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Trilantic Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8240萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
74.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-30.36%
1年估算報酬率
-74.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8240萬
AUM 成長
-US$2357萬
(-22%)
資金流向
-US$139萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
10
新
1
增持
1
減碼
3
已平倉
1
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enhabit
EHAB
|
+US$18.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$127萬 |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$29.7萬 |
| 3 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+US$1.41萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 62.45% |
| 2 | 其他 | 27.16% |
| 3 | 通訊服務 | 4.74% |
| 4 | 醫療保健 | 2.98% |
| 5 | 工業 | 2.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Traeger
COOK
US$1.24億
| US$5072萬 | 61.56% |
359,740
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
2
賣權
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170億
| US$1902萬 | 23.08% |
266,400
+145,600
| +121% | +US$1100萬 |
2022 Q2
1季度
|
|
3
Marcus Corp
MCS
US$8.89億
| US$390萬 | 4.74% |
280,944
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
4
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$793億
| US$336萬 | 4.08% |
20,400
-31,500
| -61% | -US$575萬 |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
PFSW
5
已下市
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$221萬 | 2.68% |
236,918
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
6
Encompass Health
EHC
US$119億
| US$129萬 | 1.57% |
23,061
-5,927
| -20% | -US$29.7萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
7
Aveanna Healthcare
AVAH
US$28.4億
| US$100萬 | 1.21% |
664,986
| – | – |
2021 Q4
3個季度
|
|
|
FRGI
8
已下市
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$73.4萬 | 0.89% |
115,742
-1,964
| -2% | -US$1.41萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
9
已下市
Enhabit
EHAB
| US$16.2萬 | 0.2% |
+11,530
| 新 | +US$18.7萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
10
Vistance Networks Inc
VISN
US$14.1億
| – | – |
-207,417
| 已平倉 | -US$127萬 | – |
|
相似基金
LP
BRC
EFEM
Trilantic Capital Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Trilantic Capital Management持有10個部位，管理資產為US$8240萬，較前一季的US$1.06億減少22%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Trilantic Capital Management的2022年第3季申報資料顯示有新增1項、增加1檔、減碼3檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Enhabit：共11,530股，價值US$16.2萬。 最大的一筆賣出是Vistance Networks Inc，估計金額為US$127萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產62%，低於前一季的73%，其次為其他和通訊服務。
- Trilantic Capital Management在2022年第3季最大筆買進的是Enhabit：共買進11,530股，價值US$16.2萬。
- Trilantic Capital Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Encompass Health，估計減持了US$29.7萬。
- Trilantic Capital Management於2022年第3季完全出清Vistance Networks Inc，估計賣出金額為US$127萬。
- 在2022年第3季，Trilantic Capital Management的投資組合規模為US$8240萬，前十大持股占100%。
- Trilantic Capital Management在2022年第3季新增1個部位，並平倉1個部位。
- Trilantic Capital Management的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$8240萬。
根據Trilantic Capital Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年11月14日提交。