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EFEM
Eos Focused Equity Management 投資組合持股
AUM
US$8453萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
17.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.04%
1年估算報酬率
-17.48%
3年估算報酬率
+55.71%
5年估算報酬率
+65.92%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8453萬
AUM 成長
-US$1439萬
(-15%)
資金流向
-US$1043萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.33%
前10大持股比重
前十大持股占比
67.76%
持股
28
新
5
增持
–
減碼
11
已平倉
2
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$272萬 |
| 2 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$216萬 |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$212萬 |
| 4 |
HEICO Corp
HEI
|
+US$204萬 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+US$179萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Teledyne Technologies
TDY
|
+US$397萬 |
| 2 |
Light & Wonder
LNW
|
+US$318萬 |
| 3 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$235萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$210萬 |
| 5 |
Ashland
ASH
|
+US$204萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.2% |
| 2 | 原物料 | 20.23% |
| 3 | 科技 | 18.97% |
| 4 | 非必需消費品 | 17.85% |
| 5 | 醫療保健 | 14.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$870萬 | 10.3% |
37,400
-9,510
| -20% | -US$235萬 |
2016 Q3
24個季度
|
|
2
Danaher
DHR
US$1610億
| US$834萬 | 9.87% |
36,439
-1,326
| -4% | -US$32.5萬 |
2018 Q3
16個季度
|
|
|
3
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$731萬 | 8.65% |
76,983
-20,039
| -21% | -US$204萬 |
2020 Q1
10個季度
|
|
4
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$630萬 | 7.46% |
212,074
-29,147
| -12% | -US$94.8萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$580萬 | 6.86% |
60,600
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
6
Honeywell
HON
US$670億
| US$577萬 | 6.83% |
36,689
-12,050
| -25% | -US$210萬 |
2022 Q1
2個季度
|
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$532萬 | 6.3% |
15,770
-10,411
| -40% | -US$397萬 |
2021 Q2
5個季度
|
|
8
Waters Corp
WAT
US$429億
| US$424萬 | 5.02% |
15,743
-3,382
| -18% | -US$108萬 |
2020 Q4
7個季度
|
|
9
Dover
DOV
US$264億
| US$279萬 | 3.3% |
23,962
-3,373
| -12% | -US$43萬 |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
10
Northrop Grumman
NOC
US$739億
| US$269萬 | 3.18% |
+5,712
| 新 | +US$272萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$251萬 | 2.97% |
18,182
| – | – |
2022 Q2
1季度
|
|
12
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$250萬 | 2.96% |
22,672
-12,083
| -35% | -US$150萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
US$246億
| US$235萬 | 2.78% |
62,616
| – | – |
2022 Q1
2個季度
|
|
14
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$223萬 | 2.63% |
23,775
| – | – |
2020 Q3
8個季度
|
|
|
15
已下市
Light & Wonder
LNW
| US$214萬 | 2.53% |
49,889
-64,389
| -56% | -US$318萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$207萬 | 2.45% |
44,205
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
|
17
General Dynamics
GD
US$931億
| US$199萬 | 2.36% |
+9,382
| 新 | +US$212萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
18
HEICO Corp
HEI
US$433億
| US$196萬 | 2.32% |
+13,628
| 新 | +US$204萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
19
TransDigm Group
TDG
US$630億
| US$190萬 | 2.24% |
+3,612
| 新 | +US$216萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
|
20
CACI
CACI
US$136億
| US$166萬 | 1.96% |
+6,358
| 新 | +US$179萬 |
2022 Q3
0個季度
|
|
21
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$133萬 | 1.57% |
3,701
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$125萬 | 1.48% |
5,359
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
23
Sherwin-Williams
SHW
US$814億
| US$109萬 | 1.29% |
5,307
| – | – |
2020 Q1
10個季度
|
|
24
Littelfuse
LFUS
US$96.7億
| US$102萬 | 1.21% |
5,137
-1,712
| -25% | -US$40.9萬 |
2020 Q3
8個季度
|
|
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$389億
| US$82.2萬 | 0.97% |
6,610
| – | – |
2020 Q2
9個季度
|
|
相似基金
TCM
NCA
NIM
LP
BRC
MCAU
MW
AAM
Eos Focused Equity Management的2022年第3季投資組合回顧
截至2022年第3季，Eos Focused Equity Management持有28個部位，管理資產為US$8453萬，較前一季的US$9892萬減少15%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Eos Focused Equity Management於2022年第3季淨撤出US$1043萬，平倉2個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是Intel，這筆估值約為US$202萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的21%，較前一季的12%上升，其次為原物料和科技。
與趨勢相反，Eos Focused Equity Management新建了Northrop Grumman的部位，價值US$269萬。
- Eos Focused Equity Management在2022年第3季最大筆買進的是Northrop Grumman：共買進5,712股，價值US$269萬。
- Eos Focused Equity Management在2022年第3季最大幅度減持的標的是Teledyne Technologies，估計減持了US$397萬。
- Eos Focused Equity Management於2022年第3季完全出清Intel，估計賣出金額為US$202萬。
- 在2022年第3季，Eos Focused Equity Management的投資組合規模為US$8453萬，前十大持股占68%。
- Eos Focused Equity Management在2022年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Eos Focused Equity Management的投資組合價值較前一季下跌15%，降至US$8453萬。
根據Eos Focused Equity Management的2022年第3季 13F申報資料 ，於2022年10月31日提交。