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New Century Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 82,1 mi
Giro
15,24%
Retorno est. (1 ano)
3,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,49%
Retorno est. (1 ano)
-3,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,23 mi
(-7%)
Fluxo de capital
-US$ 3,32 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,22%
Posição
105
Nova
11
Aumentada
35
Reduzida
19
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,9 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 1,33 mi |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 208 mil |
| 5 |
STOR
STORE Capital Corporation
STOR
|
+US$ 170 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
|
+US$ 2,46 mi |
| 2 |
Invesco DB Oil Fund
DBO
|
+US$ 1,05 mi |
| 3 |
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
|
+US$ 992 mil |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 754 mil |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$ 661 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,67% |
| 2 | Energia | 11,1% |
| 3 | Materiais | 5,28% |
| 4 | Tecnologia | 4,2% |
| 5 | Financeiro | 3,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 10,4 mi | 12,66% |
139.920
+25.000
| +22% | +US$ 1,9 mi |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
2
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 9,8 mi | 11,91% |
63.230
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
3
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,94 bi
| US$ 8,69 mi | 10,58% |
381.250
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
4
iShares Silver Trust
SLV
US$ 26,6 bi
| US$ 5,76 mi | 7,01% |
328.880
-37.310
| -10% | -US$ 661 mil |
2014 Q2
33 trimestres
|
|
|
5
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$ 1,21 bi
| US$ 4,69 mi | 5,71% |
234.030
-121.880
| -34% | -US$ 2,46 mi |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$ 1,18 bi
| US$ 3,1 mi | 3,78% |
183.370
-40.300
| -18% | -US$ 754 mil |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
7
iShares JPMorgan EM Corporate Bond ETF
CEMB
US$ 422 mi
| US$ 2,39 mi | 2,91% |
57.883
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
8
Deslistada
Hess
HES
| US$ 2,16 mi | 2,63% |
19.810
-1.660
| -8% | -US$ 184 mil |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 47,1 bi
| US$ 2,11 mi | 2,56% |
17.390
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
10
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 2,02 mi | 2,46% |
19.760
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
11
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 1,82 mi | 2,22% |
8.400
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 3,55 bi
| US$ 1,79 mi | 2,18% |
30.370
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
13
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,49 bi
| US$ 1,72 mi | 2,1% |
35.570
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 1,5 mi | 1,83% |
4.500
-800
| -15% | -US$ 274 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 1,41 mi | 1,72% |
39.310
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
16
Invesco DB Base Metals Fund
DBB
US$ 356 mi
| US$ 1,4 mi | 1,7% |
78.060
-52.150
| -40% | -US$ 992 mil |
2016 Q1
26 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,4 mi
| US$ 1,28 mi | 1,56% |
21.932
| – | – |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
18
Target
TGT
US$ 71,8 bi
| US$ 1,27 mi | 1,54% |
8.540
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,5 bi
| US$ 1,25 mi | 1,53% |
15.806
+15.720
| +18.279% | +US$ 1,33 mi |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
20
AutoZone
AZO
US$ 52,9 bi
| US$ 1,24 mi | 1,51% |
580
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
21
T-Mobile US
TMUS
US$ 170 bi
| US$ 1,17 mi | 1,42% |
8.720
| – | – |
2022 Q1
2 trimestres
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 1,08 mi | 1,31% |
10.310
+2.000
| +24% | +US$ 230 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
23
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,4 bi
| US$ 1,05 mi | 1,28% |
14.850
| – | – |
2022 Q2
1 trimestre
|
|
24
Mastercard
MA
US$ 555 bi
| US$ 1,03 mi | 1,26% |
3.630
| – | – |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$ 290 bi
| US$ 1 mi | 1,22% |
12.210
+2.400
| +24% | +US$ 208 mil |
2021 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LP
BRC
EFEM
Revisão da carteira de New Century Advisors no T3 2022
No T3 2022, New Century Advisors detinha 105 posições no valor de US$ 82,1 mi, uma queda de 7% em relação a US$ 88,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 62% da carteira.
New Century Advisors fez uma retirada líquida de US$ 3,32 mi em T3 2022, encerrando 5 posições e reduzindo 19 participações. Sua saída mais significativa foi Invesco DB Oil Fund, uma posição estimada em US$ 1,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 66% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Energia e Materiais.
Na contramão da tendência, New Century Advisors abriu uma nova posição em STORE Capital Corporation no valor de US$ 188 mil.
- A maior compra de New Century Advisors no T3 2022 foi STORE Capital Corporation: 6.000 ações no valor de US$ 188 mil.
- New Century Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 1,9 mi.
- A maior redução de New Century Advisors em T3 2022 foi em Invesco DB Agriculture Fund, com um corte estimado de US$ 2,46 mi.
- New Century Advisors encerrou totalmente sua posição em Invesco DB Oil Fund no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 1,05 mi.
- As dez maiores posições de New Century Advisors representam 62% de sua carteira de US$ 82,1 mi no T3 2022.
- New Century Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 5 em T3 2022.
- O valor da carteira de New Century Advisors caiu 7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 82,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de New Century Advisors referente a T3 2022, protocolado em 13 de out. de 2022.