で公開中です！
詳しく見る
LP
Lloyd Park ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8101万
売買回転率
12.79%
推定1年リターン
14.95%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.67%
1年予想リターン
-14.95%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8101万
運用資産残高の伸び率
-$1461万
(-15%)
資金フロー
-$1255万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-15.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.69%
保有額
86
新規
6
買い増し
33
減少
21
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+$231万 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+$151万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$84.6万 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+$69.4万 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+$66.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+$649万 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$391万 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+$160万 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+$159万 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+$154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.76% |
| 2 | 情報技術 | 20.29% |
| 3 | ヘルスケア | 12.71% |
| 4 | 金融 | 12.11% |
| 5 | 生活必需品 | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $878万 | 10.83% |
63,509
-1,522
| -2% | -$23.9万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
2
CME Group
CME
$1057億
| $582万 | 7.18% |
32,839
-32,838
| -50% | -$649万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $571万 | 7.05% |
15,985
+297
| +2% | +$11.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
4
Costco
COST
$4383億
| $363万 | 4.48% |
7,686
-7,525
| -49% | -$391万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $230万 | 2.84% |
17,827
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
6
Danaher
DHR
$1610億
| $216万 | 2.67% |
+9,441
| 新規 | +$231万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
7
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $197万 | 2.43% |
6,089
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $179万 | 2.21% |
18,700
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $168万 | 2.08% |
10,157
-10,157
| -50% | -$154万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $156万 | 1.92% |
21,900
+4,500
| +26% | +$32.6万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
|
11
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $150万 | 1.85% |
+8,150
| 新規 | +$151万 |
2022 Q3
0四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $145万 | 1.79% |
18,297
-11,011
| -38% | -$92.8万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $140万 | 1.73% |
29,105
+151
| +0.5% | +$7,548 |
2022 Q2
1四半期
|
|
14
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $140万 | 1.72% |
12,360
| – | – |
2021 Q4
3四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $139万 | 1.71% |
5,964
+5
| +0.1% | +$1,320 |
2021 Q4
3四半期
|
|
16
Apollo Global Management
APO
$654億
| $137万 | 1.69% |
29,404
-4,041
| -12% | -$22.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $136万 | 1.68% |
17,200
| – | – |
2022 Q2
1四半期
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $132万 | 1.62% |
30,670
+5,100
| +20% | +$25.2万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $131万 | 1.62% |
17,318
+42
| +0.2% | +$3,365 |
2022 Q2
1四半期
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $130万 | 1.61% |
6,953
+2,150
| +45% | +$46.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
21
Mercado Libre
MELI
$930億
| $127万 | 1.57% |
1,535
+479
| +45% | +$41.2万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
$1910億
| $126万 | 1.56% |
13,360
+6,175
| +86% | +$66.1万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
23
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $125万 | 1.54% |
108,555
+715
| +0.7% | +$9,716 |
2022 Q2
1四半期
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $125万 | 1.54% |
17,020
-1,600
| -9% | -$13万 |
2022 Q2
1四半期
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $116万 | 1.43% |
12,246
+5,008
| +69% | +$52.1万 |
2021 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
BRC
MCAU
NCA
TCM
PIMH
GI
EFEM
RA
Lloyd Parkの2022年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkは$8101万相当のポジションを86件保有しており、前四半期の$9562万から15%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Lloyd Parkは2022年第3四半期に純額で$1255万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、21銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCoupangで、推定 $160万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち29%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Lloyd Parkは$216万相当のDanaherの新規ポジションを取りました。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDanaherで、株数は9,441株、評価額は$216万でした。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にWalt Disneyの保有額を最も増やし、増加額は推定$66.1万でした。
- Lloyd Parkが2022年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCME Groupで、推定$649万相当を減らしました。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期にCoupangの保有株をすべて売却し、売却額は推定$160万でした。
- 2022年第3四半期時点で、Lloyd Parkの上位10銘柄は、運用資産総額$8101万のポートフォリオの44%を占めています。
- Lloyd Parkは2022年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Lloyd Parkのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%減少し、$8101万となりました。
2022年11月14日に提出された、2022年第3四半期分のLloyd Parkの 13F報告書 に基づいています。