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TCM
Trilantic Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 82,4 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
74,89%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-30,36%
Retorno est. (1 ano)
-74,89%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 23,6 mi
(-22%)
Fluxo de capital
-US$ 1,39 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
1
Aumentada
1
Reduzida
3
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enhabit
EHAB
|
+US$ 187 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Encompass Health
EHC
|
+US$ 297 mil |
| 3 |
FRGI
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
|
+US$ 14,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 62,45% |
| 2 | Diversos | 27,16% |
| 3 | Serviços de comunicação | 4,74% |
| 4 | Saúde | 2,98% |
| 5 | Industriais | 2,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Traeger
COOK
US$ 124 mi
| US$ 50,7 mi | 61,56% |
359.740
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 19 mi | 23,08% |
266.400
+145.600
| +121% | +US$ 11 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
3
Marcus Corp
MCS
US$ 864 mi
| US$ 3,9 mi | 4,74% |
280.944
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
4
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 3,36 mi | 4,08% |
20.400
-31.500
| -61% | -US$ 5,75 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
PFSW
5
Deslistada
PFSweb, Inc.
PFSW
| US$ 2,21 mi | 2,68% |
236.918
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Encompass Health
EHC
US$ 12,6 bi
| US$ 1,29 mi | 1,57% |
23.061
-5.927
| -20% | -US$ 297 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
7
Aveanna Healthcare
AVAH
US$ 2,69 bi
| US$ 997 mil | 1,21% |
664.986
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
FRGI
8
Deslistada
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| US$ 734 mil | 0,89% |
115.742
-1.964
| -2% | -US$ 14,1 mil |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Enhabit
EHAB
| US$ 162 mil | 0,2% |
+11.530
| Nova | +US$ 187 mil |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| – | – |
-207.417
| Encerrada | -US$ 1,27 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Trilantic Capital Management no T3 2022
No T3 2022, Trilantic Capital Management detinha 10 posições no valor de US$ 82,4 mi, uma queda de 22% em relação a US$ 106 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
O relatório de T3 2022 de Trilantic Capital Management mostra 1 novas, 1 aumentaram, 3 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Enhabit: 11.530 ações no valor de US$ 162 mil. A maior venda foi de Vistance Networks Inc, estimada em US$ 1,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 62% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Trilantic Capital Management no T3 2022 foi Enhabit: 11.530 ações no valor de US$ 162 mil.
- A maior redução de Trilantic Capital Management em T3 2022 foi em Encompass Health, com um corte estimado de US$ 297 mil.
- Trilantic Capital Management encerrou totalmente sua posição em Vistance Networks Inc no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,27 mi.
- As dez maiores posições de Trilantic Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 82,4 mi no T3 2022.
- Trilantic Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2022.
- O valor da carteira de Trilantic Capital Management caiu 22% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trilantic Capital Management referente a T3 2022, protocolado em 14 de nov. de 2022.