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EFEM

Eos Focused Equity Management Ativos da carteira

AUM US$ 84,5 mi Giro 25%
Retorno est. (1 ano) 17,48%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,04%
Retorno est. (1 ano)
-17,48%
Retorno est. (3 anos)
+55,71%
Retorno est. (5 anos)
+65,92%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,4 mi
Fluxo de capital
-US$ 10,4 mi
Fluxo de capital (%)
-12,33%
10 maiores posições (%)
67,76%
Posição
28
Nova
5
Aumentada
–
Reduzida
11
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NOC
Northrop Grumman
NOC
+US$ 2,72 mi
2
ícone de TDG
TransDigm Group
TDG
+US$ 2,16 mi
3
ícone de GD
General Dynamics
GD
+US$ 2,12 mi
4
ícone de HEI
HEICO Corp
HEI
+US$ 2,04 mi
5
ícone de CACI
CACI
CACI
+US$ 1,79 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de TDY
Teledyne Technologies
TDY
+US$ 3,97 mi
2
ícone de LNW
Light & Wonder
LNW
+US$ 3,18 mi
3
ícone de APD
Air Products & Chemicals
APD
+US$ 2,35 mi
4
ícone de HON
Honeywell
HON
+US$ 2,1 mi
5
ícone de ASH
Ashland
ASH
+US$ 2,04 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Industriais 21,2%
2 Materiais 20,23%
3 Tecnologia 18,97%
4 Consumo discricionário 17,85%
5 Saúde 14,89%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de APD
1
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
US$ 8,7 mi 10,3%
37.400
-9.510
-20% -US$ 2,35 mi
2016 Q3
24 trimestres
ícone de DHR
2
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 8,34 mi 9,87%
36.439
-1.326
-4% -US$ 325 mil
2018 Q3
16 trimestres
ícone de ASH
3
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
US$ 7,31 mi 8,65%
76.983
-20.039
-21% -US$ 2,04 mi
2020 Q1
10 trimestres
ícone de MGM
4
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 6,3 mi 7,46%
212.074
-29.147
-12% -US$ 948 mil
2020 Q3
8 trimestres
ícone de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 5,8 mi 6,86%
60.600
– –
2020 Q2
9 trimestres
ícone de HON
6
Honeywell
HON
US$ 67 bi
US$ 5,77 mi 6,83%
36.689
-12.050
-25% -US$ 2,1 mi
2022 Q1
2 trimestres
ícone de TDY
7
Teledyne Technologies
TDY
US$ 28,7 bi
US$ 5,32 mi 6,3%
15.770
-10.411
-40% -US$ 3,97 mi
2021 Q2
5 trimestres
ícone de WAT
8
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
US$ 4,24 mi 5,02%
15.743
-3.382
-18% -US$ 1,08 mi
2020 Q4
7 trimestres
ícone de DOV
9
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
US$ 2,79 mi 3,3%
23.962
-3.373
-12% -US$ 430 mil
2020 Q2
9 trimestres
ícone de NOC
10
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
US$ 2,69 mi 3,18%
+5.712
Nova +US$ 2,72 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de AAPL
11
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,51 mi 2,97%
18.182
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de TEL
12
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
US$ 2,5 mi 2,96%
22.672
-12.083
-35% -US$ 1,5 mi
2020 Q3
8 trimestres
ícone de LVS
13
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
US$ 2,35 mi 2,78%
62.616
– –
2022 Q1
2 trimestres
ícone de EXPE
14
Expedia Group
EXPE
US$ 34,7 bi
US$ 2,23 mi 2,63%
23.775
– –
2020 Q3
8 trimestres
ícone de LNW
15
Deslistada
Light & Wonder
LNW
US$ 2,14 mi 2,53%
49.889
-64.389
-56% -US$ 3,18 mi
2020 Q3
8 trimestres
ícone de ORLY
16
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
US$ 2,07 mi 2,45%
44.205
– –
2020 Q2
9 trimestres
ícone de GD
17
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
US$ 1,99 mi 2,36%
+9.382
Nova +US$ 2,12 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de HEI
18
HEICO Corp
HEI
US$ 43,3 bi
US$ 1,96 mi 2,32%
+13.628
Nova +US$ 2,04 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de TDG
19
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
US$ 1,9 mi 2,24%
+3.612
Nova +US$ 2,16 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de CACI
20
CACI
CACI
US$ 13,6 bi
US$ 1,66 mi 1,96%
+6.358
Nova +US$ 1,79 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de ROP
21
Roper Technologies
ROP
US$ 37,9 bi
US$ 1,33 mi 1,57%
3.701
– –
2020 Q1
10 trimestres
ícone de MSFT
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,25 mi 1,48%
5.359
– –
2020 Q2
9 trimestres
ícone de SHW
23
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
US$ 1,09 mi 1,29%
5.307
– –
2020 Q1
10 trimestres
ícone de LFUS
24
Littelfuse
LFUS
US$ 9,7 bi
US$ 1,02 mi 1,21%
5.137
-1.712
-25% -US$ 409 mil
2020 Q3
8 trimestres
ícone de ODFL
25
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$ 38,9 bi
US$ 822 mil 0,97%
6.610
– –
2020 Q2
9 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

TCM
Trilantic Capital Management New York AUM de US$ 82,4 mi 74,89% Retorno est. (1 ano)
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 82,1 mi 3,88% Retorno est. (1 ano)
NIM
NuWave Investment Management Parsippany, New Jersey AUM de US$ 87,2 mi 38,54% Retorno est. (1 ano)
LP
Lloyd Park Wilmette, Illinois AUM de US$ 81 mi 14,95% Retorno est. (1 ano)
BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware AUM de US$ 81 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 80,2 mi
MW
Milestone Wealth Buffalo, New York AUM de US$ 89,5 mi 17,2% Retorno est. (1 ano)
AAM
Artha Asset Management Hoboken, New Jersey AUM de US$ 90,3 mi 27,65% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Eos Focused Equity Management no T3 2022

No T3 2022, Eos Focused Equity Management detinha 28 posições no valor de US$ 84,5 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 98,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.

Eos Focused Equity Management fez uma retirada líquida de US$ 10,4 mi em T3 2022, encerrando 2 posições e reduzindo 11 participações. Sua saída mais significativa foi Intel, uma posição estimada em US$ 2,02 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 21% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Tecnologia.

Na contramão da tendência, Eos Focused Equity Management abriu uma nova posição em Northrop Grumman no valor de US$ 2,69 mi.

  • A maior compra de Eos Focused Equity Management no T3 2022 foi Northrop Grumman: 5.712 ações no valor de US$ 2,69 mi.
  • A maior redução de Eos Focused Equity Management em T3 2022 foi em Teledyne Technologies, com um corte estimado de US$ 3,97 mi.
  • Eos Focused Equity Management encerrou totalmente sua posição em Intel no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,02 mi.
  • As dez maiores posições de Eos Focused Equity Management representam 68% de sua carteira de US$ 84,5 mi no T3 2022.
  • Eos Focused Equity Management abriu 5 novas posições e encerrou 2 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Eos Focused Equity Management caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 84,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Eos Focused Equity Management referente a T3 2022, protocolado em 31 de out. de 2022.