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LP
Lloyd Park 投資組合持股
AUM
US$8101萬
週轉率
12.79%
1年估算報酬率
14.95%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.67%
1年估算報酬率
-14.95%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8101萬
AUM 成長
-US$1461萬
(-15%)
資金流向
-US$1255萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.5%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.69%
持股
86
新
6
增持
33
減碼
21
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Danaher
DHR
|
+US$231萬 |
| 2 |
Chart Industries
GTLS
|
+US$151萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$84.6萬 |
| 4 |
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
|
+US$69.4萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$66.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CME Group
CME
|
+US$649萬 |
| 2 |
Costco
COST
|
+US$391萬 |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$160萬 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$159萬 |
| 5 |
Cheniere Energy
LNG
|
+US$154萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 28.76% |
| 2 | 科技 | 20.29% |
| 3 | 醫療保健 | 12.71% |
| 4 | 金融 | 12.11% |
| 5 | 必需消費品 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$878萬 | 10.83% |
63,509
-1,522
| -2% | -US$23.9萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
2
CME Group
CME
US$1057億
| US$582萬 | 7.18% |
32,839
-32,838
| -50% | -US$649萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$571萬 | 7.05% |
15,985
+297
| +2% | +US$11.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
4
Costco
COST
US$4383億
| US$363萬 | 4.48% |
7,686
-7,525
| -49% | -US$391萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$230萬 | 2.84% |
17,827
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
6
Danaher
DHR
US$1610億
| US$216萬 | 2.67% |
+9,441
| 新 | +US$231萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
7
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$197萬 | 2.43% |
6,089
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$179萬 | 2.21% |
18,700
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
9
Cheniere Energy
LNG
US$598億
| US$168萬 | 2.08% |
10,157
-10,157
| -50% | -US$154萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$156萬 | 1.92% |
21,900
+4,500
| +26% | +US$32.6萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
|
11
已下市
Chart Industries
GTLS
| US$150萬 | 1.85% |
+8,150
| 新 | +US$151萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$145萬 | 1.79% |
18,297
-11,011
| -38% | -US$92.8萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$140萬 | 1.73% |
29,105
+151
| +0.5% | +US$7,548 |
2022 Q2
1季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$140萬 | 1.72% |
12,360
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$139萬 | 1.71% |
5,964
+5
| +0.1% | +US$1,320 |
2021 Q4
3個季度
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$137萬 | 1.69% |
29,404
-4,041
| -12% | -US$22.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$136萬 | 1.68% |
17,200
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
18
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$132萬 | 1.62% |
30,670
+5,100
| +20% | +US$25.2萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$131萬 | 1.62% |
17,318
+42
| +0.2% | +US$3,365 |
2022 Q2
1季度
|
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$130萬 | 1.61% |
6,953
+2,150
| +45% | +US$46.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
21
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$127萬 | 1.57% |
1,535
+479
| +45% | +US$41.2萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$126萬 | 1.56% |
13,360
+6,175
| +86% | +US$66.1萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
23
已下市
Warner Bros
WBD
| US$125萬 | 1.54% |
108,555
+715
| +0.7% | +US$9,716 |
2022 Q2
1季度
|
|
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$125萬 | 1.54% |
17,020
-1,600
| -9% | -US$13萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$116萬 | 1.43% |
12,246
+5,008
| +69% | +US$52.1萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
相似基金
BRC
MCAU
NCA
TCM
PIMH
GI
EFEM
RA
Lloyd Park的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Lloyd Park持有86個部位，管理資產為US$8101萬，較前一季的US$9562萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的44%。
Lloyd Park於2022年第3季淨撤出US$1255萬，平倉5個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是Coupang，這筆估值約為US$160萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Lloyd Park新建了Danaher的部位，價值US$216萬。
- Lloyd Park在2022年第3季最大筆買進的是Danaher：共買進9,441股，價值US$216萬。
- Lloyd Park在2022年第3季增持Walt Disney的幅度最大，估計增加US$66.1萬。
- Lloyd Park在2022年第3季最大幅度減持的標的是CME Group，估計減持了US$649萬。
- Lloyd Park於2022年第3季完全出清Coupang，估計賣出金額為US$160萬。
- 在2022年第3季，Lloyd Park的投資組合規模為US$8101萬，前十大持股占44%。
- Lloyd Park在2022年第3季新增了6個部位，並平倉5個部位。
- Lloyd Park的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$8101萬。
根據Lloyd Park的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。