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LP

Lloyd Park 포트폴리오 보유 종목

AUM US$8101만 회전율 12.79%
1년 추정 수익률 14.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.67%
1년 예상 수익률
-14.95%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8101만
AUM 성장
-US$1461만
자금 흐름
-US$1255만
자금 흐름 %
-15.5%
상위 10개 보유 종목 비중
43.69%
보유액
86
신규
6
증가
33
축소
21
청산됨
5
평균 보유 기간
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
DHR 아이콘
Danaher
DHR
+US$231만
2
GTLS 아이콘
Chart Industries
GTLS
+US$151만
3
VCSH 아이콘
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$84.6만
4
DOC 아이콘
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+US$69.4만
5
DIS 아이콘
Walt Disney
DIS
+US$66.1만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
CME 아이콘
CME Group
CME
+US$649만
2
COST 아이콘
Costco
COST
+US$391만
3
CPNG 아이콘
Coupang
CPNG
+US$160만
4
SBUX 아이콘
Starbucks
SBUX
+US$159만
5
LNG 아이콘
Cheniere Energy
LNG
+US$154만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 28.76%
2 정보기술 20.29%
3 건강관리 12.71%
4 금융 12.11%
5 필수소비재 6.23%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$878만 10.83%
63,509
-1,522
-2% -US$23.9만
2021 Q4
3개 분기
CME 아이콘
2
CME Group
CME
US$1057억
US$582만 7.18%
32,839
-32,838
-50% -US$649만
2021 Q4
3개 분기
SPY 아이콘
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$571만 7.05%
15,985
+297
+2% +US$11.8만
2021 Q4
3개 분기
COST 아이콘
4
Costco
COST
US$4383억
US$363만 4.48%
7,686
-7,525
-49% -US$391만
2021 Q4
3개 분기
IWN 아이콘
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$230만 2.84%
17,827
– –
2021 Q4
3개 분기
DHR 아이콘
6
Danaher
DHR
US$1610억
US$216만 2.67%
+9,441
신규 +US$231만
2022 Q3
0개 분기
LLY 아이콘
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
US$197만 2.43%
6,089
– –
2021 Q4
3개 분기
GOOGL 아이콘
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
US$179만 2.21%
18,700
– –
2021 Q4
3개 분기
LNG 아이콘
9
Cheniere Energy
LNG
US$598억
US$168만 2.08%
10,157
-10,157
-50% -US$154만
2021 Q4
3개 분기
BMY 아이콘
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
US$156만 1.92%
21,900
+4,500
+26% +US$32.6만
2022 Q2
1분기
GTLS 아이콘
11
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
US$150만 1.85%
+8,150
신규 +US$151만
2022 Q3
0개 분기
XBI 아이콘
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
US$145만 1.79%
18,297
-11,011
-38% -US$92.8만
2021 Q4
3개 분기
VTEB 아이콘
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
US$140만 1.73%
29,105
+151
+0.5% +US$7.55천
2022 Q2
1분기
AMZN 아이콘
14
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$140만 1.72%
12,360
– –
2021 Q4
3개 분기
MSFT 아이콘
15
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$139만 1.71%
5,964
+5
+0.1% +US$1.32천
2021 Q4
3개 분기
APO 아이콘
16
Apollo Global Management
APO
US$654억
US$137만 1.69%
29,404
-4,041
-12% -US$22.2만
2022 Q2
1분기
MS 아이콘
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
US$136만 1.68%
17,200
– –
2022 Q2
1분기
MRVL 아이콘
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
US$132만 1.62%
30,670
+5,100
+20% +US$25.2만
2022 Q2
1분기
VCIT 아이콘
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
US$131만 1.62%
17,318
+42
+0.2% +US$3.36천
2022 Q2
1분기
ISRG 아이콘
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
US$130만 1.61%
6,953
+2,150
+45% +US$46.2만
2021 Q4
3개 분기
MELI 아이콘
21
Mercado Libre
MELI
US$930억
US$127만 1.57%
1,535
+479
+45% +US$41.2만
2021 Q4
3개 분기
DIS 아이콘
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$126만 1.56%
13,360
+6,175
+86% +US$66.1만
2022 Q2
1분기
WBD 아이콘
23
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
US$125만 1.54%
108,555
+715
+0.7% +US$9.7천
2022 Q2
1분기
VCLT 아이콘
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
US$125만 1.54%
17,020
-1,600
-9% -US$13만
2022 Q2
1분기
VYM 아이콘
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
US$116만 1.43%
12,246
+5,008
+69% +US$52.1만
2021 Q4
3개 분기
1
2 3 4

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EFEM
Eos Focused Equity Management New York AUM US$8453만 17.48% 1년 추정 수익률
RA
Ratos AB Stockholm, Sweden AUM US$7636만

Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, Lloyd Park의 보유 포지션은 86개, 총액은 US$8101만였으며 전 분기 US$9562만보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.

Lloyd Park은(는) 2022년 3분기에 순 US$1255만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Coupang으로, 추정 US$160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 29%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Lloyd Park는 Danaher에 US$216만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 Danaher으로, US$216만 상당의 9,441주를 매수했어요.
  • 2022년 3분기에 Walt Disney 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lloyd Park로, 추정 증가액은 US$66.1만 규모예요.
  • Lloyd Park의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 CME Group이며, 추정 감소액은 US$649만예요.
  • Lloyd Park는 2022년 3분기에 Coupang 보유분을 전량 매도해 추정 US$160만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Lloyd Park의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8101만 중 44%를 차지해요.
  • Lloyd Park는 2022년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 5개를 청산했어요.
  • Lloyd Park의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$8101만가 됐어요.

2022년 11월 14일에 제출된 Lloyd Park의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.