보기술 | 19.86% |
| 3 | 필수소비재 | 15.9% |
| 4 | 금융 | 15.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$3777만 | 48.7% |
45,632
+11,900
| +35% | +US$1023만 |
2021 Q1
6개 분기
|
|
2
VTEX
VTEX
US$6.94억
| US$1541만 | 19.86% |
4,163,670
| – | – |
2021 Q3
4개 분기
|
|
|
ARCE
3
상장폐지됨
Arco Platform Limited Class A Common Shares
ARCE
| US$1233만 | 15.9% |
1,142,724
+654,275
| +134% | +US$924만 |
2022 Q2
1분기
|
|
|
4
XP
XP
US$148억
| US$1205만 | 15.54% |
633,956
-137,284
| -18% | -US$272만 |
2021 Q2
5개 분기
|
|
5
풋옵션
iShares MSCI Australia ETF
EWA
US$12억
| – | – |
-1,330
| 청산됨 | -US$6.7만 | – |
|
6
풋옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| – | – |
-3,000
| 청산됨 | -US$8.1만 | – |
|
7
풋옵션
Rio Tinto
RIO
US$1469억
| – | – |
-1,385
| 청산됨 | -US$146만 | – |
|
8
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140억
| – | – |
-270
| 청산됨 | -US$19.5만 | – |
|
9
풋옵션
Vale
VALE
US$556억
| – | – |
-6,450
| 청산됨 | -US$38.1만 | – |
|
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Gavea Investimentos의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Gavea Investimentos는 US$7756만 상당의 9개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5764만에서 35% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Gavea Investimentos는 2022년 3분기에 순신규 자금 US$1674만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 2개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 49%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 XP으로, 보유분을 추정 US$272만 규모 줄였습니다.
- 2022년 3분기에 Mercado Libre 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Gavea Investimentos로, 추정 증가액은 US$1023만 규모예요.
- Gavea Investimentos의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 XP이며, 추정 감소액은 US$272만예요.
- Gavea Investimentos의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7756만 중 100%를 차지해요.
- Gavea Investimentos는 2022년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Gavea Investimentos의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 35% 상승해 US$7756만에 이르렀어요.
2022년 11월 10일에 제출된 Gavea Investimentos의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.