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LP

Lloyd Park Ativos da carteira

AUM US$ 81 mi Giro 12,79%
Retorno est. (1 ano) 14,95%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,67%
Retorno est. (1 ano)
-14,95%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 81 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 14,6 mi
Fluxo de capital
-US$ 12,6 mi
Fluxo de capital (%)
-15,5%
10 maiores posições (%)
43,69%
Posição
86
Nova
6
Aumentada
33
Reduzida
21
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DHR
Danaher
DHR
+US$ 2,31 mi
2
ícone de GTLS
Chart Industries
GTLS
+US$ 1,51 mi
3
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 846 mil
4
ícone de DOC
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
+US$ 694 mil
5
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 661 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CME
CME Group
CME
+US$ 6,49 mi
2
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 3,91 mi
3
ícone de CPNG
Coupang
CPNG
+US$ 1,6 mi
4
ícone de SBUX
Starbucks
SBUX
+US$ 1,59 mi
5
ícone de LNG
Cheniere Energy
LNG
+US$ 1,54 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 28,76%
2 Tecnologia 20,29%
3 Saúde 12,71%
4 Financeiro 12,11%
5 Bens de consumo básico 6,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,78 mi 10,83%
63.509
-1.522
-2% -US$ 239 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de CME
2
CME Group
CME
US$ 106 bi
US$ 5,82 mi 7,18%
32.839
-32.838
-50% -US$ 6,49 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 5,71 mi 7,05%
15.985
+297
+2% +US$ 118 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de COST
4
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 3,63 mi 4,48%
7.686
-7.525
-49% -US$ 3,91 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de IWN
5
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 2,3 mi 2,84%
17.827
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de DHR
6
Danaher
DHR
US$ 161 bi
US$ 2,16 mi 2,67%
+9.441
Nova +US$ 2,31 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de LLY
7
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
US$ 1,97 mi 2,43%
6.089
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 1,79 mi 2,21%
18.700
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de LNG
9
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
US$ 1,68 mi 2,08%
10.157
-10.157
-50% -US$ 1,54 mi
2021 Q4
3 trimestres
ícone de BMY
10
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
US$ 1,56 mi 1,92%
21.900
+4.500
+26% +US$ 326 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de GTLS
11
Deslistada
Chart Industries
GTLS
US$ 1,5 mi 1,85%
+8.150
Nova +US$ 1,51 mi
2022 Q3
0 trimestres
ícone de XBI
12
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
US$ 1,45 mi 1,79%
18.297
-11.011
-38% -US$ 928 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de VTEB
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
US$ 1,4 mi 1,73%
29.105
+151
+0,5% +US$ 7,55 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de AMZN
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,4 mi 1,72%
12.360
– –
2021 Q4
3 trimestres
ícone de MSFT
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,39 mi 1,71%
5.964
+5
+0,1% +US$ 1,32 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de APO
16
Apollo Global Management
APO
US$ 65,4 bi
US$ 1,37 mi 1,69%
29.404
-4.041
-12% -US$ 222 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de MS
17
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
US$ 1,36 mi 1,68%
17.200
– –
2022 Q2
1 trimestre
ícone de MRVL
18
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
US$ 1,32 mi 1,62%
30.670
+5.100
+20% +US$ 252 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de VCIT
19
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
US$ 1,31 mi 1,62%
17.318
+42
+0,2% +US$ 3,36 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de ISRG
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 151 bi
US$ 1,3 mi 1,61%
6.953
+2.150
+45% +US$ 462 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de MELI
21
Mercado Libre
MELI
US$ 93 bi
US$ 1,27 mi 1,57%
1.535
+479
+45% +US$ 412 mil
2021 Q4
3 trimestres
ícone de DIS
22
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
US$ 1,26 mi 1,56%
13.360
+6.175
+86% +US$ 661 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de WBD
23
Deslistada
Warner Bros
WBD
US$ 1,25 mi 1,54%
108.555
+715
+0,7% +US$ 9,7 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de VCLT
24
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
US$ 1,25 mi 1,54%
17.020
-1.600
-9% -US$ 130 mil
2022 Q2
1 trimestre
ícone de VYM
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
US$ 1,16 mi 1,43%
12.246
+5.008
+69% +US$ 521 mil
2021 Q4
3 trimestres
1
2 3 4

Fundos semelhantes

BRC
Bell Rock Capital Rehoboth Beach, Delaware AUM de US$ 81 mi 9,85% Retorno est. (1 ano)
MCAU
Maniyar Capital Advisors (UK) London, United Kingdom AUM de US$ 80,2 mi
NCA
New Century Advisors Chevy Chase, Maryland AUM de US$ 82,1 mi 3,88% Retorno est. (1 ano)
TCM
Trilantic Capital Management New York AUM de US$ 82,4 mi 74,89% Retorno est. (1 ano)
PIMH
Prudence Investment Management (HK) 12 Harcourt Road Central, Hong Kong AUM de US$ 78,2 mi 52,44% Retorno est. (1 ano)
GI
Gavea Investimentos Rj, Brazil AUM de US$ 77,6 mi 64,56% Retorno est. (1 ano)
EFEM
Eos Focused Equity Management New York AUM de US$ 84,5 mi 17,48% Retorno est. (1 ano)
RA
Ratos AB Stockholm, Sweden AUM de US$ 76,4 mi

Revisão da carteira de Lloyd Park no T3 2022

No T3 2022, Lloyd Park detinha 86 posições no valor de US$ 81 mi, uma queda de 15% em relação a US$ 95,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.

Lloyd Park fez uma retirada líquida de US$ 12,6 mi em T3 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 21 participações. Sua saída mais significativa foi Coupang, uma posição estimada em US$ 1,6 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 29% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.

Na contramão da tendência, Lloyd Park abriu uma nova posição em Danaher no valor de US$ 2,16 mi.

  • A maior compra de Lloyd Park no T3 2022 foi Danaher: 9.441 ações no valor de US$ 2,16 mi.
  • Lloyd Park foi quem mais aumentou sua posição em Walt Disney no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 661 mil.
  • A maior redução de Lloyd Park em T3 2022 foi em CME Group, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
  • Lloyd Park encerrou totalmente sua posição em Coupang no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,6 mi.
  • As dez maiores posições de Lloyd Park representam 44% de sua carteira de US$ 81 mi no T3 2022.
  • Lloyd Park abriu 6 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
  • O valor da carteira de Lloyd Park caiu 15% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 81 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Lloyd Park referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.