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BRC
Bell Rock Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8096만
회전율
94.17%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.7%
1년 예상 수익률
-9.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8096만
AUM 성장
-US$4762만
(-37%)
자금 흐름
-US$3958만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-48.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.13%
보유액
120
신규
87
증가
6
축소
1
청산됨
26
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1373만 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$481만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$393만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$344만 |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+US$306만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5100만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$3505만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$2037만 |
| 4 |
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
|
+US$248만 |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$211만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 24.74% |
| 2 | 정보기술 | 22.15% |
| 3 | 필수소비재 | 18.83% |
| 4 | 임의소비재 | 14.09% |
| 5 | 금융 | 7.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1280만 | 15.81% |
92,625
+87,458
| +1,693% | +US$1373만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$430만 | 5.31% |
+38,060
| 신규 | +US$481만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$346만 | 4.27% |
14,855
+13,038
| +718% | +US$344만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
|
4
Ford
F
US$496억
| US$315만 | 3.89% |
+280,886
| 신규 | +US$393만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$253만 | 3.13% |
+35,430
| 신규 | +US$306만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$245만 | 3.02% |
19,372
+16,015
| +477% | +US$228만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
7
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$233만 | 2.88% |
+145,312
| 신규 | +US$260만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
8
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$224만 | 2.76% |
+47,464
| 신규 | +US$233만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
9
ProShares Ultra QQQ
QLD
US$139억
| US$215만 | 2.66% |
+117,318
| 신규 | +US$279만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
10
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$194만 | 2.4% |
8,420
+5,161
| +158% | +US$132만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$158만 | 1.95% |
+5,908
| 신규 | +US$178만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
12
Costco
COST
US$4383억
| US$152만 | 1.88% |
+3,230
| 신규 | +US$168만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
13
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$150만 | 1.85% |
+15,711
| 신규 | +US$156만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
14
Innovative Industrial Properties
IIPR
US$14.4억
| US$144만 | 1.78% |
+16,269
| 신규 | +US$158만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$136만 | 1.68% |
8,346
+6,881
| +470% | +US$116만 |
2016 Q4
23개 분기
|
|
16
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$122억
| US$132만 | 1.63% |
+14,468
| 신규 | +US$146만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$130만 | 1.6% |
+19,864
| 신규 | +US$137만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
18
iShares Agency Bond ETF
AGZ
US$6.47억
| US$122만 | 1.51% |
+11,485
| 신규 | +US$126만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$119만 | 1.47% |
+8,005
| 신규 | +US$128만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$102만 | 1.26% |
+8,562
| 신규 | +US$112만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
21
Visa
V
US$7558억
| US$95.4만 | 1.18% |
+5,373
| 신규 | +US$109만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
22
American Express
AXP
US$2118억
| US$92.1만 | 1.14% |
+6,825
| 신규 | +US$103만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
23
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$91.3만 | 1.13% |
+16,299
| 신규 | +US$101만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
Diageo
DEO
US$529억
| US$87.8만 | 1.08% |
+5,170
| 신규 | +US$92.7만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
|
MLVF
25
상장폐지됨
Malvern Bancorp, Inc.
MLVF
| US$86.3만 | 1.07% |
+60,026
| 신규 | +US$94.3만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
MCAU
NCA
TCM
PIMH
GI
EFEM
RA
Bell Rock Capital의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Bell Rock Capital의 보유 포지션은 120개, 총액은 US$8096만였으며 전 분기 US$1.29억보다 37% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Bell Rock Capital는 2022년 3분기에 US$3958만을 순회수하고, 포지션 26개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 추정 US$5100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 25%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 필수소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Bell Rock Capital는 Amazon에 US$430만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bell Rock Capital의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$430만 상당의 38,060주를 매수했어요.
- 2022년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bell Rock Capital로, 추정 증가액은 US$1373만 규모예요.
- Bell Rock Capital의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$2037만예요.
- Bell Rock Capital는 2022년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$5100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bell Rock Capital의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8096만 중 46%를 차지해요.
- Bell Rock Capital는 2022년 3분기에 신규 포지션 87개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Bell Rock Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 37% 하락해 US$8096만가 됐어요.
2022년 10월 28일에 제출된 Bell Rock Capital의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.